Здравствуйте!
ООО на УСН, оказываем транспортные услуги с привлечением 3-х лиц. Заказчик -иностранный контрагент. Расчеты ведутся в юанях.
26.01.26 г. провели документ «Поступление (акт, накладная, УПД)» от сторонних перевозчиков (т е приобрели у них услугу для клиента). Провели «отчет комитенту». Программа зафиксировала эту сумму по Дт УСН 22 по курсу ЦБ на 26.01.26 г.
12.02.26 г. поступила оплата от нашего иностранного контрагента. Платеж разбиваем на след суммы: вознаграждение на 62.21 (попадает в доходы по УСН) и доход комитента на 76.29 (в налогооблагаемую базу по УСН не попадает). Программа фиксирует погашение по Кт УСН 22, но уже по курсу на 12.02.26 г. (т е на дату поступления д с от покупателя). Обороты по счету УСН 22 в валюте закрылись в ноль. А в руб. из-за разницы курсов на даты док-в образовалось кредитовое сальдо. В плане счетов для УСН 22 установлена настройка «Не переоценивать автоматически».
Почему несмотря на наличие настройки «Не переоценивать» по счету УСН 22, программа все равно пересчитывает сумму погашения по новому курсу надату оплаты, оставляя висеть рублевую разницу при закрытом валютном сальдо?
Прикрепляю настройки счета УСН.22 и ОСВ по счету УСН.22 по которому видно, что в валюте суммы закрываются в ноль, в руб.-нет.