Здравствуйте!
ООО на УСН, оказываем транспортные услуги с привлечением 3-х лиц. Заказчик -иностранный контрагент. Расчеты ведутся в юанях.
26.01.26 г. провели документ «Поступление (акт, накладная, УПД)» от сторонних перевозчиков (т е приобрели у них услугу для клиента). Провели «отчет комитенту». Программа зафиксировала эту сумму по Дт УСН 22 по курсу ЦБ на 26.01.26 г.
12.02.26 г. поступила оплата от нашего иностранного контрагента. Платеж разбиваем на след суммы: вознаграждение на 62.21 (попадает в доходы по УСН) и доход комитента на 76.29 (в налогооблагаемую базу по УСН не попадает). Программа фиксирует погашение по Кт УСН 22, но уже по курсу на 12.02.26 г. (т е на дату поступления д с от покупателя). Обороты по счету УСН 22 в валюте закрылись в ноль. А в руб. из-за разницы курсов на даты док-в образовалось кредитовое сальдо. В плане счетов для УСН 22 установлена настройка «Не переоценивать автоматически».
Почему несмотря на наличие настройки «Не переоценивать» по счету УСН 22, программа все равно пересчитывает сумму погашения по новому курсу надату оплаты, оставляя висеть рублевую разницу при закрытом валютном сальдо?
Прикрепляю настройки счета УСН.22 и ОСВ по счету УСН.22 по которому видно, что в валюте суммы закрываются в ноль, в руб.-нет.
Здравствуйте!
Счет УСН.22 вспомогательный забалансовый счет, он никак не влияет на остатки по основным счетам и не переоценивается.
Для него не нужно устанавливать особенностей по переоценке.
Убрать остатки по счету можно документом Операция, введенная вручную.
Спасибо за ответ.
Т.е. правильно я понимаю, что появление рублевого остатка по счету УСН.22- это абсолютно нормальная ситуация и настройки этого счета здесь ни при чем? И остаток по забалансовому счету (УСН.22) не повлияет ни на формирование КУДИР, баланса, декларации, ни на расчеты по налогам?
Остаток на забалансовых счетах никак не влияет на формирование отчетности о которой пишите.
Появление рублевого остатка на счете УСН.22 явление не массовое, но не критичное, закройте его операцией вручную.
У нас за месяц 100 валютных операций , не хотелось бы, конечно, руками все списывать
Просто раньше такого не было
Может какую настройку надо посмотреть ?
Давайте для начала уберем для УСН.22 признак особенностей по переоценке и перезакроем период.
Все получилось, спасибо! Программа сторнирует ненужные суммы и закрывает УСН.22.
Большое спасибо
Получилось
Отлично, что все получилось и спасибо, что сообщили.
Ждем с новыми вопросами🙂