Дорогие бухэксперты, со всеми вас наступившими праздниками! Самое главное здоровья вам и всем вашим близким. Удачи и благополучия в новом году!
Вопрос: У нас заключен договор на оказание услуг с Филиалом компании. Документы выставляем именно на имя филиала, оплату производит тоже филиал. В 4 квартале предоплату получили от головной организации. А отгрузочный документ выписали на Филиал. Как правильно создать авансовый с/ф и провести зачет аванса и чтобы в отгрузочных документах подтягивалось платежное поручение?
Спасибо.
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Спасибо большое за поздравления!
И Вас с прошедшими праздниками!? ? ?
Ответ:
Проведите оплату от головной организации как от третьего лица:
Как отразить полученный аванс при оплате третьим лицом?
В документе СФ на реализацию, чтобы платежное поручение подтягивалось в печатную форму, заполните поле Платежные документы, указав номер и дату платежного поручения (см.приложение).
Светлана, добрый день.
Подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю. Если мы работаем с филиалом компании (договор заключили с филиалом), при заведении контрагента в справочник, я его создаю как обособленное подразделение и подтягиваю головную организацию, предварительно создав юридическое лицо — головную организацию. При создании реализации мне на кого выставлять документы — на филиал или голову? Сейчас мы выставляем на филиал, а в печатной форме УПД в поле «Покупатель» подтягивается голова, а КПП филиала. Это правильно? И оплату производит филиал, иногда голова. Если голова — то я действую по вашей схеме из предыдущего письма? Тогда в таком случае в с/ф я вручную подставляю номер и дату п/п и в расчеты подтягиваю корректировку долга?
И по ЭДО в этом случае кому присылать приглашение — голове или филиалу?
Скорее всего у вас договор заключен не с филиалом, а с головной организацией, в лице филиала, т.к. обособленное подразделение (представительства и филиалы) не является юридическим лицом и не может выступать стороной по договору (абз. 2 п. 1 ст. 2 ГК РФ, п. 3 ст. 55 ГК РФ).
Проверьте правильность заключения договора.
Алгоритм учета в 1С тогда будет такой:
Как отразить реализацию услуг обособленному подразделению?
По вопросу с кем заключать ЭДО: предполагаю, что с головной организацией, уточните этот момент с контрагентом.
Светлана, в договоре у нас прописано, что мы заключаем договор с головой, действующей через филиал. Ранее нам все время платил сам филиал. В программе у нас тоже был заведен филиал (предварительно заведена голова) и в реализацию мы подтягивали филиал. Сейчас оплата стала приходить то от головы, то от филиала. Вот и встал вопрос кого мы должны все таки выбирать в реализацию — голову или Филиал?
Алгоритм действий будет такой:
Как отразить реализацию услуг обособленному подразделению?
Исходя из этого, при реализации товаров (работ, услуг) обособленному подразделению в первичных документах поставщик указывает:
— в качестве покупателя и плательщика — головную организацию;
— в качестве грузополучателя (при реализации ТМЦ) — обособленное подразделение.
При получении оплаты от филиала понадобится корректировка долга.
В первичных документах у нас все как вы и написали — в качестве Покупателя — Головная организация, ИНН — головной, а КПП — филиала. Грузополучателя нет, т.к. оказываем услуги.
В вашем примере получателем услуг является ОП. А у нас договор заключен с головной организацией, действующей через филиал. Все расчеты ведутся через филиал, и услуги оказываем филиалу. В этом случае мы можем в саму реализацию подтягивать филиал, чтобы не делать постоянно корректировку долга, а если оплатит голова, то тогда сделать корректировку. И на что это может повлиять?
Это влияет на формирование отчетов (ОСВ по счету, анализ, карточка счета 62) по вашему Покупателю, везде будет фигурировать ОП. Если вы используете данные отчеты, например для предоставления в ИФНС при встречных проверках, то помните об этом.
В УПД, книгу продаж попадает наименование и ИНН головной организации.
Светлана, добрый вечер. Спасибо большое за помощь.
Рада, если смогла помочь! Обращайтесь!