Распределение счета 25 на счет 20 между номенклатурными группами в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Валентина В.

Ответственный за ответ: Светлана Добья (★9.94/10)

Добрый день. ООО, ОСНО. Два подразделения. В первом-одна номенклатурная группа, во втором- пять. До декабря счет 25 распределялся без проблем на все шесть номенклатурных групп пропорционально выпуску продукции. В декабре программа производит распределение только на пять групп второго подразделения, игнорируя номенклатурную группу первого подразделения. Помогите разобраться, что могло случиться? Заранее благодарна.

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  1. Добрый день, Валентина.
    Подозреваю, что затраты отражены по одному из выпускающих подразделений (есть затраты на счете 20). А раньше отражали по Подразделению, по которому не было затрат на счете 20.
    Счет 25 распределяется по следующему алгоритму:
    — «само на себя» — затраты со счета 25 выпускающего подразделения спишутся в дебет счета 20 (23) на Номенклатурные группы только своего подразделения пропорционально прямым затратам, отраженным на счете 20 (23);
    — «общее на все» — затраты со счета 25 общего подразделения спишутся в дебет счета 20 (23) на Номенклатурные группы всех подразделений, пропорционально прямым затратам, отраженным на счете 20 (23).
    Посмотрите статью — Распределение косвенных общепроизводственных затрат на счете 25 в 1С

    Но чтобы дать точный ответ, нужны ваши настройки учета затрат.

  2. Отправьте ОСВ по счету 20.01 и 25 по Подразделениям до Закрытия месяца и Справку-расчет Распределение косвенных затрат уже после закрытия.
    А также за Базу База Объем выпуска посмотрите там есть как сформировать отчет по счету 43

  3. У вас услуги?
    Подразделения у вас нормальное. «Общее на все» распределение. Остается проблема с Базой — Объем выпуска.

  4. Разобралась. У меня была в декабре корректировка реализации. Из-за этой операции и произошел сбой. Некорректно отразила операцию в учете. Оборотка 43 счета подсказала в чем проблема. Извините, за потраченное время.

    1. Отлично, что разобрались.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Как отразить, если ФСС вернул деньги на начисленные пособия до 2017 г. в 1С В 2019 г. ФСС вернул деньги на начисленные пособия до 2017 г. Поступления не могу разнести, нет возможности ввести субконто…
  2. Досрочный выкуп из изинга ОС Добрый день ! подскажите пожалуйста, провела все операции по выкупу и передачи ОС (до строчный выкуп из лизинга), у меня…
  3. Как закрыть зависшее сальдо 10.07 по количеству и суммам в 1С ООО на ОСНО (упрощенная отчетность). Производство и торговля. В 22 году передали в переработку отходы производства (выпускаем п/э пакеты) документом…
  4. Не закрывается счет 98.КР в 1С Здравствуйте! Прошу помочь! Я не понимаю почему! 1С Бухгалтерия предприятия, 3.0 (3.0.133.17) в 2022 году Заключен договор на поставку товаров…

Статьи по этой теме

  1. Распределение косвенных общепроизводственных затрат на счете 25 в 1С Из статьи вы узнаете, как происходит распределение косвенных затрат на счете 25: как выбрать базу распределения; какие сделать настройки для…
  2. Калькуляция себестоимости продукции, работ, услуг при детализации затрат до Номенклатурных групп в 1С Из статьи вы узнаете, как сделать расчет себестоимости (калькуляцию затрат), если аналитический учет прямых затрат ведется в общем по виду…
  3. Почему на счете 20 обнуляется субконто Продукция при закрытии месяца в 1С? Детализация затрат ведется по Номенклатурным группам, НЗП формируется по результатам инвентаризации. При Закрытии месяца проводок по распределению таких затрат на…
  4. Выпуск продукции при массовом (серийном) производстве без плановых цен, без использования субконто Продукция, НЗП вводится суммой по Номенклатурной группе в 1С Из статьи вы узнаете, как отражать неоднократный (массовый) выпуск продукции в течение месяца: как настроить учет затрат для массового производства;…