Добрый день.
За январь были проведены док-ты заново, после обновления на 122 релиз.
Поступило в аренду ОС, отражены услуги по аренде, и в услугах появляются проводки по переоценке сч. 01.К. которые отражаются на контроле в ОСВ (файл 1).
В ОСВ по этому ОС- контроль — файл 2.
И почему то переоценка сч. 91.02 попадает на ВР, вместо НУ.
Это ошибка программы?
УП по ПБУ 18 — балансовый с учетом ПР и ВР. У нас применяется IAS 12.
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.122.97).
Добавлен файл по ОСВ
Я уже молчу про сч. 99.09, перенос сальдо сч.
Откуда такие суммы? Просто бред какой-то.
Это из-за курсовых по договору аренды в у.е? Даже не могу понять, как эти суммы образовались.
Карточку сч. 99.09 прилагаю за 9 мес. 2022.
Вижу такой момент — очень похоже на нашу ситуацию.
Код ошибки: 60003388
Статус: Исправлена в выпущенной версии Зарегистрирована: 18.10.2022
Исправлена: «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0», версия 3.0.124.18
Описание:
При поступлении услуг аренды по договору в валюте или в условных единицах может формироваться проводка Дт 01.К Кт 76.27.1 (76.37.1) по корректировке стоимости арендованного имущества, связанного с изменением курса валюты.
Если организация-плательщик налога на прибыль ведет учет ПБУ 18 балансовым методом с отражением разниц, в проводке ошибочно не заполняется сумма ВР по дебету 01.К.
Сервис проверки и отслеживания исправления ошибок 1С доступен по ссылке.
Обновление должно вопрос решить
Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
.
Мария, большое спасибо
Арина, рада, если смогла помочь! Ждем вас с новыми вопросами ???????
Дополнение еще на счет 91.02 — по какой причине там ВР, а не НУ.
По 91.02 по разницам все корректно. В НУ нет курсовых разниц т.к в НУ нет обязательств. Обязательство появляется только в момент выставления услуг лизинга.