Проведение зачета выданного аванса поставщику, если оплата головной организации, а первичные документы от обособленного подразделения

Вопрос задал Галина Р. (г. Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

Добрый вечер.
Каким документом можно провести зачет выданного аванса поставщику за оказанные услуги. Сложность в том, что денежные средства перечисляются головной организации, а первичные документы на оказанные услуги (в том числе и СФ, что важно) получаем от обособленного подразделения. Соответственно в базе созданы два контрагента с разными КПП и автоматически зачет аванса не осуществляется.
Возможно есть Типовая операция для проведения такого зачета?
1С: Предприятие 8.3 (8.3.17.1386); конф. Бухгалтерия предприятия ред. 3.0 (3.0.79.14) ОСНО

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, в первичных документах, кто указан, как продавец — Головная организация или Филиал?

  2. Обособленное подразделение указано в УПД, а в договоре в части банковских реквизитов указана головная компания и, соответственно, в платежных документах КПП головной компании

    1. В графе Продавец указан Филиал в УПД? Продавцом может быть только ГО. Потому что договор может быть только с ГО заключен. А уже грузоотправителем и получателем оплаты может быть филиал.
      Как документы оформляет филиал
      Счет-фактура, выданный обособленным подразделением
      Покупка у филиала
      Приобретение товаров у обособленного подразделения с расходами на доставку, которые включаются в их стоимость
      Надо уточнить у вашего поставщика на основании чего он так документы оформляет.

  4. Елена, к сожалению, «Корректировка долга» в данном случае не возможен к применению. Ключевым моментом является то, что Контрагентов два — головная и обособка.

  5. Приложение

    Почему невозможен?
    Переносите аванс
    ПОСЛЕ этого делаете приход от ОП. Аванс зачтен, НДС принят к вычету.
    Только обратите внимание на то, что сказала Мария. С этим вычетом могут быть проблемы.

  6. Добрый день, уважаемые коллеги!
    Огромное спасибо за вариант корректировки — зачета.
    По вопросу о проблеме с вычетом, позвольте с вами не согласиться. Обособленное подразделение — это, фактически и есть головная организация. Различие только в КПП, вот оно и мешает жить)))), поскольку стоит в СФ. Хорошего дня!

  7. Спасибо! И Вам удачного дня 🙂

Комментарии закрыты.