Реализация в Евро, оплата в рублях при экспорте услуг в 1С

Вопрос задал Анна К. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Добрый день! Прошу помочь разобраться в вопросе, как правильно сделать в 1с Бух следующие операции.
Ранее задавала данный вопрос, но не смогла разобраться, так как отсылка на старые опубликованные материалы не подходят к нашему вопросу или я не смогла разобраться.
Наша организация УСН-ДОХОДЫ экспортирует услуги. По одному договору в Евро ранее поступала оплата в Евро. Последний раз по данному договору по Акту от 02.04.2022 (Акт подписан 11.05.2022) за 78 168,29 Евро поступила оплата в рублях 30.05.2022 — 4811442,88 руб. В связи с санкциями Банк корреспондент (Белград) предложил перевести в рублях или ничего. В выписке банка-корреспондента от 19.05.2022 указана сумма по Акту 78 168,29 Евро и сумма в рублях 4811442,88 (курс, по которому они посчитали, мы не понимаем, видимо их внутренний курс).
Вопрос:
1. Какую дату ставить в документе реализации 1) Дата Акта 02.04.2022; 2) Дата подписания Акта 11.05.2022; 3) Дата поступления ДС на р/с 30.05.2022?
2. Документ реализации формирует проводки Дт 62.21 Кт 90.01.1
Документ поступления ДС формирует проводки Дт 51 Кт 62.02
Прошу помочь подробно разобрать ситуацию с закрытием счетов без отсылки на ранее опубликованное, но нам не подходящие материалы. Заранее благодарю за квалифицированный ответ!

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  1. Добрый день!

    Уточните еще раз по датам и суммам:
    -когда была оплата от контрагента
    -когда была оплата от банка
    -на какую сумму реализация услуг Евро/рубли
    -по дате реализации почему вас сомнения? Датой получения доходов признается дата поступления на расчетный счет, дата документа реализации- дата акта.

    Предварительно документы формируют верные проводки, в документе реализации в валюте — 62.21, при поступлении на расчетный счет в рублях — 62.02, поэтому субсчета разные.
    Далее, как предлагала коллега, нужно договора «схлопнуть» документом Операции, введенные вручную.

    Жду данные от вас для ответа.

  2. Добрый день! В вопросе в принципе я подробно написала даты и суммы.
    Акт составлен 02.04.2022 (Акт подписан 11.05.2022) на сумму 78 168,29 Евро
    На р/с оплата в рублях 30.05.2022 — 4811442,88 руб.
    В выписке банка-корреспондента (Белград) от 19.05.2022-не нашего банка, которую мы представили валютному контролю в свой банк , указана сумма по Акту 78 168,29 Евро и сумма в рублях 4811442,88 (курс, по которому они посчитали, мы не понимаем, видимо их внутренний курс).
    Вопрос:
    1) Дата реализации точно дата акта 02.04.2022 ? Не дата подписания 11.05.2022 ?
    И не дата поступления на р/с 30.05.2022? В зависимости от того, какую дату документа реализации ставишь, рублевый эквивалент меняется. Сомнения в том,что у нас УСН-доходы — кассовый метод
    2) Коллега дала ссылку на несколько публикаций, но не учета у поставщика.
    3) Я попросила подробно написать, каким документом «схлопнуть». Я завела 2 договора одной датой (как было предложено). Реализация — договор в Евро. Поступление — договор этой же датой, но в рублях. В документе поступления ничего не надо менять? То есть только договор «подтянуть» , заведенный той же датой,что и в евро, но рублевый? Способ погашения задолженности «Автоматический»?
    Дальше операция (какой датой?) . Я завела операцию датой поступления 30.05.2022.
    В документе «операция, введенная вручную» три субконто и сумма. Что подтянуть в субконто и сумму?

    Направляю скрины того, что сделала, сделала с ошибкой. Где ошибка? В операции? Спасибо.

  5. Здравствуйте! Я вчера делала так же и при закрытии месяца «вышла» ошибка при переоценке валютных остатков, которую прикрепила в скрине. Сейчас повторила за Вами, та же ошибка.

  6. Ура! 62 закрылся! А 91.02 когда закроется? «Висит» дебетовое сальдо на эту сумму

    Вернее на сумму, которую в операции списывали на курсовые разницы.

    Спасибо Вам огромное! В конце года все закрывается. Без Вашей помощи было бы очень трудно. СПАСИБО!!!

Комментарии закрыты.