Добрый день! У нас есть две организации ( допустим А и Б) , одну из них готовим к закрытию ( А), поэтому заключили трехсторонний договор с Вымпелкомом о том, что все телефоны и долг по оплате переходит к компании Б . Как теперь в программе отразить , что тот остаток на 3 081,66 руб по организации «обнуляется » в программе и переносится на компанию Б? Если я просто перенесу на компанию Б , то будет долг уже компании Б…. Вот в компании Б я так понимаю, просто завожу второй договор или на основании какого-то выставленного документа от Вымпелкома просто завожу эту сумму?
Все комментарии (18)
Комментарии закрыты.
Приложение
Здравствуйте!
Зачет взаимных задолженностей при трехстороннем договоре между организациями Вымпелком, А и Б нужно провести документом Корректировка долга — Перенос задолженности — Задолженность поставщику (вложения) — это в учете компании А.
В учете компании В выбор параметров Корректировка долга зависит от наличия задолженностей между компаниями А и В.
Материалы по теме:
Взаимозачет в 1С 8.3 между организациями
.
Как отразить перенос долга у компании В? на скрине компания А- АЙКЮ ПАК, компания В- Упаковочные решения
У вас по ОСВ долг уже перенесен.
Если между компаниями А и В не было никаких отношений до данной Корректировки, тогда вы могли отразить ее Корректировкой долга с видом Прочие корректировки и использовать счет 60, как у вас и сделано.
Единственное, что перенесенный долг не закрывается при оплатах в течение первого квартала.
Если вы производили оплаты только по новым счетам, не оплачивая первоначальную задолженность — тогда все правильно.
Но если в назначении платежа была указана эта перенесенная задолженность, тогда в документе оплаты нужно отразить, что это зачет именно корректировки долга.
А то, что там, в ОСВ, долг с минусом, так и должно быть?
Если ранее не было никаких взаимоотношений между компаниями А и В, и при корректировке отнесли долг на счет 60.01 — так и будет с минусом отражаться.
Добрый день! Давайте сначала. У нас есть отношения между нами и Вымпелком, они нам должны ( платим авансом). Есть отношения с компанией Айкю, мы им должны. Все проходят по счету 60- это наши поставщики. В январе делаем взаимозачет — долг компании Айкю перед Вымпелкомом на сумму 3 081,66 руб переносим на нас. Соответственно, наша задолженность перед Айкю уменьшается на 3 081,66 руб. Как только я провожу поступление услуг от Вымпелкома на сумму 3 081,66- тут же задолженность Вымпелкома перед нами уменьшается. Как правильно отразить вначале это поступление на 3 081,66? А затем Перенос долга с Айкю на Вымпелком? Или наоборот — с Вымпелкома на Айкю? Я уже запуталась…. Ведь после внесения Поступления услуг от Вымпелкома и затем при переносе нашего долга с Айкю на Вымпелком по итогу дебиторская задолженность Вымпелкома не должна измениться. А у меня все время уменьшается, вначале при внесении услуг, а затем, после проведения корректировки еще меньше становится. На скрине ОСВ по счету 60 Вымпелком . А сальдо на конец должно быть 20 402,87 руб.
Вы сделали и Корректировку и Поступление на сумму 3081,66,
Поступление — лишнее.
При переносе долга с Айкю на Вымпелком при наличии кредиторской задолженности перед Айкю — эта задолженность (сальдо по Кт 60) уменьшится на 3081,66.
С Вымпелкомом у вас переплата — то есть у Вымпелкома перед вами изначально дебиторская задолженность, поэтому после корректировки добавляется оборот по кредиту, а дебетовое сальдо уменьшается на 3081,66
Но ведь Вымпелком мне выставил счёт фактуру на эти 3 081….Значит, и я ее должна отразить у себя тоже… Но почему то тогда расходятся мой и их акт сверки на конечное сальдо…
Потому что вы задваиваете одну и ту же сумму долга. У вас ведь трехсторонний договор о зачете долга, вот от него и надо отталкиваться.
Хорошо, а как мне просто отразить отношения между нами и Айкю. Допустим, не трогать Вымпелком, а отразить, что Айкю должен мне 3081,66. Какой операцией в 1 С? Какие проводки?
Так не должно быть — у вас трехсторонний договор о переносе задолженности, и его нужно отразить Корректировкой долга. По-другому — делать вид, что это разные операции — неправильно
Но по акту сверки у меня сейчас с Вымпелкомом все ок, а по Айкю -нет. А времени УЖЕ нет — уже скоро сдавать за первый квартал отчетность. Как еще можно отразить долг между УР и Айкю?
Ваши взаимоотношения с Айкю должны опираться на первичные документы,
сделайте акт сверки в этой организацией, выявите, какие именно документы не проходят и внесите их в программу.
Чтобы дать вам точный ответ на ваш вопрос, я также должна видеть все ваши отношения с Айкю, первичные документы, чтобы провести анализ, соответствуют ли первичные документы акту сверки, выставленному с их стороны и т.п.
Вот что получается , если провожу только корректировку долга на 3 081. Расхождение по акту сверки между УР и Вымпелкомом ( задолженность должна быть 20 402,87). Как мне тогда добавить в их задолженность 656 руб? Если оставить эту корректировку долга?
Пожалуйста, сверьте ваш акт сверки с актом сверки, который выставляет Вымпелком, по каждому документу.
Добрый день! Сделала это отражение как переуступку по договору цессии . На сайте 1С подробно рассказано , как делать. Если нужно- ссылку могу прислать. Но теперь получилось продолжение истории. У нас сотрудники совершают покупки на сайтах интернет- магазинов ( в личных целях). И когда им деньги возвращаются ( там аж с 2019 года тянутся какие-то возвраты) по каким-то причинам, то возвращаются они на баланс телефона ( а телефон корпоративный). И, соответственно , билайн эти суммы воспринимает как пополнение баланса от нашей организации. Таким образом, у нас получилась задолженность перед сотрудниками . Вот теперь не знаю как правильно вернуть сотрудникам или списать эту задолженность. Скрин прикладываю по долгу по сотрудникам. Если хотите- этот вопрос можно оформить отдельным. У нас учет ведется в ЗУПе, а потом синхронизируем в базу Бухгалтерия 1С. Если я это проведу как возврат по авансовому отчету , то какие документы запросить у сотрудников ? И как правильно это отразить в базе? Или как можно выплатить сотрудникам , но что бы попроще?…
В раздел по ЗУП уже задала этот вопрос.