Ошибка Не удалось провести Реализацию. Для целей учета НДС не списано товара счет учета 41.01, если было перемещение товара

Вопрос задал Наталия С.

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

Добрый день. Покупателю были переданы образцы товара с последующим возвратом образцов. Оформлено было так: 1. Документ перемещение товара; Проводки Д 03.03 К 41.01; Отправитель Основной склад Получатель Основной склад; Заполнена номенклатура, кол-во штук; Способ учета НДС выбран «Принимается к вычету».
В следующем квартале Покупатель вернул образцы. Была сделана ручная операция, Д 41.01 К03.03; Номенклатура, кол-во, сумма. НУ Дт, НУ Кт.
По ОСВ 41 счета остатки этой номенклатуры и сумма есть.
Сейчас при попытке реализации этой номенклатуры не дает провести документ. «Не удалось провести Реализацию». В сообщении «Для целей учета НДС не списано товара счет учета 41.01». Не дает списать как раз то количество товара, которое перемещалось и возвращалось. Как это исправить теперь?

Все комментарии (15)

  1. Добрый день, Наталия! Сделайте сторно Операции возврата и проведите возврат также Перемещением товара.
    Посмотрите, при перемещении должны быть движения по регистру Раздельный учет НДС

  2. Если период не закрыт, то лучше пометить Операцию на удаление и обязательно удалить. А затем Перемещение делать

  3. Перемещение и возврат были в прошлых периодах, разных. Периоды закрыты. Реализацию делаю сейчас.

    1. Значит остается Сторно

  4. Елена, я сделала вручную операцию сторно Д41 К003 с минусом кол-во товара и минус по суммам. По ОСВ 03.03 у меня есть сумма на остатке, но там нет кол-венного учета, насколько я поняла. Теперь я пытаюсь сделать возврат образцов от Покупателя документом Перемещение товаров (счет отправителя 03.03 счет получателя 41.01)- не проводится. Пишет «Некорректно заполнена колонка кол-во, указанное кол-во превышает остаток

  5. Приложите, пожалуйста, скрины всех операций с проводками и движением по регистру Раздельный учет НДС. Все можно сохранить в один файл Ворд

  6. Елена, прилагаю скрины. Раздельный учет был в первом перемещении товара. Где еще можно сформировать движение по регистру Раздельный учет НДС не нашла, подскажите, пожалуйста.

    1. В этом и проблема, что он был только при первом перемещении.
      Тогда еще вариант — осторнируйте вообще все операции — включая первое перемещение

  7. Вообще не показывать передачу образцов и получение их назад? Как отражать эти операции в будущем правильно?

  8. Вы сначала сделайте — посмотрим получится ли так 🙂
    все сторно делайте по порядку с учетом хронологии и смотрите на время проведения
    Реализацию последней

  9. Елена, как сделать сторно первоначального перемещения? Ручной операцией?

  11. Елена, спасибо большое ! Теперь получилось, реализация провелась.

  12. Отлично 🙂

  13. По поводу отражения, правильно делать перемещение, но между 41 счетом. Создать, например, виртуальный склад «Образцы», «Образцы у покупателей» … и туда перемещать.
    Счет 03.03 в вашем случае применять некорректно. Он не для этого. Описание счета есть в Плане счетов 1С. Главное — План счетов. Это аренда ОС — у вас нет ни дохода, ни ОС на сколько понимаю («…за плату во временное пользование с целью получения дохода…»).

Комментарии закрыты.