Добрый день, поясните, пожалуйста,
как программа заполняет приложение 5 к Балансу Раздел Дебиторская и Кредиторская задолженность.
Например, стр.5111 «Поступление от покупателей».
Сальдо на начало года у меня идет с ОСВ по 62.1,
а если смотреть обороты (поступление и выбытие),
там какие-то странные суммы.
В расшифровке написано Обороты по дебету + 880 тыс.руб.
минус обороты по К 62.01 по объектам отраженным в дебетовых оборотах — 852 тыс.руб.
Итого: 28 тыс.руб — поступление. Почему программа что-то минусует.
Получите понятные самоучители 2024 по 1С бесплатно:
У нас фактически поступление по Д 62.1 880 тыс.руб.?
Здравствуйте!
В Пояснениях 5 к Бухгалтерской отчетности
Строка 5511 называется не просто Поступления от покупателей, а «Изменения за период – поступление – в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)». Поэтому здесь происходит расчет задолженности.
По этой строке Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде (Приказ Минфина от 02.07.2010 N 66н О формах бухгалтерской отчетности организаций).
В 1С в ОСВ по счету 62.01 за год сумма, которую минусует программа – это обороты по Дт в этой ОСВ, но только в сумме, которая не превышает оборот по Кт по этой же строке.