Переход на ФСБУ 14, Не правильно определилась первоначальная стоимость НМА при переклассификации РБП в НМА в 1С

Вопрос задал Светлана М. (Видное, Московская область)

Ответственный за ответ: Добья Светлана (★9.91/10)

Здравствуйте!
При переклассификации РБП в НМА в документе Переход на ФСБУ 14 заполнили всё по вашим рекомендациям, но автоматически первоначальную стоимость нового НМА программа посчитала неверно (не совпадает с остатком по сч. 97.21), а исправить невозможно. Подскажите, пожалуйста, что предпринять?

Все комментарии (5)

  1. Добрый день, Светлана.
    Сбросьте ОСВ по счету 97.21

  3. Светлана, все очень странно. Обычно если аналитика совпадает, то проблем не должно быть. Обычно если аналитика не совпадает, то там нет суммы вообще.
    Давайте в копии:
    1) сделайте ОСВ по счету 97.21 на 30 декабря, включите группировку по Подразделениям (нужна полная группировка по счету)
    2) отмените переходные операции (Переход на ФСБУ 14 и если были операции, введенные вручную)
    3) проводите закрытие месяца, проводки по рег. операции Списание расходов будущих периодов выложите скрин.
    будем смотреть, почему часть остатка теряется. И что это за часть такая.
    Сбросьте еще настройки справочника Расходы будущих периодов.
    4) формируете снова Переход на ФСБУ 14
    сбрасываете скрин данных которые там вводите по счету 97.21, прямо скрины каждого окошка (были случаи когда путали элементы)

    1

  4. Спасибо! Действительно, в оборотке этот объект по двум подразделениям разделен. 30.12 соединила его в одном подразделении и теперь операция Переход отлично легла. Спасибо за наводку!!!

    1. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.