Добрый день, помогите, пожалуйста, разобраться с ошибками в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику».
Вопросов несколько:
1. В январе, феврале и марте 2023 НДФЛ удержанный считался некорректно (показывает, что осталось удержать 771 рубль). Действительно, по сотруднику в январе сначала переудержали (в аванс выплатили больше, чем заработал в итоге за месяц), потом как-то всё это сводили, сдали 6-НДФЛ, но в этом отчете за 1 квартал всё равно остался хвост — остаток 771 рубль.
Мы попробовали сегодня на копии базы все пересчитать с января, но у нас не получилось — стало ещё хуже, так как в феврале пошёл ещё больший перекос, а перепроведение марта картину не улучшило (предварительно отменяли все последущие ведомости, списания с расчетного счета). К тому же, 1С после того, как тронули январь, требует перепровести документы с января, а в рабочей базе это невозможно, так как 1 квартал закрыт, трогать его нельзя.
Правильно мы понимаем, что в таком случае остается лишь вариант исправить корректировкой регистров (через док. Операция) этот остаток (чтобы начать с чистого листа апрель, который можно трогать-перезакрывать и т.д.)? Если да, то какой регистр по НДФЛ нужно поправить, чтобы остаток 771 по НДФЛ удержанному убрать?
Первый вопрос на рисунке выделен оранжевым.
2. Второй вопрос (на скриншоте розовым) по сумме удержания за апрель — почему она гораздо меньше, чем начислено? Документ «Списание по расчетному счету» берет суммы НДФЛ удержано как-то сильно меньше. Почему так может быть?
Кроме того, Списание №288 от 05.05.23 делает отрицательные суммы. В соседнем вопросе НДФЛ удержано и перечислено некорректно в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» нам уже ответили, что такое может быть, если в Ведомости на выплату старые периоды. Но открываем ведомость — там нет никаких старых периодов…
По п.2 немного разобрались сами — в некоторых местах Списание дает НДФЛ удержанный не равный НДФЛ начисленном по причине, что в Ведомости на выплату указан странный завышенный НДФЛ. Не стали разбираться почему, исправили вручную в Ведомости на правильный НДФЛ, перепровели Ведомость, Списание и это помогло их уравнять.
Однако остается вопрос по полностью красной строке, которое делает Списание — проверили, никаких старых периодов в такой Ведомости нет. Что ещё проверить?
3. Третий вопрос по НДФЛ перечисленному — у нас есть документ «Закрытие месяца», регламентная операция которого обычно делает движения по НДФЛ перечислено. Но самого перечисленного НДФЛ так и не появилось. Что делать?
Добрый день! Нужно проверить плановые даты выплаты в документе «Начисление зарплаты» от 30.04.23:
Если они отличаются от фактических, то при проведении выплаты программа может их переопределять, поэтому возникает сторно.
Второй момент — это может быть связано с некорректным зачетом аванса. В этом случае мы вместо документа «Начисление зарплаты» с переключателем «Аванс» вводили документ «Начисление зарплаты» с переключателем «Окончательный расчет». А во втором документе с переключателем «Окончательный расчет» указывали вторую часть зарплаты. Т.е. у нас получался расчет за первую половину месяца и отдельно за вторую. В этом случае зачет аванса не производится.
Поняла, спасибо, проверим!
Большое спасибо за подробное разъяснение! Дату поправили в Начислении, перепровели Ведомость/Списание, минусовые суммы ушли!
Но. Попробовали сделать Закрытие месяца — Перечисленный НДФЛ так и не появляется. При этом заметили такую особенность — если в Подробном анализе НДФЛ снять отбор по сотруднику и сформировать отчет по всем физлицам, то вверху выползает группировка по пустому периоду и пустым месяцам, но с другой налоговой — и как заполнены колонки только Перечисленного НДФЛ. Отчего это может быть? Проверили регистр «Расчеты налоговых агентов по НДФЛ» по этой ИФНС — ничего нет. Куда смотреть, чтобы это поправить?
Для того, чтобы с 2023 года отразился НДФЛ перечисленный, в программе должны быть отражены:
1. НДФЛ исчисленный (Начисления зарплаты), НДФЛ удержанный (Ведомости на выплату + Выдача наличных/Списание с расчетного счета).
2. Уведомления об исчисленных суммах налога, Списание с расчетного счета по ЕНП.
3. Закрытие месяца (с процедурой Зачет аванса по единому налоговому счету).
Спасибо, да, эту цепочку сделали. Но почему-то именно перечисленный НДФЛ не отразился. Он же Регламентной операцией закрытия месяца отражается?
Да, всё верно регламентной операцией регистрируется перечисленный налог.
Пустая сумма в отчете возникает, когда программа не может распределить перечисленный налог. Если это сумма за прошлый год мы можем её списать с помощью документа «Операция введенная вручную» по регистру накопления «Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)», если за этот, то нужно разобраться откуда появляется другая ФНС. Возможно в Уведомлении ФНС указано неверно.
Документы, которые зарегистрировали суммы НДФД без сотрудника можно посмотреть в регистре накопления «Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)»
Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:
e1cib/list/РегистрНакопления.УплатаНДФЛНалоговымиАгентамиКРаспределению
Далее нажать «Перейти»
Большое спасибо за объяснение — так и есть, в Уведомлении другая ИФНС. Почему так сделали, потому что Головна организация находится в Ярославской обл (ИФНС 7627), ОП в моск.области (5042). Налоговая Ярославля объяснила, что сейчас уведомления отправляются по месту регистрации головной организации, но с указанием КПП ОП (потому что у ОП нет отдельного расчетного счета, платит за ОП головная организация).
Т.е. учет по сотрудникам в базе ведется по ИФНС, указанной в настройках организации (7627), Уведомление заполняем автоматом, а потом меняем на ИФНС 5042, чтобы сдать туда. И, конечно, поэтому у нас теперь такое «расползание» в Подробном анализе… Как же теперь правильно поступить в таком случае (при этом 1 квартал главный бухгалтер боится трогать)?
И ещё такой момент — в подразделениях организации нет возможности установить признак ОП (пишет, что нужна БП КОРП, хотя по всем организациям в этой базе 56 сотрудников, что меньше 60).
Это ещё одна причина, почему приходится так делать уведомление — весть учет по сотрудникам по голове, а потом в Уведомлении и 6-НДФЛ заполнять автоматом, а затем менять ИФНС на 5042…
Почему выдаётся такое сообщение (что нужен БП КОРП), ведь всего сотрудников (по всем организациям в этой базе) 55 человек… (проверяли через Вывести список из справочника Сотрудники — там 56 строк с учетом заглавной с названием колонок).
Можно попробовать текущим периодом скорректировать перечисленный налог. Для этого вводим документ «Операция учета НДФЛ», в нём заполняем закладку «Перечислено по всем ставкам». По одной ИФНС идёт сумма со знаком минус, по второй — со знаком плюс.
Возможно программа по записям регистра сведений «Кадровая история сотрудников» видит превышение предала.