Расходы, не принимаемые в НУ в авансовом отчете.

Добрый день! Организация на ОСНО приобретала на корпоратив угощения и цветы, оплата осуществлялась через корпоративную карту, привязанную к расчетному счету. Подотчетное лицо предоставил кассовый и товарный чек. Оформляем авансовый отчет. Подскажите пожалуйста, как занести расходы, чтобы они не принимались в расходы по НУ? Выбираю прочие расходы, не принимаемые в НУ (без галочки), но по движению документа вижу, что в НУ тоже расходы попадают. Помогите пожалуйста.