Проценты по договору займа полученному у физ лица в 1С

1. Ольга, здравствуйте!

   Шаг 1. Поступление суммы займа от учредителя на расчетный счет
   Банк и касса – Банк – Банковские выписки – кнопка Поступление – Поступление на расчетный счет – вид операции Получение займа от контрагента

   Шаг 2. Начисление процентов за пользованием займом за месяц
   Операции – Бухгалтерский учет – Операции, введенные вручную – кнопка Создать – Операция

   Д 91.02 статья Прочие доходы и расходы К 66.04

   Шаг 3. Начисление и удержание НДФЛ с физ. лица в БУ
   Операции – Бухгалтерский учет – Операции, введенные вручную – кнопка Создать – Операция

   Д 66.04 К 68.01

   Шаг 4. Отражение НДФЛ с физ. лица в регистре НДФЛ
   Зарплата и кадры – НДФЛ – Все документы по НДФЛ – кнопка Создать – Операция учета НДФЛ
   Заполните документ по образцу ниже:
   • Вкладка Доходы – Добавить. Код дохода — 1011.

   • Вкладка Исчислено по 13 (30%) кроме дивидендов – Добавить.

   • Вкладка Предоставлено вычетов не заполняется в данном примере.

   • Вкладка Удержано по всем ставкам – Добавить.
   Заполняется сумма НДФЛ, удержанная с физ. лица в месяце выплаты дохода.

   — Срок перечисления:

   • Вкладка Перечислено по всем ставкам — не заполняется в данном примере.

   Шаг 5. Перечисление процентов по займу физ лицу
   Банк и касса – Банк – Платежные поручения – кнопка Создать
   Банк и касса – Банк – Банковские выписки – Списание с расчетного счета – вид операции Возврат займа контрагенту

   • Вид платежа — Уплата процентов.

   Д 66.04 К 51

   Шаг 6. Проверка расчетов, регистров НДФЛ и отчета 6-НДФЛ
   Отчеты – Стандартные отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету
   ОСВ по счету 66, 68.01

   Справка 2-НДФЛ
   Зарплата и кадры – НДФЛ – 2-НДФЛ для сотрудников

   Отчет 6-НДФЛ
   Отчеты – 1С-Отченость – Регламентированные отчеты – 6-НДФЛ
   Раздел 1, Раздел 2. Отчет следует Записать и Проверить перед отправкой в ИФНС.

   Зарплата и кадры – Зарплата – Отчеты по зарплате – Регистр налогового учета по НДФЛ

    
   Материалы по теме Займы и кредиты здесь.

Комментарии закрыты.