УСН доходы — расходы, корректировка остатков на счёте 10 в 1С

Вопрос задал Наталья С. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.85/10)

«Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0 (3.0.154.17), УСН (доходы-расходы).

Добрый день,

разбирая бухгалтерию прошлых лет, после полных настроек по счету 10 увидела следующую картину… (скрины на примере счета 10.09).

К учету ничего «принимать» не надо, в бухгалтерском учете и налоговом также не отражать, ВОПРОС — как убрать старые «хвосты», навести порядок на счете 10, при этом не нарушив ничего в программе в данном периоде (редактирование по 2023 год закрыто).

Дополнительно вышлю скрины, сейчас получается отправить только 3.

Все комментарии (17)

  2. Приложение

    Наталья, отсутствие партии в проводках радиотелефона вполне объяснимо.
    Документ расход материалов сделан 9.01.2019 в 00:00:00, а ПРИХОД радиотелефона — после: 19.01.2019 17:35:14!

    На момент 9.01.2019 00:00:00 никакого радиотелефона, который сможно было списать в учете не было. Возможность этого появилась бы только после 17:35:14, например, в 17:35:15.

    У вас, видимо, в тот момент была настройка проведения документов при отсутствии остатков по данным учета (раздел Администрирование — Проведение документов)

    Поэтому поведение программы логично. Если исправите время — все получится с отображением партии в расходе, программа ее «увидит» после изменения времени расхода после времени оприходования.

    сейчас с этим вы ничего сделать не можете без открытия периода.

    Можете в копии базы установить другое время, провести расход материалов и перезакрыть месяцы, чтобы это проверить. При ФИФО это очень важно, поскольку в проводки пишутся партии, которые вы просто не увидите, если расход выполните ранее поступления товара.

  3. Ирина, здравствуйте! Благодарю, ошибку увидела!
    Скажите, пожалуйста , а если не раскрывать периоды и не изменять время в документах и т.д. , это же не реально с 2019 года !!! ))).
    Возможно ли в данном периоде может сторнировать эти данные , или нет, ? а просто смирится с этим наследием , понимая причину произошедшего.

  4. А в этом варианте со временем все ок ! Как здесь быть ?

    1. Здесь не совсем понятно, похоже по времени, что одновлеменно делались оприходование и списание: разница между документами — 1 секунда. Но оформить документ за секунду и провести невозможно. Похоже, что просто одновременно были открыты на создание 2 документа сразу, что-то уточнялось, согласовывалось, потом один документ — поступление — просто записали, а документ списание следом провели. В результате непроведенное оприходование в момент списание не показало партию. А когда списание провели, уже провели записанное оприходование.

      Тут может быть такой вариант развития событий.
      А возможно, что-то загружали или меняли настройки УП, а потом групповой обработкой выборочно проводили документы. Мог быть даже вариант, когда в уже проведенный расход меняли номенклатуру на другую…

      Но мне больше верится в первый вариант.

      Но вы всегда можете сделать копию базы и проверить это де-факто, время очень важный показатель в 1С при работе документов: не зря всегда перед закрытием месяца мы восстанавливаем ганицу последовательности документов, чтобы выстроить их друг за другом и провести в правильной последовательности.

  6. Приложение

    Здравствуйте, Наталья!

    Документ расход материалов, по времени создан раньше, чем оприходование, т. е. списываем то, чего по факту ещё нет, потому и возникла такая ситуация, вероятнее всего, время в оприходовании поменяли после того, как списали, в противном случае программа не дала бы провести документ.
    Закройте расхождения операцией вручную (пример во вложении) Документ Операция, введенная вручную в 1С

  7. Здравствуйте, Галина. А если документ 2019 года, можно так попробовать? Правильно поняла — операции, введенные вручную, без каких-либо вкладок.

  8. Вкладок по регистрам не нужно, вы же не создаёте по ним движения, вам нужно закрыть красноту и выровнять показатели на 10 счёте в БУ. Документ формируете текущей датой.

  9. Спасибо огромное, но у меня при создании ОПЕРАЦИИ формируется вкладка БУХ и НАЛОГ учет, это правильно?

  10. Прикрепите скрин, пожалуйста.

  11. Отправляю скрины, вот если там, где стрелка, нажать на верх Дт/Кт, то на третьем скрине как раз и видно вкладку БУХ и НАЛОГ УЧЕТ. А в ОСВ все красиво получилось.

  12. Да, всё верно, думала имеете ввиду регистры по УСН, их не нужно.

  13. Галина, я в понедельник продолжу, там еще 10.06 и 10.03)) Очень много сумм, буду списывать, если что, вопрос задам. СПАСИБО БОЛЬШОЕ, не закрывайте пока вопрос, пожалуйста.

  14. Хорошо, договорились, вопрос пока не закрываю.

  15. Добрый день, Галина! Благодарю вас за помощь и подробные объяснения (особенно со скрином), все исправила!

  16. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.