Здравствуйте, после закрытия месяца и расчета себестоимости на 43 счете остаются суммы на номенклатуре готовой продукции без количества, после чего они списываются на 91 счет с аналитикой — Разница стоимости возврата и фактической стоимости товара из-за чего возникают большие суммы убытков на сч.91. Что является причиной этой регламентной операции и как этого избежать, т.к. такие убытки на 91 счете не нужны.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » В закрытии месяца регламентной операцией списывается на 91 счет Разница стоимости возврата и фактической стоимости товара из-за чего возникают большие суммы убытков в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Резерв под снижение стоимости материальных ценностей должен начисляться только в БУ, но ошибочно начисляется в БУ и НУ в 1С 1С 8.3 Бухгалтерия КОРП. После выполнения регламентной операции «Закрытие месяца» в ОСВ (показатели БУ и НУ) на счете 90.02.1 в…
- Алгоритм расчета суммы корректировки стоимости номенклатуры в 1С Добрый день. Конфигурация Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.110.24). Способ оценки МПЗ - по средней. Помогите понять алгоритм расчета суммы…
- Корректировка списания стоимости по списанной номенклатуре в 1С Добрый день, не могу найти информацию для чего 1С Бухгалтерия проводит регламентную операцию Корректировка стоимости списания по закрытой позиции номенклатуры.…
- Переход на ФСБУ 6 с отражением ликвидационной стоимости в 1С В программе Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.131.27) 31.12.21 г. был введен документ Изменение элементов амортизации (после закрытия декабря 2021),…
Статьи по этой теме
- Налог на имущество с жилых помещений - по кадастровой стоимости или среднегодовой? Минфин подсказал, на что обратить внимание организациям, рассчитывающим налог на имущество с жилых помещений (Письмо от 29.03.2019 N 03-05-05-01/21816). Чтобы…
- ФНС — о порядке пересчета налога при изменении кадастровой стоимости ФНС выпустила два письма — от 29.06.2021 N БС-4-21/9104@, от 10.08.2021 N СД-4-21/11260@, в которых напомнила о правилах пересчета кадастровой…
- Пересчет налога на имущество за прошлые годы при оспаривании кадастровой стоимости на УСН доходы-расходы в 1С Оспаривание кадастровой стоимости Пример Организация (УСН доходы-расходы) оспорила КС (15 020 тыс. руб.) здания, облагаемого налогом на имущество по кадастровой…
- Как отразить увеличение таможенной стоимости импортного товара после принятия на учет в 1С? Товар импортирован из дальнего зарубежья. В 3 квартале по результатам проверки ФТС скорректировала декларации за 1 квартал в сторону увеличения,…
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С.
Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.
Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации. Приложите скрин учетной политики. Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным.
Спасибо за понимание.
Здравствуйте, файл в приложении
Спасибо за скрин!
Подскажите, вы писали «после закрытия месяца и расчета себестоимости на 43сч. остаются суммы на номенклатуре готовой продукции без количества», на какой-то определенной номенклатуре — «Монастырский старожил белое…» или присутствует другая номенклатура? В январе был выпуск этой номенклатурной позиции, реализация и возврат?
Приложите, пожалуйста, скрин учетной политики, Анализ счета 43 с отбором по данной позиции.
Здравствуйте, по некоторым номенклатурным позициям остаются суммы без количества на 43сч. Номенклатурных позиций очень много.
В учетной политике, покажите, пожалуйста, как заполнена вкладка Учет затрат.
Ошибка в тестовой базе не воспроизводится, поэтому для анализа давайте возьмем ваши данные. Подскажите, с данной проблемой столкнулись с начала этого года? Были ли изменения в настройках программы, Учетной политике?
За основу возьмем оду номенклатурную позицию и операции по ней за один месяц.
Приложите, пожалуйста, скрины операций: выпуск продукции, реализация покупателю, возврат от покупателя. Как заполнены документы по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки. Также, нужно понять, был ли остаток по этой номенклатуре на начало месяца.
Приложите карточку счета 43 по данной номенклатуре за весь месяц, Справка-расчет себестоимости выпущенной продукции, Калькуляция себестоимости (Закрытие месяца, справки-расчеты).
Здравствуйте, база пока тестовая, в ней не работаем.
Проанализировали предоставленные скрины. Уточните, с чем связана проводка в документе Реализация продукции:
Дт 79.02 Кт 43
Это перемещение готовой продукции со склада производителя на склад обособленного подразделения для дальнейшего хранения и реализации
Уточните, в версии КОРП или ПРОФ работаете?
версия корп
Спасибо за уточнение!
Документ реализация для перемещения продукции из ГО в ОП или наоборот не применяется в 1С.
Для корректного результата в программе надо соблюдать определенные правила. Для передачи из ОП в ГО, или ГО в ОП применяйте документ Авизо (Склад — Авизо — Авизо по МПЗ входящие или Авизо по МПЗ исходящие).
Автоматически себестоимость продукции, переданной между обособленными подразделениями корректироваться не будет.
Поэтому нужно указать стоимость продукции в документах Авизо по МПЗ входящие или Авизо по МПЗ исходящие, и, при необходимости корректировки фактической себестоимости, ввести документ Авизо прочие исходящие, Авизо прочие входящие (Операции — Авизо).
Так как номенклатуры достаточно много, надо привлекать программиста, чтобы сделал обработку по автоматическому заполнению этого документа (Авизо прочие исходящие, Авизо прочие входящие).