В расширении конфигурации Инвентаризация НМА, РБП задваиваются суммы в 1С

1. Приложение

   Здравствуйте!
   Сличительная опись по Инвентаризации НМА строится не только на основе записей Бухгалтерского регистра, но и особого регистра разработчиков Первоначальные сведения НМА и НИОКР (бухгалтерский учет).

   Скорее всего, задвоение у вас уже в форме документа после нажатия на кнопку Заполнить.
   Потому что данные «приезжают» в печатную форму именно из табличной части документа.

   А заполнение табличной части инвентаризации НМА представляет собой запрос, в котором данные бухучета соединяются с данными указанного регистра.

   Причем не просто соединяются, а именно ПОЛНЫМ соединением, то есть сколько записей среза будет найдено, столько и попадет в табличную часть.

   Если данные у вас множатся, то есть некорректное ведение учета по этому регистру, хотя и бухгалтерский регистр за январь тоже нужно посмотреть. Возможно, базу переносили, возможно, были ручные корректировки, возможно, внутренние данные заполнения по НМА в этом регистре отличаются и программа идентифицирует их как разные и все тянет в заполнение.

   Поэтому нужно разбираться, в первую очередь, с вашим регистром Первоначальные сведения о НМА и НИОКР (бухгалтерский учет), если там все ок, то ручными операциями в бухучете.

   Я вам советую открыть этот регистр через Гл. меню — функции для ТС — Первоначальные сведения о НМА и НИОКР (бухгалтерский учет).

   И по каждому НМА отобрать записи и посмотреть сколько их у вас и почему на одну дату, похоже, есть несколько записей НМА или какая-то другая некорректность?

   Без вашей базы мы можем только объяснить алгоритм формирования данные в заполнение и печатную форму: остаток бухучета соединяется с записями регистра на конкретную дату — конец дня даты начала инвентаризации (16.01.2024 у вас) по конкретному НМА. Думаю, что в бухучете у вас одна запись, дубли идут из некорректного заполнения регистра. Но утверждать без базы не могу.

   И обратите внимание: вы даете ОСВ по 4 счету за 2023 год, а инвентаризация делается за 16.01.2024-25.01.2024. То есть и ОСВ вы должны смотреть за этот период, чтобы понимать данные. Если инвентаризация нужна на 31.12.2023 — так и установите даты начала и окончания инвентаризации 31.12.2023-31.12.2023. На эту дату и пройдет формирование остатков. А не на середину января.

   Но по-хорошему, тут нужно программисту смотреть на вашей базе Отладчиком.
   Или возможно вы сами знаете какие были исправления по НМА в декабре 2023-январе 2024.
   В любом случае информация из регистра — основная для анализа.

2. Спасибо большое за данные разъяснения. Проверила: первоначальная стоимость НМА увеличивается во столько раз, сколько раз были записи по указанному Вами регистру: «Первоначальные сведения о НМА и НИОКР (бухгалтерский учет)», но в данном регистре сведений отражено все корректно. Можете предложить как иным способом отражать данные для расчета амортизации по НМА, чтобы не задействовать данный регистр? Необходимость его использования через операции, введенные вручную, была связана с применением ФСБУ 14/2022 с 2023г: изменяли СПИ и увеличивали первоначальную стоимость НМА на сумму доработки.

3. Приложение

   Если только менять расширение.
   Но мы считаем, что у нас корректный алгоритм.

   Почему у вас много записей в первоначальных сведений на одну дату у одного НМА — нужно разбираться. Каждое движение в регистр делается определенным документом-регистратором.

   Приведите скрин, отберите все записи по одному НМА в регистре.
   Вот я у себя отобрала записи по НМА Веб-сайт TechnoMir

   Несмотря на то, что у меня 2 записи в регистре, берется последняя по регистратору Операция 0000-000061. Она от 1.12.2021 и я делаю инвентаризацию на 1.12.2021, поэтому из регистра берется самая близкая к этой записи дата с указанной операцией.

   Что у вас в регистре я не вижу, все ли операции сделаны правильно — тоже. Возможно, какие-то лишние? Или некорректно оформлены?
   Вам нужно разобраться как все записи попали в регистр, все ли они актуальны, все ли правильны? Лишнее удалить.

4. Если я правильно понимаю, у вас на ОДНУ дату сразу несколько записей по одному НМА, как это возможно? Запрос делает срез по НМА и дате — и ему возвращается много строк, вместо одной. Почему? Возможно, нужно просто поменять даты, или какие-то операции пробные, тогда их удалить — я не вижу ваших данных.
   Но одинаковых по дате и НМА строчек не должно быть в регистре.

5. Смысл регистра, что на каждый момент времени у него должна быть уникальная информация. Если у вас двоится информация, то, получается, что на один момент времени по конкретному НМА у вас проходит несколько раз разная информация.

   Я не вижу ваших данных. Но пока вы не разнесете операции по разным дням, скорее всего, у вас будут идти задвоения. И допустим, вы меняли СПИ. Хорошо. 31.12.2023 поменяли СПИ у конкретного НМА — ОДИН раз. Почему получилось несколько?

   Вот такие вопросы возникают предварительно. Это все, что я могу предположить «вслепую» без базы.

Комментарии закрыты.