Проводки по документу Отражение зарплаты в бухучете стали не правильно отражаться после перехода УП на балансовый метод без отражения разниц.

1. Знакомый программист сказал, что в момент синхронизации с ЗУП влияют настройки УП в Бухгалтерии. Раз синхронизация была проведена, когда в УП был Балансовый метод, то при смене УП политики задним числом правильных проводок не получить. Но ведь из ЗУП выгружаются не проводки.

2. Добрый день! В ЗУПе резерв в НУ формируется? Давайте проверим настройки:
   Нужно ли в начале следующего года менять настройки по расчету резерва отпусков или программа сделает все автоматически?
   Оценочные обязательства по отпускам в ЗУП 3.1
   .

3. Добрый день Оксана. В ЗУП в НУ резерв не формировался никогда, и в 2022 тоже не формируется. Синхронизация за январь-апрель 2022 была между ЗУП и Бухгалтерией. Тогда в Бухгалтерии в настройках УП было, что ПБУ 18 ведется балансовым методом с формированием разниц. Проводки в Бухгалтерии были корректные, в НУ резерв по отпускам не формировался. Сейчас пыталась протестировать поведение программы Бухгалтерия, изменив настройки УП с 01.01.2022 на ПБУ 18 балансовым методом без формирования разниц. перепровела документы с января, синхронизацию с ЗУП заново не делала. и получила проводки по НУ по резерву по отпускам в Бухгалтерии. Пример проводок который был до изменения метода учета ПБУ18 в бухгалтерии и после изменения отражения ПБУ18. Ничего больше не меняла ни в настройках синхронизации, ни в самих синхронизациях, ни в программе ЗУП. Синхронизацию вобщем то и не делала, просто перепровела в бухгалтерии документы с января. в тестовой базе после того как поменяла настройки УП задним числом, с января 2022 г.

4. Здравствуйте, Елена!
   Попробуйте выполнить сделать следующее:
   1. Отменить проведение документов «Отражение зарплаты в бухучете», потом провести вновь.
   2. Проверить, может быть в Бухгалтерии ошибочно установлена галочка Учет резервов отпусков — В налоговом учете (по налогу на прибыль).
   Если ничего не поможет, то проведите повторную синхронизацию.

5. Спасибо Татьяна. Документы Отражение зарплаты в бухучете отменяли и перепроводила. Не помогло. А где в бухгалтерии посмотреть установлена или нет галочка, что учет резервов отпусков в НУ? В тесовой базе провести повторную синхронизацию не могу.

6. Приложение

   Здравствуйте, Елена!
   Посмотреть настройки раздел Зарплата и кадры — Справочники и настройки — Настройки зарплаты — Порядок учета зарплаты

7. Татьяна, галочка по созданию резерва стоит только на БУ.

   1. Приложение

      Добрый день! Меня смущает то, что на скрине Настройки ЗП действуют с 2014 г. И отсутствует показатель «В налоговом учете (по налогу на прибыль)». А именно эта настройка влияет на показатели НУ в 1С: Бухгалтерия. Попробуйте на копии базы установить настройки с 2022.

8. Спасибо Оксана. Сделала скрин из другой базы (во вложении) там тоже есть что Действуют настройки с 2014 г . и тоже отсутствует показатель «В налоговом учете (по налогу на прибыль.)» Но в этой базе ПБУ балансовым методом без определения разниц давно. и эти настройки нее мешают. Кроме того, если в саму настройку зайти, то там видно что показатель про НУ тоже есть, просто не отмечен галочкой

   1. Благодарю за уточнение. По оформлению документов и по настройкам, пожалуйста, посмотрите дополнительно обсуждение вопроса: В документе Резерв отпусков вместо НУ заполнено ВР при синхронизации с ЗУП
      Здесь ситуация обратная, но рассматривается, что влияет на отражение сумм в НУ.
      Если есть доступ к рубрикатору ЗУП, подобный вопрос можно посмотреть здесь:
      Резервы отпусков
      Чтобы исключить ошибки в самой базе, выполните следующие рекомендации (на копии):
      Как исправить технические ошибки 1С самостоятельно
      .

Комментарии закрыты.