В закрытии месяца регламентной операцией списывается на 91 счет Разница стоимости возврата и фактической стоимости товара из-за чего возникают большие суммы убытков в 1С

Вопрос задал Татьяна Г.

Ответственный за ответ: Курило Елена (★9.98/10)

Здравствуйте, после закрытия месяца и расчета себестоимости на 43 счете остаются суммы на номенклатуре готовой продукции без количества, после чего они списываются на 91 счет с аналитикой — Разница стоимости возврата и фактической стоимости товара из-за чего возникают большие суммы убытков на сч.91. Что является причиной этой регламентной операции и как этого избежать, т.к. такие убытки на 91 счете не нужны.

Метки вопроса: —

Все комментарии (13)

  1. Здравствуйте!

    Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С.

    Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.

    Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации. Приложите скрин учетной политики. Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным.

    Спасибо за понимание.

  2. Здравствуйте, файл в приложении

  3. Спасибо за скрин!

    Подскажите, вы писали «после закрытия месяца и расчета себестоимости на 43сч. остаются суммы на номенклатуре готовой продукции без количества», на какой-то определенной номенклатуре — «Монастырский старожил белое…» или присутствует другая номенклатура? В январе был выпуск этой номенклатурной позиции, реализация и возврат?

    Приложите, пожалуйста, скрин учетной политики, Анализ счета 43 с отбором по данной позиции.

  4. Здравствуйте, по некоторым номенклатурным позициям остаются суммы без количества на 43сч. Номенклатурных позиций очень много.

  5. Приложение

    В учетной политике, покажите, пожалуйста, как заполнена вкладка Учет затрат.

  7. Ошибка в тестовой базе не воспроизводится, поэтому для анализа давайте возьмем ваши данные. Подскажите, с данной проблемой столкнулись с начала этого года? Были ли изменения в настройках программы, Учетной политике?

    За основу возьмем оду номенклатурную позицию и операции по ней за один месяц.

    Приложите, пожалуйста, скрины операций: выпуск продукции, реализация покупателю, возврат от покупателя. Как заполнены документы по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки. Также, нужно понять, был ли остаток по этой номенклатуре на начало месяца.

    Приложите карточку счета 43 по данной номенклатуре за весь месяц, Справка-расчет себестоимости выпущенной продукции, Калькуляция себестоимости (Закрытие месяца, справки-расчеты).

  8. Здравствуйте, база пока тестовая, в ней не работаем.

  9. Приложение

    Проанализировали предоставленные скрины. Уточните, с чем связана проводка в документе Реализация продукции:

    Дт 79.02 Кт 43

  10. Это перемещение готовой продукции со склада производителя на склад обособленного подразделения для дальнейшего хранения и реализации

  11. Уточните, в версии КОРП или ПРОФ работаете?

  13. Спасибо за уточнение!

    Документ реализация для перемещения продукции из ГО в ОП или наоборот не применяется в 1С.

    Для корректного результата в программе надо соблюдать определенные правила. Для передачи из ОП в ГО, или ГО в ОП применяйте документ Авизо (Склад — Авизо — Авизо по МПЗ входящие или Авизо по МПЗ исходящие).

    Автоматически себестоимость продукции, переданной между обособленными подразделениями корректироваться не будет.

    Поэтому нужно указать стоимость продукции в документах Авизо по МПЗ входящие или Авизо по МПЗ исходящие, и, при необходимости корректировки фактической себестоимости, ввести документ Авизо прочие исходящие, Авизо прочие входящие (Операции — Авизо).

    Так как номенклатуры достаточно много, надо привлекать программиста, чтобы сделал обработку по автоматическому заполнению этого документа (Авизо прочие исходящие, Авизо прочие входящие).

Комментарии закрыты.