В ОСВ по МЦ.04 нет суммы по малоценке после Закрытия месяца в 1С

1. Здравствуйте!

   Позиции, которые на скрине за апрель 2021, не имеют оценки в рублях на начало месяца.

   Сделайте, пожалуйста, ОСВ без ограничения периода, чтобы отследить, на каком этапе стоимость списана, а количество осталось.

   2

2. вот прям пошагово .. где то ошибаемся наверно

   1

3. Добрый день! Приложите, пожалуйста, скрин настроек: Администрирование – Параметры учета – Настройка плана счетов – подраздел Учет запасов. Способ оценки МПЗ в Учетной политике какой у Вас выбран?

   1

4. По оформлению можно еще дополнительно свериться с алгоритмом: Приобретение малоценных объектов сроком использования более 12 месяцев
   .

   1

5. еще раз проверила… пока не нахожу где ошибаемся

   1

6. Добрый день! Прошу прощения за задержку с ответом — моделировала ситуацию в программе с учетом Ваших настроек, но воспроизвести ошибку не удалось, у меня программа не сторнирует суммы при закрытии месяца.
   Способ оценки МПЗ в Учетной политике какой у Вас выбран – По средней?
   Нет скриншотов движений документов – не было ручных корректировок, не вносили вручную какие-либо изменения в документы? Проверьте, везде ли сходится аналитика. Попробуйте восстановить последовательность, перепровести документы.
   Операция Корректировка стоимости номенклатуры осуществляется, если есть необходимость скорректировать стоимость списанных материалов, когда по выбывшим МПЗ будут поступления в течение месяца после их выбытия: Закрытие месяца в 1С 8.3 Бухгалтерия пошагово
   Списание материалов по средней на общехозяйственные нужды
   .

   1

7. еще раз проверила….

   1

8. вот сделал скрины как этот фоторегистратор
   пришел

   1

9. перебросила на другой месяц… при проведение расхода сотруднику в о\с все красиво… как только закрываешь месяц происходит сторно (уже все перепробывали)

   1

10. Добрый день.. проверили- позиция номенклатуры новая… и еще нюанс, если делать передачу сотруднику через операцию вручную, то сторно при закрытии месяца нет.. а если документом передачи «расход материалов», то при закрытии месяца делает сторно…

    1

11. Добрый день! Спасибо за уточнение, работаю над Вашим вопросом

    1
12. Приложение № 1

    

    Лариса, добрый вечер,
    я программист БухЭксперт8 и меня попросили посмотреть ваш вопрос на уровне программного кода в 1С.

    Регламентная операция «Корректировка передачи инвентаря» делается в 1С при расчете себестоимости в процедуре общего модуля «Добавить проводку в счет МЦ04»

    И делается она только в одном случае, смотрите показываю скрин: при использовании отложенного проведения.

    Сами разработчики об этом пишут так:
    «При использовании отложенного проведения себестоимость списываемого инвентаря в момент проведения документа ещё неизвестна. Поэтому как проводки Дт 20 Кт 10, так и проводки Дт МЦ.04 имеют нулевую сумму. После расчёта себестоимости мы знаем сумму проводки Дт 20 Кт 10 и можем рассчитать сумму по забалансовому счёту Дт МЦ.04«.

    Поэтому посмотрите через кн. Главное меню — Функции для технического специалиста — константа «Использовать отложенное проведение». Скорее всего, у вас там стоит флажок.

    Я предлагаю вам сделать копию базы и в копии базы снять этот флажок в константе, чтобы в указанную процедуру списания стоимости МЦ04 прграмма не входила.

    Тогда этой проводки она не должна сформировать, судя по алгоритму, заложенному в закрытие месяца разработчиками.

    1
13. Приложение № 1

    

    Приложение № 2

    

    Вот скрины в помощь.

    1
14. Приложение № 1

    

    Обратите внимание, что в настройках раздела Администрирования — Проведение документов у вас, скорее всего, стоит переключатель в положении «При закрытии месяца».

    2
15. Приложение № 1

    

    В курсах Ольги Шерст и в наших рекомендациях по ведению учета — переключатель лучше устанавливать в положение «При проведении документов».

    Вы сразу получаете корректные проводки он-лайн при записи и проведении документов. Именно потому, что у нас в статьях и примерах переключатель стоит в положении «При проведении документов», при закрытии месяца этой регламентной операции мы не получаем.

    Попробуйте в копии базы изменить настройку проведения и перезакрыть месяцы.
    У вас должно получиться все, как в статье, ссылку на которую вам прислала Оксана.

    2

16. Кстати, по поводу «если делать операцию вручную, то сторно при закрытии месяца нет.. а если документом передачи «расход материалов, то при закрытии месяца делает сторно» — логичное поведение программы при указанных настройках.

    Операция, введенная вручную — это бухгалтерская проводка непосредственная, она отложенной быть априори не может, поэтому и не появляется эта регламентирлованная операция «Корректировка передачи инвентаря».

    А вот остальные документы имеют специальный модуль — процедуру «При проведении». И вот она-то и отрабатывает согласно выставленным настройкам проведения.

    2

17. Добрый день… действительно поменяла настройку, поставила галочку «При проведении документов» и при перезакрытии и перепроведнии уже не сторнирует…. УРА !!!!. но так как база у меня во «ФРЕШ » убрать галочку «Использовать отложенной проведение константы » не могу, так как во «ФРЕШ» функции для технического специалиста не доступны.. а тех. поддержка ссылку не дает, пытаюсь получить ссылку от сопровождающей компании… но я считаю что вопрос уже решен ))) ВАМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!! ни разу не пожалела что подписана на вас и работаю с вами )))

    2

18. Отлично!)
    Константа как раз и отвечает за переключатель, его можно установить как из указанной константы, так и из формы раздела Администрирование — Проведение документов.

    Я просто шла по коду, мне так удобнее.

    Вопрос закрываю. Хорошего дня! 🙂

    2

Комментарии закрыты.