Лизинг счет 76.07.1 пошел в минус в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ольга Т. (Жуковский, Московская область)

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.89/10)

Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, используем 1С КОРП (1С: Предприятие 8.3 (8.3.22.2239). Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.143.42)). Лизинг в первый раз начался в 2021 г. — досрочный переход на ФСБУ. Беспокоит, что в ОСВ счет 76.07.1 пошел в красный остаток (должен ли он быть или нет?). В приложении фото принятия ОС и проводки по ежемесячным платежам.

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте, Ольга!

    Остаток на счёте 76.07.1 не может быть отрицательным, если все проводки сформированы корректно.
    Проверить сумму остатка можно по формуле:
    76.07.9 х 120/20 = 76.07.1
    У вас должно быть: 306 593,59 х 120/20 = 1 839 561,54 (сальдо 76.07.1 счёта)
    Если мы к сальдо, которое должно быть прибавляем ваше сальдо 1 839 561,54 + 724 978,86 = 2 564 540,40 — получаем сальдо 76.07.2
    О чём это говорит, о том, что у вас начислено больше лизинговых платежей, чем положено, хотя по вашим скринам из поступлений лизинговых услуг всё ровно.
    Прикрепите, пожалуйста, карточку 76.07.1

     1

  2. Благодарю за скрин.

    В минус у вас пошёл счёт 76.07.1 по причине того, что вы проводили списание с р/сч за услуги лизинга с него, а не с 76.07.2
    Счёт расчётов в списании — 76.07.2
    Счёт авансов 60.02 (смотрите вложение)
    Начисление услуг лизинга вы проводите верно, но потом не закрываете оплатой 76.07.2, потому на нём сальдо.

    Материал по теме:
    Лизинг у лизингополучателя с дисконтированием и доп. затратами в 1С (КОРП) .

    png 2023-12-14_12-43-40
    png 2023-12-14_12-47-56
    1

  3. Спасибо большое за ответ.

     1
  4. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

     3

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Переключение на КОРП с одновременным переходом на новые ФСБУ Добрый день! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.106.60) Год назад установили КОРП вместо ПРОФ, однако, перевод на функционал КОРП не…
  2. Расчет аренды при переходе с ПРОФ на КОРП в 1С Подскажите алгоритм перевода расчета по аренде с ПРОФ на КОРП. До 2023 учет велся в ПРОФ, % по аренде вносились…
  3. Ввод начальных остатков по лизингу в новую базу без применения ФСБУ 25 в 1С Как в 1С КОРП внести через ВВОД начальных остатков остатки по договору Лизинга автомобиля без применения ФСБУ 25, т.к. это…
  4. Учет лизинга после перехода из 1С ПРОФ в КОРП Мы перешли с ПРОФ на КОРП для корректного ведения учета по лизингу и аренде с дисконтированием. Поставили галочку в функциональности…

Статьи по этой теме

  1. Отличия ЗУП КОРП и ЗУП ПРОФ в части регламентированного учета Часто при переходе на ЗУП 3 возникает вопрос, какой вариант поставки выбрать: ПРОФ или КОРП? А пользователи, уже работающие на…
  2. Переход с версии 1С:Бухгалтерия ПРОФ на 1С:Бухгалтерия КОРП Бухэксперт рассматривает переход с Бухгалтерии ПРОФ на версию КОРП для тех, кто хочет сориентироваться в деталях этого перехода и выполнить…
  3. Переход Бухгалтерия КОРП c ред. 2.0 на ред. 3.0 В связи с Информационным письмом для пользователей и партнеров № 30032 от 30.11.2022 о завершении ограниченной поддержки конфигурации 1С:Бухгалтерия КОРП…
  4. Отличия 1С:Бухгалтерии версия КОРП от ПРОФ При выборе программы 1С Бухгалтерии 8.3, часто встает вопрос, что лучше: 1С ПРОФ или КОРП? А пользователи, уже работающие на…