Продукция в счет зарплаты

Вопрос задал Сергей А.

Ответственный за ответ: Оксана Корнилова (★9.77/10)

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, сотрудникам продается продукция в счет зарплаты. В ЗУП отражется, как удержание по прочим операциям. В бухгалтерии проводка Дт. 70 Кт. 73.03 , как закрыть счет 73.03? ККТ не применяется, так предусмотрено договором.

Обсуждение (8)

  1. Спасибо за информацию. На текущий момент за 1 КВ все отражалось именно удержанием, в итоге сформировалась такая проводка, как в этом случае закрыть сальдо по 73.03? В ЗУП править не получится, т.к. выплаты уже совершены.

  2. В этом случае оформите документ Реализация и укажите счет Расчетов: 73.03.
    Так у вас закроется счет 73 и произойдет списание продукции.
    Либо документом Операции, введенные вручную: Д 73.03 К 90. Но продукцию тогда спишите отдельным документом.

  3. Отдельным документом было бы удобнее, но аналитика разная и не закрывается в итоге см скрин. Если делать операцией с 90.01.1, то норм, но тогда товары реализованные документом «Списание товаров» на какой счет списывать? Напишите пожалуйста поподробнее.

  4. Приложение

    По аналитике, в документе Операции, введенные вручную вам нужно указать каждого работника отдельной проводкой:
    — Д 73.03 К 90.01. Тогда аналитика схлопнется.
    В документе Требование-накладная укажите свой Счет учета и Счет затрат (на который списываете).

  5. Здравствуйте, на скринах операцией на 90 счет списывает продукция на 90 счет, а если потом делать списание этой же белизны, то она повторно спишется на затратный счет, который также распределится на 90, т.е произойдёт задвоение списания. Илия я не прав?

  6. Добрый день!
    Проводки будут аналогичны проводки реализации: Д 90.02.1 К 10 , Д 73.03 К 90.01.1

    Возможно удобнее будет будет оформить реализацию, в документе включить Ручную корректировку и добавить субконто Работника по счету 73.03.

  7. Здравствуйте. Спасибо за ответ.

Комментарии закрыты