Добрый день!
Купили малоценное имущество Монитор (прослеживаемый товар) при передаче его сотруднику через документ расход материалов , вид операции: Передача сотруднику, (расход и остатки) при закрытии месяца происходит корректировка стоимости списания. И остается висеть стоимость монитора по Дт 10.21.1 и Кт 10.21.2 . Не понимаю в чем проблема?
Скриншот прикладываю
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2023/02/1021-1024x726.png)
Добрый день!
Не удалось воспроизвести вашу ошибку.
Сверьтесь, пожалуйста, с материалом
Поступление и выбытие одиночных прослеживаемых несущественных активов в 1С
.
Добрый день!
Не поняла Вашего ответа?
Именно по этой инструкции и было все сделано «Поступление и выбытие одиночных прослеживаемых несущественных активов в 1С»
правда есть один момент. в Инструкции в документе поступление указано в счете учета, что что это малоценное имущество, а в документе списания (расход материалов) в статье затрат указано: списание материалов. Разве это корректно при поступлении указать малоценное имущество, а при расходе: списание материалов?
Какие скрин шоты для Вас приложить, чтобы получить ответ на свой вопрос?
Я выполнила вашу задачу по нашему материалу.
Карточку счета вложила. Из нее видно, что счет 10.21 закрылся корректно.
При постулении монитора в карточке вы указываете Вид номенклатуры: Малоценное оборудование и запасы.
В документе Расход материалов — выбираете этот МОС, статья затрат- Списание материалов. Статьи затрат верная.
Приложите в одном word файле документ Поступления с движением Дт/КТ, документ Расход материалов с движением Дт/Кт.
В Вашем скрин шоте карточки счета 10.21 сделано просто списание, а не списание с видом «расход и остатки».
Акцентирую ваше внимание, что товар прослеживаемый и его остаток отражается на счете МЦ.04
Скрин шот : «Поступления с движением Дт/КТ, документ Расход материалов с движением Дт/Кт.» прикладываю
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2023/02/MTS04-1024x385.png)
![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/questions/2023/02/rashod-i-ostatki-1024x237.png)
В моем примере Расход материалов с видом — Расход и остаики. Товар прослеживаемый — на это указывает значок «лупа».
Скрин прикладываю.
Внешне у вас все проведено верно.
Перепроведите документы и сформируйте отчет еще раз. Проверьте проводки.
Я уже перепроводила неоднократно, это ни к чему не привело. Не понимаю, почему происходит корректировка списания при закрытии месяца.
В Поступлении 3 позиции, но расход (списание) я сделала двумя документами, так 2 позиции были списаны с видом «расход», а монитор с видом «расход и остатки»
А Вы делали закрытие месяца?
Да, закрытие месяца выполняла.
Выполните действия:
Создайте копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3
Пометьте на удаление документ Расход материалов и удалите совсем его из базы Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3
Выполните тестирование базы Тестирование и исправление базы 1С 8.3
Очистку кэш Очистка кэш 1С 8.3
Создайте документ Расход материалов еще раз, закройте месяц, проверьте проводки.
Напишите, пожалуйста, о результате.
Ошибка найдена, в скриншоет документа «Расход материалов» была указана стоимость списания, а указывать стоимость не нужно было. Скрин прилагаю.
После того как стоимость убрала все закрылось корректно.
Спасибо за поддержку.
Хорошо, что нашли в чем причина!