В расчете 4-ФСС таблица 2 не верно «ложиться» сумма задолженности за страхователем на начало расчетного периода

Здравствуйте. На начало года по ОСВ 69.11 сальдо по Кт 47,46 , а должно быть 122,46. Какой операцией в 1с 8.3 поправить даноое расхождение и регистры, чтобы в расчет ФСС н/случай в таблицу 2 строки 1 попадала правильная задолженность.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте.
    В таблице 2 строка 1 отражается сальдо по счету 69.11 на начало года. Необходимо найти причину расхождений. Одной из причин может быть: были оплачены пени (штрафы), а не начислены. Сформируйте карточку счета 69.01 за 2019 г. лучше помесячно и сравните суммы по дебету и кредиту счета.

  2. Ошибка в начисление з/п была в 2019г. (период закрыт). Отчеты в ФСС сформированы были правильно и в другой программе (СБИС) . Просто сейчас делаю в 1с и хочу что бы правильно подтягивалось в отчет при автоматическом заполнении, а не ручками править.

  3. Дополнение к предыдущему комментарию: C 2020 года новая база и остатки по 69.11 введены документом ввод остатков.

  4. Здравствуйте.
    Какая сумма указана при вводе остатков? Для отражения корректного сальдо на начала года можно исправить сумму в документе Ввод начальных остатков. Но необходимо проверить, что бы Сумма Сальдо Дт и Сальдо Кт должна совпадать. Материал по теме: Ввод начальных остатков в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 вручную: пошаговая инструкция .

  5. Здравствуйте.
    Изменить остаток по счету 69.11 на начало 2020 г. можно только в документе Ввод начальных остатков. Если нет возможности изменить ввод начальных остатков, то откорректировать задолженность можно только на конец 2020 г. Так как сумма не критичная, то по моему мнению, нужно доначислить на 91 соответственно через Операцию, введенную вручную:
    Дт 91.02 Кт 69.11 сумма (122,46- 46,47) = 75,99

Добавить комментарий