При корректировке долга не закрываются остатки в группировке Документы расчетов с контрагентами в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ольга П. (Москва)

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★9.91/10)

Добрый день! При «Корректировке долга» ( у меня это при покупке в ООО «Интернет Решения») при формировании ОСВ до группировки «Документ расчета» разъезжаются данные. Как их собрать? В приложенном ОСВ видно…

Метки вопроса: —
Все комментарии (13)

  2. Здравствуйте!

    Сделайте Корректировку долга Вид операции Зачет задолженности или Зачет авансов (из скрина не видно субсчета), Зачесть задолженность Поставщику. Заполните по кнопке Заполнить

  3. Корректировка долга сделана через «Зачет авансов», как раз все и разъезжается

  4. Из предоставленных скринов нет возможности определить причину, почему не зачлось. Может субсчет не тот указали или аналитику в Корректировке. Если правильно поняла, сейчас надо исправить сложившуюся ситуацию. Для исправления воспользуйтесь документом Корректировка долга.

  5. Перепровела все заново через «Прочие корректировки». ОСВ во вложении , вот что получилось, большая часть закрылась, а все еще есть остатки.Подскажите, какие скрины Вам сделать, чтобы было информативно Вам видно?

  6. Пришлите скрин ОСВ по сч. 60 по субсчетам (Показать настройки — вкладка Группировка — флаг По субсчетам) и также на вкладке Группировка в табличной части поставьте флаги Договоры, Документы расчетов с контрагентами.

  7. Во вложении запрашиваемое ОСВ

  9. Видимо в 2024 при Корректировке долга отнесли суммы не на тот субсчет (красный остаток с минусом), поэтому корректно не зачитывается.

    Воспроизвела в базе. Получилось зачесть с помощью документа Корректировка долга
    1.Вид операции «Зачет аванса» Зачесть аванс «Поставщику».
    2. Или Вид операции Прочие корректировки, Дебитор и Кредитор одна и та же организация.

  10. Спасибо за ответ! Попробую, только я с сегодняшнего дня и до понедельника 29.09 в отпуске. Буду пробовать 29.09.25. Прошу не закрывайте вопрос. Я Вам отвечу!!!!

  11. Хорошо

  12. Спасибо огромное! Все получилось!!!! Какой хороший документ «Корректировка долга»!
  13. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Корректировочные Уведомления и отражение в ОСВ в 1С Добрый день! при сверке данных по ОСВ 69 счету выяснилось, что все поданные уведомления по страх взносам например отражаются в…
  2. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.64.42) Добрый день! Помогите настроить ОСВ по сч.62. У нашей организации несколько расчетных счетов, на…
  3. УСН доходы-расходы, как проверять ФСБУ 5, если в ОСВ отсутствует выбор показателя НУ в 1С ОСВ отсутствует выбор показателя НУ , так с начала ведения базы на УСН, при выборе настройки в осв доступно только…
  4. Как настроить роль, чтобы работник мог просматривать только ОСВ по определенным счетам в 1С Добрый день. 1С БП КОРП. Главный механик и главный инженер должны видеть остатки по ОСВ по счетам 10, 41, 43…

Статьи по этой теме

  1. Затратный метод учета разниц по ПБУ 18/02. Проверка ОНА, ОНО в 1С Затратный метод - проверка После Закрытия периода до Реформации баланса сформировать: ОСВ общая за год только ВР; ОСВ по счетам…
  2. Почему по счету 20.01 не совпадает оборот по Дт и общая сумма по отчету в 1С? Почему в ОСВ по счету 20.01 при группировке по статьям затрат не совпадают обороты и общая сумма по отчету? Закрытие…
  3. Затратный метод учета разниц по ПБУ 18/02. Проверка ПНО, ПНА в 1С После Закрытия периода до Реформации баланса сформировать: ОСВ общая за год только ПР; ОСВ по счету 99.02.3 «Постоянное налоговое обязательство…
  4. Оборотно-сальдовая ведомость в 1С 8.3 Отчет Оборотно-сальдовая ведомость в 1С 8.3 является самым главным отчетом бухгалтера. С его помощью можно: Увидеть полные данные о состоянии…