Зависает остаток (сумма НДС) без количества по счету 41.01 в ОСВ при раздельном учете НДС в 1С

Вопрос задал Ольга К. (г. Нижний Новгород)

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.73/10)

Добрый день!

Наша фирма ведет раздельный учет по НДС. Проблема следующая: В ОСВ по счету 41.01 на конец периода зависает остаток (сумма НДС) без количества.
Подробнее: 1) Поступил товар на склад \»Поступление М7\» способ учета НДС-принят к вычету
2) товар перемещают с одного склада \»Поступление М7\» на другой склад \»Скания Запад\»-способ учета НДС-\»принят к вычету\»
3) товар перемещают с одного склада \»Скания Запад\» на другой склад \»Цех Скания Запад\»-меняется способ учета НДС на \»учитывается в стоимости\», так как товар предназначен для реализации без НДС
4) Товар не пригодился для клиента и его возвращают со склада \»Цех Скания Запад\» на склад \»Скания Запад\» снова меняется способ учета на принят к вычету
5) При закрытии месяца регламентной операцией делается корректировка стоимости списания
Не понимаю зачем программа делает регламентные операции при закрытии месяца, которые выходят в ошибки. Или возможно каких-то проводок не хватает.
Без регламентных операций, на мой взгляд , программа делает правильные проводки и остаток на конец периода должен быть на складе Скания
Запад 3 411,31 руб. за 1 шт.
Для наглядности отправляю ОСВ по счету 41.01 и карточки счета отдельно по складам и отдельно без разделения по складам.
Подскажите что делать в таком случае?

Метки вопроса: —

Все комментарии (4)

  2. Здравствуйте!

    При установленной настройке Администрирование — Параметры учета — Настройка плана счетов — Учет запасов — По складам (местам хранения) — по количеству и сумме

    и настройке Учетная политика — Способ учета «МПЗ» по средней

    при Закрытии месяца регламентная операция Корректировка стоимости номенклатуры формирует корректирующие записи.

    При такой схеме учета, как у вас с неоднократным перемещением товаров со склада на склад и изменением способа учета НДС, Корректировка стоимости номенклатуры распределяет НДС именно так, как вы и описали. Предполагаю, что это ошибочное поведение программы.

    Чтобы ошибку зарегистрировали и проблему устранили, необходимо обращение разработчикам от вас на v8@1c.ru

    1. Спасибо, за ответ.
      А сейчас на данный момент просто сделать ручные корректировки.

  3. Верно, в такой ситуации можно только вручную скорректировать.

Комментарии закрыты.