Отчет по состоянию Счетов на оплату покупателям в 1С

1. Приложение

   Здравствуйте!

   В 1С есть типовой отчет в разделе Руководителю по неоплаченным счетам, может быть он вам подойдет? Там показываются задолженности по контрагенту с выставленной суммой и суммой неоплаты.

   Есть также и другие отчеты в группе Задолженности покупателей: по договорам, по срокам долга и с возможностью настройки полей отчета.

   Посмотрите их — это отчеты в СКД, профессиональные, которые работают сразу с несколькими таблицами в запросе: регистрами Статусы документов, документами счетов на оплату, СФ, что не может делать Универсальный отчет, если вы захотите создать свой отчет по счетам на оплату.

   1

2. Приложение

   То есть в Универсальном отчете, где мы можем работать только с одним объектом данных (документом или регистром, например), вы можете построить отчет:

   1. По документу Счет на оплату покупателю. Где будет информация и по контрагенту, и по договору, и по номенклатуре, количеству, сумме, но не будет информации по оплате.

   Информация в форме счета по статусам берется не из внутренних реквизитов документа (и тогда их можно было бы вытащить в отчет УО), а из отдельного специального регистра сведений Статусы документов. При открытии формы счета на оплату идет обращение к регистру и считываются данные по статусам и отображаются в форме.

   Совместить данные и документа, и регистра в УО мы не можем — УО это простейший конструктор, который работает только с одной таблицей данных. Тут нужен полноценный отчет, написанный программистом в СКД (Системе компоновки данных).

3. Приложение

   2. По регистру статусы документов.

   В этом регистре хранятся ссылки на документы и статусы оплаты и отгрузки: не только счетов покупателю, но и СФ, отгрузки.

   Мы можем настроить показ только счетов покупателю с выводом статусов, но регистр не содержит суммы документов, а добавить их даже через формулу в настройки не получится, поскольку типовой реквизит в подборе полей «Документ.Сумма», а в Счете покупателю должен быть реквизит «Документ.СуммаДокумента» (скрин прилагаю).

   Поэтому как бы мы не пытались обмануть программу, выбрать нужное поле она нам не даст (просто не предусмотрено разработчиками) и оно будет не заполненным.

   Поэтому настройки УО для загрузки вы можете скачать здесь:
   https://drive.google.com/file/d/1MYN6OGdbBbLaU45oqWfsd0eR0iBFM2ci/view?usp=sharing

   Загрузите их в свой УО, результат как на скрине.
   Настройки по вкладкам привожу, но вам самостоятельно сделать настройку будет сложно, там есть скрытые формулы, введенные через настройку Технического специалиста для отражения только документов счет покупателю.

   Поэтому загрузите настройку у себя в базе: раздел Отчеты — Универсальный отчет — Настройки — кн. ЕЩЕ (внизу) — Настройки для Технического специалиста — ЕЩЕ (верхнее) — Загрузить настройки.

   Попробуйте сначала на копии базы загрузить, потренироваться, потом сделайте в рабочей базе, чтобы ничего не сломать и убедиться, что вы все правильно делаете.

   Этот отчет будет без сумм, но информация оплачен — не оплачен будет присутствовать по-документально, в отличие от типового отчета, и кликнув мышкой на счет вы откроете документ прямо из отчета и увидите сумму и все. что еще вам нужно.

   В противном случае, если ни один вариант не подойдет, придется заказывать внешний отчет программисту.

4. Добрый день!
   Спасибо за ответ.
   Да, я посмотрела все отчеты по задолженности покупателям. Там нет такого.
   Весь упор на то, что есть счет на конкретную сумму, он оплачен в пределах этой суммы и реализован товар в пределах этой суммы.
   У нас же ситуация: 1. Покупатель кидал предоплату на будущие счета, сумма например, 1000000 руб. Затем ему выписываются счета (через год например, т.е. период внесения предоплаты уже закрыт). Чтобы привязать к счету оплату предыдущего года нужно открыть период, зайти в эту оплату и разбить на счета, провести оплату и , соответственно, перезакрыть все периоды. Хорошо бы иметь возможность привязать оплату по счету не входя в документ и не перезакрывая документ, или хотя бы типа изменения статуса иметь возможность внести информацию в «Комментарий» счета.
   Может быть есть такая возможность в 1С?
   Ситуация ещё такая: Покупатель оплатил счет , допустим 100000 руб, потом счет уменьшили по сумме (удалили товар, или уменьшили сумму). На этом счету образовалась переплата. В разделе «счета на оплату покупателю» стоит статус «Оплачено». По акту сверки существует переплата. Чтобы найти по какому счету нужно по каждому документу расщелкнуть «связанные документы» и просчитать на калькуляторе оплату. Если счетов «вагон и маленькая тележка» это займёт уйму рабочего времени. Хорошо бы иметь возможность сформировать отчёт по оплатам счетов.

   1

5. «1. Покупатель кидал предоплату на будущие счета, сумма например, 1000000 руб. Затем ему выписываются счета (через год например, т.е. период внесения предоплаты уже закрыт). Чтобы привязать к счету оплату предыдущего года нужно открыть период, зайти в эту оплату и разбить на счета, провести оплату и , соответственно, перезакрыть все периоды. Хорошо бы иметь возможность привязать оплату по счету не входя в документ и не перезакрывая документ, или хотя бы типа изменения статуса иметь возможность внести информацию в «Комментарий» счета.
   Может быть есть такая возможность в 1С?»

