Появился остаток по счету 60.01 после корректировки ошибки поступления.

Вопрос задал Ольга В. (29701000 - Город Калуга, городской округ)

Ответственный за ответ: Оксана Корнилова (★9.78/10)

Здравствуйте, 31.05.2021 г. провели документы, в которых допустили ошибку с количеством. Ошибку обнаружили в 2022 г. Сделали корректировку поступления, после чего появился остаток по счету 60.01. Как это исправить в программе?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1914)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.113.17)

Обсуждение (9)

  1. Добрый день!
    Сверьтесь дополнительно с алгоритмом
    Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки
    Документ Корректировка поступления вид операции Исправление в первичных документах

    Уточните, оплата была за 4 журнала или за 8?
    Пришлите, пожалуйста, карточку счета 60 за 2021-2022 по данному поступлению.

    1. Спасибо! Оплата была за 4 журнала. Мы платим на год вперед. На конец 2021 г не должно было быть остатка.

  2. Спасибо за скрин.

    Создайте две копии базы
    Как сделать копию базы 1С 8.3
    В ПЕРВОЙ копии базы проверьте поступление от 29.11.2021, нет ли ручных корректировок. По этому документу у вас прошел зачет аванса:
    Д 60.01 К 60.02 только на 0,24коп. Проверьте, верно ли это. Из-за того, что аванс зачелся некорректно, на 01.01.2022 есть сальдо на 718,40. И в документе Корректировка реализации появляется лишняя проводка:
    Д 60.02 К 60.01 на 718,40.
    В первой копии базы перепроведите документы с ноября по январь, проверьте остаток по счету. Если остаток пропадет, то во ВТОРОЙ базе датой 01.01.2022 документом Операции, введенные вручную закройте аванс проводкой Д 60.01 К 60.02 на сумму 718,40. Далее перепроведите документ Корректировка реализации и проверьте сальдо по счету 60.01.
    Если результат вас устроит, повторите в основной базе.

  3. Аванс на 31.12.2021 г зачелся корректно. Кредитовый остаток 718,40 по счету 60.01 образовался по нашей вине, т.к. неправильно было оприходовано количество. Фактически поступило 4 журнала, в а мы оприходовали 8 шт, поэтому получилось что мы должны деньги поставщику. В корректировке поступления есть графа «зачет аванса». Может быть поставить «не зачитывать», тогда все получается. Остаток сторнируется. Это правильно, если так сделать?

  4. Да, вы можете поставить Не зачитывать.
    Только проверьте еще как у вас закрылся счет 19.03.

    И все таки мне кажется, что 29.11.21 зачет аванса прошел неверно. Посмотрите карточку счета 60, везде зачет идет на сумму оплаты, а 29.11 — на 24 коп.

  5. Спасибо! По авансам проверила, Карточка по счету 60.02 в приложении. За 29.11. зачет всего лишь 0,24 коп., т.к. за этот месяц приход был 718,64 (накладная в приложении) и от оплаты к этому моменту осталось ровно 24 коп. Должно было бы быть 718,64, но из-за нашей ошибки произошел зачет двойной суммы аванса в мае 2021 г. и весь аванс к ноябрю уже был выбран кроме 0,24 коп. Здесь нет ошибки. 19.03 счет тоже закрыт, остатков нет. Оставлю в корректировке поступления «аванс не зачитывать». Спасибо!

  6. Еще раз спасибо за уточнение.

    Рада, если смогла помочь Вам!
    Ждем новых вопросов.

Комментарии закрыты