Проводки документа Отчет о розничных продажах по счету 62.Р

Вопрос задал Ирина К. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день!

Заметили что в проводках НУ есть несоответствие по сч. 62.Р

Получается что сумма в Дт 62.Р по НУ меньше чем сумма, которая списывается с в Кт 62.Р, это ошибочное поведение документа?

Благодарю за ответ!

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    Приложите скрин со своим примером, пожалуйста.

  2. Добрый день!

    прикладываю скрин. Разница между дебетом и кредитом сч.62.Р ровно на сумму НДС

  3. Здравствуйте, Ирина.
    Не поняла про НДС. Если правильно понимаю у вас в документе Отчет о розничных продажах есть оплата наличными и по платежным картам. В проводке Дт 50.01 Кт 62.Р это оплата наличными. Сумма НУ Дт не заполняктся.

  4. Добрый день, Татьяна!

    в проводке Дт 62.Р Кт 90.01 сумма по НУ 272 158.80
    а в проводке Дт 50+57 Кт 62.Р сумма по НУ 326 590,56

    эта сумма больше ровно на сумму НДС, т.е. при кредитовании сч.62.Р сумма с НДС

  5. Здравствуйте, Ирина.
    Ошибки нет, проводке отражены верно. В налоговом учете выручка учитывается на счете 90.01.1 без НДС. В проводке Дт 62.Р Кт 90.01 в колонке Сумма НУ Кт (272158.80) — это отражена выручка по счету 90.01.1 в налоговом учете. В колонке Сумма НУ Дт отрадена сумма по дебету счета 62.Р (326590,56). Сформируйте ОСВ по счету 62.Р и посмотрите остатков на счете не будет.

  6. Да, вы правы! Благодарю за ответ!

Комментарии закрыты.