   Вы можете открыть Регистр Статусы документов и вручную внести информацию по счету.
   На регистр не устанавливаются запреты на даты изменения, что выставлены в настройках, он напрямую не влияет на учет, поэтому можете внести или поменять статус неоплаченного на оплачено, если запись с данным счетом уже есть.

   И использовать мой отчет в УО. Это как вариант на типовом функционале.

   Никогда такого не делали, но можете попробовать и нам отпишитесь получается ли, чтобы мы могли уже рекомендовать другим пользователям такой вариант работы. 🙂
   Остальное требует доработки кода программистом.

6. Приложение

   «Покупатель оплатил счет , допустим 100000 руб, потом счет уменьшили по сумме (удалили товар, или уменьшили сумму). На этом счету образовалась переплата. В разделе «счета на оплату покупателю» стоит статус «Оплачено». По акту сверки существует переплата. Чтобы найти по какому счету нужно по каждому документу расщелкнуть «связанные документы» и просчитать на калькуляторе оплату. Если счетов «вагон и маленькая тележка» это займёт уйму рабочего времени. Хорошо бы иметь возможность сформировать отчёт по оплатам счетов.»

   Найти вы сможете из моего отчета по указанному контрагенту и договору по статусу Оплачено, будет немного быстрее. Если бы в УО мы могли вытащить сумму, то конечно вам было бы легче, но я написала почему это невозможно.

   Я могу уточнить у нашего руководителя Ольги Шерст даст ли она «добро» на написание такого нетипового отчета.

   Если «да», то можно будет попробовать реализовать функционал внешней обработкой. То есть сумму, статусы вы увидите, вопрос по разнице остается открыт — где 1С увидит недоплату и переплату?
   В корректировках реализации?
   Но это значит, нужно рассматривать не счета, а реализации, это возможно, если в каждой реализации указан документом основания Счет на оплату. Если нет — связать данные не получится.

   Поэтому прежде чем определяться с отчетом нужно понять можем ли вытащить данные, как реализация связана со счетом, указываете вы счет на оплату в реализации или нет.

   Типового решения нет.
   Только доработка программистом функционала 1С либо внешний отчет по счетам, реализациям, корректировкам.

7. Добрый день!
   Да, реализации мы проводим «на основании счета», поэтому они все привязаны к счетам.
   С реализацией всё в порядке.
   С оплатой не понятно.
   Есть счет, по которому оплачено больше, чем нужно (был, например, выписан счет на сумму 100000 руб., его оплатили полностью, затем через какое-то время счет , по согласованию изменили, скажем стал 50000 руб. Получилось, что по этому счету есть переплата. Текущих неоплаченных счетов не было, разбить оплату невозможно — не к чему привязывать. Переплату решили не возвращать, а оставить до будущих счетов.
   Когда , наконец-то, новый счет выписали, период оплаты был уже закрыт — платёж не привязать. А в кармане «счета на оплату покупателю» статус стоит «оплачен».
   Статусы «оплачен» и «отгружен» поменять можно в любом периоде, а вот сделать пометку в графе «комментарий» (чтобы поставить сколько переплаты) без открытия самого документа невозможно. Или всё-таки как-то можно, не открывая период?
   Вот в чём вопрос!

   1

8. Приложение

   «Статусы «оплачен» и «отгружен» поменять можно в любом периоде, а вот сделать пометку в графе «комментарий» (чтобы поставить сколько переплаты) без открытия самого документа невозможно. Или всё-таки как-то можно, не открывая период?»

   Нет, вне даты запрета редактирования только регистры. Документы в закрытом периоде вы не поменяете. Хотя… 🙂

   Есть такая мысль. Вы можете писать не в комментарии, а в дополнительное сведение к Счету на Оплату — «Сумма переплаты».

   Дополнительные сведения можно заполнять прямо из журнала Счетов на оплату.
   Эту колонку потом можно вытащить в сам список документов и в отчетах можно отбирать эту информацию как по обычным реквизитам, например в Универсальном отчете.

   Вот как это можно сделать:
   Раздел Администрирование — Общие настройки — Дополнительные реквизиты и сведения
   Находите документ Счета покупателям — кнопка Добавить — Новое — СуммаПереплаты (Число) (см. скрины).

   Период у меня закрыт на 31.12.2022 и если я вхожу в документы оплаты ранее этой даты — все кнопки записи недоступны. Но это не мешает мне работать с дополнительными сведениями. Нажимаю на соответствующую кнопку, завожу данные, все сохраняется.

   Удобнее так и вводить эти сведения прямо в журнале оплаты.

9. Приложение

   Теперь уже дело техники вывести эти данные в список для удобства просмотра.

   Прямо в списке документов кн. ЕЩЕ — Изменить форму — встаете на поле Ссылка — кн. Добавить поля — флаг СуммаПереплаты (см. скрин).

   Когда поле добавится в список, перетащите его мышкой повыше к полю Сумма, чтобы удобно было смотреть в списке.

   Сумма переплаты видна в журнале.
   В ы можете сформировать реестр по кн. ЕЩЕ — Вывести список и сохранить всю информацию в файл или распечатать.

   Вот так у меня получилось, возможно, этот вариант вам подойдет.

   2

Комментарии закрыты.