Расчеты по корпоративным картам, как провести 2 авансовых отчета, аванс и чек в одном периоде и чек на всю сумму расходов в другом в 1С

1. Здравствуйте, Светлана!

   Дата списания с корпоративной карты является датой выдачи аванса в подотчет сотруднику. Сумма отражается на счете 71.01 «Расчеты с подотчетными лицами» и учитывается там до тех пор, пока сотрудник не представит документы, подтверждающие расходы.

   Когда сотрудник расплатился картой (у вас это отражается в выписке, которую предоставляет банк по карточному счету) оформляет документ Списание с расчетного счета с видом операции Перечисление подотчетному лицу.
   проводки будут следующие:
   Дт71 Кт51(55) – вы отразили использование денежных средств с карты.

   Далее все зависит от того какие сроки установлены в организации для авансовых отчетов по израсходованным денежным средствам подотчетными лицами.

   Срок отчета в три рабочих дня установлен законодательством только для командировочных расходов (п. 26 Положения о служебных командировках, пп. 6.3 п. 6 Указания № 3210-У).

   Если срок отчетности за израсходование денежных средств в организации умещается в период предоплаты и окончательного расчета, оформляете один авансовый отчет где будут разные даты выдачи авансов:

   1. дата предоплаты
   2. дата окончательного расчета.

   Посмотрите, пожалуйста, материал, там разобран пример заправки ГСМ по нескольким датам в одном авансовом отчете, можно взять за основу.
   Приобретение ГСМ подотчетным лицом через корпоративную карту в 1С

   Далее заполняете вкладку Оплата
   Авансовые отчеты в 1С 8.3 пошаговая инструкция
   Документ Авансовый отчет в 1С
   пункт Вкладка Оплата

2. Галина, вопрос касался разных отчетных периодов. Хорошо бы понять на примере разных налоговых периодов.
   1. Дата предоплаты в одном месяце.
   2. Дата окончательного расчета в другом.
   Как провести 2 авансовых отчета, при том, что в последнем кассовый чек на всю сумму расходов. Первый — предоплата (невозвратная).

3. Без подтверждающих расходы документов провести авансовый отчет в первом месяце у вас не получится, кассовый чек получен в другом отчетном периоде, отличном от предоплаты.

   Потому здесь только отражение в одном авансовом отчете, где две выдачи под отчет и один подтверждающий расходы чек, как писала выше.

4. Галина, проблема в том, что я озвучила в первоначальном вопросе, как отразить кассовый чек по списанию с корпоративной карты предоплаты. Как и последующий кассовый чек, который включает в себя в т. ч. предоплату. Т. е. в 1-м налоговом периоде кассовый чек на предоплату на 10 000 руб., в другом налоговом периоде кассовый чек на 15 000 руб., но снятие с корпоративной карты во 2-м случае — 5 000 руб. Итог мероприятия — 15 000 руб.
   Все подтверждающие расчеты документы есть в двух случаях, в двух списаниях.

5. Поняла вас, спасибо за разъяснения.

   В первом авансовом отчете заполняете вкладку Оплата, отражаете 10 тыс.

   Образуется аванс на счете 60.02.

   Во вкладке Авансы 10 тыс. по дате списания.

   По второму авансовому отчету уточните, пожалуйста, что указано в кассовых чеках, аванс как-то выделен или просто два чека: один на 10 тыс., второй на 15 тыс., и есть ли еще какие-то документы, кроме кассовых чеков.

6. Слипы с карты и кассовые чеки в обоих случаях.
   1й: Кассовый чек с указанием Предоплата за мероприятие (слип и кассовый чек = 10 000руб)
   2й: Кассовый чек на 15 000руб. с детализацией расходов (слип на остаток расчетов = 5 000руб)
   Я не нашла вариантов, как 1й авансовый отчет провести с подотчетного лица провести на 60 (60/71) и второй также, далее ручной проводкой на затраты всю сумму.
   Возможно есть варианты?

7. Предлагаю отразить следующим образом:
   — первый АО, как писала выше, второй по аналогии, во вкладке Оплата 5 тыс.
   — через поступления акт на услуги по номеру последнего чека и в нем услуга по мероприятию на 15 тыс.

Комментарии закрыты.