Приложение 5 к балансу

Вопрос задал Инна Т. (СПБ)

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.69/10)

Добрый день, поясните, пожалуйста,

как программа заполняет приложение 5 к Балансу Раздел Дебиторская и Кредиторская задолженность.
Например, стр.5111 «Поступление от покупателей».

Сальдо на начало года у меня идет с ОСВ по 62.1,

а если смотреть обороты (поступление и выбытие),

там какие-то странные суммы.

В расшифровке написано Обороты по дебету + 880 тыс.руб.

минус обороты по К 62.01 по объектам отраженным в дебетовых оборотах — 852 тыс.руб.

Итого: 28 тыс.руб — поступление. Почему программа что-то минусует.

Получите понятные самоучители 2021 по 1С бесплатно:

У нас фактически поступление по Д 62.1 880 тыс.руб.?

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    В Пояснениях 5 к Бухгалтерской отчетности
    Строка 5511 называется не просто Поступления от покупателей, а «Изменения за период – поступление – в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)». Поэтому здесь происходит расчет задолженности.

    По этой строке Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде (Приказ Минфина от 02.07.2010 N 66н О формах бухгалтерской отчетности организаций).

    В 1С в ОСВ по счету 62.01 за год сумма, которую минусует программа – это обороты по Дт в этой ОСВ, но только в сумме, которая не превышает оборот по Кт по этой же строке.

Добавить комментарий