Добрый день! При «Корректировке долга» ( у меня это при покупке в ООО «Интернет Решения») при формировании ОСВ до группировки «Документ расчета» разъезжаются данные. Как их собрать? В приложенном ОСВ видно…
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » При корректировке долга не закрываются остатки в группировке Документы расчетов с контрагентами в 1С
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отдельные ОСВ по счетам учета в разрезе контрагентов формируются пустыми в 1С Добрый день! Мы приобретаем 100% долю в УК ООО (УСН-доходы). Нам передали копию базы 1С, и я с такой базой…
- Как настроить роль, чтобы работник мог просматривать только ОСВ по определенным счетам в 1С Добрый день. 1С БП КОРП. Главный механик и главный инженер должны видеть остатки по ОСВ по счетам 10, 41, 43…
- Корректировочные Уведомления и отражение в ОСВ в 1С Добрый день! при сверке данных по ОСВ 69 счету выяснилось, что все поданные уведомления по страх взносам например отражаются в…
- Не закрывается счет 90 и 91 по филиалам в 1С КОРП Добрый день. У нас есть два филиала и головное подразделение. Счет 90 в целом по организации закрывается корректно (см. ОСВ…
Статьи по этой теме
- Затратный метод учета разниц по ПБУ 18/02. Проверка ОНА, ОНО в 1С Затратный метод - проверка После Закрытия периода до Реформации баланса сформировать: ОСВ общая за год только ВР ; ОСВ по…
- Как сформировать оборотно-сальдовую ведомость по счетам 10, 41, 43 в разрезе контрагентов в 1С? Как в 1С сформировать оборотно-сальдовую ведомость по счетам 10, 41, 43 в разрезе контрагентов с указанием ИНН для представления по…
- Данные не помещаются в ОСВ Данные не помещаются в графу ОСВ, можно ли ее быстро раздвинуть не вмешиваясь в макет отчета? Чтобы поменять ширину графы…
- Настройка стандартных отчетов 1С Детализация сумм Развернуть суммы в самом отчете Отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость – кнопка Показать настройки Отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость Оборотно-сальдовая…
Здравствуйте!
Сделайте Корректировку долга Вид операции Зачет задолженности или Зачет авансов (из скрина не видно субсчета), Зачесть задолженность Поставщику. Заполните по кнопке Заполнить
Корректировка долга сделана через «Зачет авансов», как раз все и разъезжается
Из предоставленных скринов нет возможности определить причину, почему не зачлось. Может субсчет не тот указали или аналитику в Корректировке. Если правильно поняла, сейчас надо исправить сложившуюся ситуацию. Для исправления воспользуйтесь документом Корректировка долга.
Перепровела все заново через «Прочие корректировки». ОСВ во вложении , вот что получилось, большая часть закрылась, а все еще есть остатки.Подскажите, какие скрины Вам сделать, чтобы было информативно Вам видно?
Пришлите скрин ОСВ по сч. 60 по субсчетам (Показать настройки — вкладка Группировка — флаг По субсчетам) и также на вкладке Группировка в табличной части поставьте флаги Договоры, Документы расчетов с контрагентами.
Во вложении запрашиваемое ОСВ
Видимо в 2024 при Корректировке долга отнесли суммы не на тот субсчет (красный остаток с минусом), поэтому корректно не зачитывается.
Воспроизвела в базе. Получилось зачесть с помощью документа Корректировка долга
1.Вид операции «Зачет аванса» Зачесть аванс «Поставщику».
2. Или Вид операции Прочие корректировки, Дебитор и Кредитор одна и та же организация.
Спасибо за ответ! Попробую, только я с сегодняшнего дня и до понедельника 29.09 в отпуске. Буду пробовать 29.09.25. Прошу не закрывайте вопрос. Я Вам отвечу!!!!
Хорошо
Спасибо огромное! Все получилось!!!! Какой хороший документ «Корректировка долга»!