В 1С Предприятие при закрытии месяца происходят переоценки валютных остатков. При этом взаиморасчёты с этим контрагентом отсутствуют c сентября 2022 года и остатков ДТ и КТ по этому контрагенту тоже нет.
Подскажите, пож-та, с чем это может быть связаны переоценки старых погашенных оплатой документов . Честно говоря весь год приходится удалять вручную проводки переоценки по этому Заказчику проваливаясь в операцию закрытия месяца , так же как это делала бухгалтер до меня. Очень хочется разобраться с ними, чтобы корректно сделать отчетность за 2024 год.
Заранее спасибо!
Здравствуйте!
Давайте разбираться.
Мы дело имеем с вашим покупателем, верно?
Все суммы в вашем скрине ошибочные?
Пришлите, пожалуйста, ОСВ 62 с отбором по этому контрагенту (на вкладке Отбор: Контрагент равно название контрагента).
На вкладке Группировка и Показатели: галочки как на скрине
Хорошо.
Вы имеете ввиду по 57.22 не должно быть курсовой разницы?
Пришлите еще, пожалуйста, ОСВ по счету 57.22
Да , меня интересует образование оборотов 57.22 в корреспонденции с 91 счетом . Обороты 91 счета обращают на себя внимание(( . Пересылаю карточку за 2024 год , суммы есть только за 4 квартал , т.к в предыдущих месяцах я удалила проводки в ручной корректировке .
Заранее спасибо !
Евгения, надо ОСВ по 57.22 смотреть с максимальной аналитикой, пришлите, пожалуйста.
Возможно где-то аналитика разъехалась поэтому начисляются курсовые разницы.
Надеюсь я правильно поняла ,этого будет достаточно
Да, Евгения. То, что нужно!
Если смотреть ОСВ по счету 57.22 без детализации, то сальдо нет. Но если посмотреть в разрезе договоров, то тут мы видим, что аналитика разъехалась, есть дебетовое сальдо, как раз из-за этого 1С считает курсовые разницы.
Сделайте документ Операция введенная в ручную, и каждое сальдо зачтите между собой.
Подробнее на скринах.
После проведения Операции, убедитесь, что нет сальдо по договорам на счете 57.22
Спасибо огромное !!
Ждем вас с новыми вопросами! 🌷🌷🌷