Причины отрицательного сальдо по Счету 76.07.1 при лизинге в 1С

Вопрос задал Татьяна Х.

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.69/10)

Добрый день! В программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1161) ведется учет лизинга и по счету 76.07.1 получается отрицательное сальдо при проведении документов от лизингодателя. Прилагаем скрин. Правильно ли это?

Все комментарии (11)

  2. Суммы корректны. Оплата была больше, чем закрывающие документы, закрываем с опережением лизинг.

  3. К сожалению, нам так и не помогли с вопросом. Есть ли какие-то еще предложение по поводу минуса по счету?

  4. Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С.

    Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.

    Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации.

    Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.

  5. Прикладываем файлы. 76.07.1 пассивный счет, а проводки по нему проходят как по активному и соответственно идет минус. 76.07.9 наоборот активный, а проводка по нему проходит по кредиту. По инструкции, присланной ранее видно, что проводки такие же, как у нас в программе. Считается ли данный минус ошибкой?

  6. При проведении экспресс проверки ведения учета выходит ошибка Анализа состояния бухгалтерского учета — Соответствие дебетовых и кредитовых остатков по счетам учета на конец отчетного периода виду счета (активный/пассивный)

  7. Достаточно ли предоставленных скринов?

  8. Спасибо за предоставленную информацию,
    судя по скринам, проводки формируются корректно, сумма с минусом может быть по причине, что лизинговых платежей начислено больше, чем требуется по договору.

    Это можно проверить, например, по ОСВ или по карточке счета 76.07.1, сформированной за весь период договора.

    Посмотрите также ответ на подобный вопрос, возможно, найдете подсказки к вашей ситуации:
    Лизинг счет 76.07.1 пошел в минус
    .

  9. Анна, спасибо! А можете еще подсказать как правильно разбивать расчеты в поступлении лизинговых услуг, если был предусмотрен авансовый платеж и в графике платежей он называется как «Авансовые платеж выкупной стоимости», т.е. сам авансовый платеж был 4 000 000,00 руб. и эта сумма входит в выкупную стоимость. Правильно ли будет зачитывать аванс как в статье Лизинг у лизингополучателя без дисконтирования в 1С (ПРОФ) ?

  10. Это к вопросу выше

  11. Для первоначального авансового платежа (4 млн.) в договоре должны быть предусмотрены условия его зачета. Наш пример
    Лизинг у лизингополучателя без дисконтирования в 1С (ПРОФ)
    можно использовать, как образец для учета авансового платежа, но необходимо учитывать условия вашего договора. Например, в нашем примере этот аванс погашается в течение 6 месяцев в установленной сумме по 60 000 руб. В вашем договоре могут быть установлены другие условия.

Комментарии закрыты.