Разница в остатках и оборотах по резервам отпусков в 1С БУХ и ЗУП

1. Прикладываю скрины и попробую подробней:
   Разница БУ = 18677,24
   Проблема образовалась за период апрель.
   В апреле был начислен отпуск бывшей декретнице на сумму 14547,26 (+ взносы 4129,98. итого 18677,24)
   В ходе аудиторской проверки обнаружилось, что резервы по декретнице не вводились/не начислялись и аудиторы рекомендовали эту сумму 18677,24 начислить текущим кварталом (2). Что и было сделано отдельным документом резервы отпусков от 1 апреля.
   В отражении зп в БУ за апрель, выплату отпуска учли как «Ежегодный отпуск за счет резервов».
   Но судя по остаткам, получается что в БУХ отпускные+взносы с резервов не списались.

2. Здравствуйте! Проверьте, пожалуйста, в Бухгалтерии, корректно ли перенеслась указанная сумма. Вид операции «Ежегодный отпуск за счет резервов» должен был сформировать проводку дт «Счет затрат» — кт 96.

   Таблицу проводок можно посмотреть здесь — Списание оценочных обязательств (Дт 96 Кт 70, 69)

   1

   1. Здравствуйте.
      Перенеслось так (скрин прилагаю).
      что делать в данном случае?

      1

3. Здравствуйте! Необходимо сверить суммы в документе «Отражение зарплаты в бухучетах» на закладке «Выплата отпусков за счет оценочных обязательств» в ЗУП и суммы в документе «Отражение зарплаты в бухучетах» в БП по видам операций: «Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств и резервов», «Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств «, «Ежегодный отпуск за счет резервов» и «Компенсация ежегодного отпуска за счет оценочных обязательств» за прель 2021.

   1

   1. Здравствуйте.
      Прилагаю скрины с БУХ и ЗУП документа «отражение зарплаты в бухучете» по данной ситуации

4. скрин с БУХ

5. Здравствуйте! Здесь всё верно. Проверьте ещё в этих документах общие итоговые суммы совпадают в БП и ЗУП?
   Если да, то, возможно, в БП у одного из способов отражения зарплаты не указан счет, поэтому при проведнии проводка не создается. Зайдите в БП в раздел Зарплата и кадры — Настройки зарплаты — Отражение в учете — Способы учета зарплаты. Поле «Счет» должно быть везде заполнено.

   1. Добрый день! Проверили. Общие суммы в БУХ и ЗУП совпадают, в настройках БУХ по зп тоже все хорошо.
      Проблема только в одном именно этом отпуске.
      Где ещё можно поискать причину?

6. Здравствуйте.
   «и какой операцией выровнять данные в ЗУП и БУХ?» имеется ввиду:
   Какой операцией выровнять данные БУ в БУХ на сумму 18677,24 (привести в соответствие с данными ЗУП)

7. Здравствуйте! Похоже я нашла причину ошибки.
   Смотрите, у Вас сначала идёт списание резерва: дт44.01-кт70, а потом начисление дт44.01-кт96.01.1. Необходимо в документе «Отражение зарплаты в бухучете» в БУХ и ЗУП поменять вид операции с «Ежегодный отпуск за счет резервов» на «Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств и резервов», тогда мы получим проводку дт 96.01.1-кт70 и всё схлопнется. Вид операции можно просто поменять, и там, и там, не синхронизировать.

   Резервы — это НУ
   Оценочные обязательства — это БУ
   

   1. Здравствуйте. Спасибо большое!
      Период закрыт. Отчетность сдана и идет аудиторская проверка. Какой то отдельной операцией в текущем квартале можно схлопнуть ошибку, не изменяя документ «Отражение зарплаты в бухучете»?

      1. Здравствуйте! Да, ручной операцией можно перенести суммы, например так:
         
         
         Делаем корректировку только в БУ, в НУ проводка верная.

         1

8. и подскажите, пожалуйста, как доначислить разницу в только НУ только БП, сумма 403 277,40?

9. Доначисление можно провести по аналогии с предыдущим скриншотом, только там перенос суммы не нужно будет делать, а сразу проводку.

   1

   1. Добрый день! Спасибо, всё выровняли

10. Пожалуйста! Рада была помочь!

    1

Комментарии закрыты.