После апгрейда с ПРОФ на КОРП неверно считаются проценты в графике процентных расходов по аренде в 1С

1. Добрый день!

   Правильно понимаю, провели апгрейд текущей базы ПРОФ на КОРП?
   Документы поступления аренды есть, по БУ амортизация как положено считается в закрытии месяца?
   Уточните документы «Изменение условий аренды» с ручной корректировкой в проводках, что здесь правите или добавляете?

2. Да, правильно).
   Да, считается при закрытии, документы поступления есть.
   Добавляем проводку доначисления % , которые считаем в excel/

3. Спасибо за уточнение.
   А еще такой вопрос, после апгрейда программа не предложила вам перезакрыть 2024 -2025? Т.к. после включения нового функционала должны были появится поля в документах и рег.операция по процентам.
   Обновление с ПРОФ до КОРП, проценты по лизингу в 1С

   Получается, сейчас все данные в базе есть, кроме процентных расходов, или по 76.07.5 общая сумма внесена, просто признание ежемесячно не автоматически происходит, а ручной проводкой?

4. Доброе утро.
   Да, просила с 22 г)). Мы это игнорировали
   Да, по 76.07.5 общая сумма внесена вручную, признание ежемесячно не автоматически происходит, а ручной проводкой.

5. Поняла, спасибо.
   Значит, сейчас, скорее всего, не хватает регистра «График процентных расходов», который формируется документом «Поступление в аренду» и корректируется через «Изменение условий».

   Предлагаю попробовать выгрузить копию базы, в ней перепровести документ поступления в аренду, в проводках Дт/Кт открываем вкладку «График процентных расходов». По идее, он должен совпадать с тем, который вручную вне программы рассчитали.
   Как сделать копию базы 1С 8.3

   И в рабочую базу документом «Операция» добавить этот регистр на оставшиеся проценты, например, с 01.06.25 и до конца срока договора.
   Через «Еще» — «Выбор регистров» — «Регистры сведений». Для удобства можно заполнить одну строку и копированием добавить нужное кол-во, проставить даты и суммы.
   Пример на скрине.

   Останутся вопросы — пишите.

   

   png protsenty

6. Добрый день. Не очень понятно, как можно перепровести документ поступления за 23 год?

7. В копии базы зайти в документ «Поступление в аренду» и провести его еще раз, проверить в проводках, появился ли График. Перед этим проверить Главное — Функциональность — Дополнительно — галочка Расширенный функционал.

   В принципе, если у вас уже есть свой рассчитанный график, можно по нему данные вбить в регистр — контрагент, договор, предмет аренды, даты и суммы.

8. Я правильно понимаю, что в «Операции введенные вручную» на на 01.06.25 создаю «пустые» проводки, но добавляю в операции регистр «График процентных расходов» и уже в этом регистре заново вручную заношу все договора , остатки % по ним и т.д. И 30.06.25 программа сама сделает расчет % за июнь с той суммы, что будет указана в этом регистре?

9. Если у вас по процентным расходам общая сумма по Дт 76.07.5 ранее уже внесена, а ежемесячное списание в расходы оформляется сейчас руками, то да, новые проводки в рабочей базе не делаем, добавляем только регистр «График процентных расходов», по данным которого после будут автоматически списываться проценты рег. операцией в закрытии месяца.
   Сами данные автоматически не рассчитаются, их в регистр нужно внести. Для удобства это можно в копии базы сделать. Всё, что уже вручную учли, пропускаем, оставшиеся строки вносим в регистр.

   

   png prots

10. Поясните пожалуйста, что значит: Для удобства это можно в копии базы сделать? В смысле проверить, как работает? Что в данном регистре означает период начисления — срок окончания аренды? А дата начисления это дата списания арендных платежей и соответственно % расходов? Например, я поставлю 24.06.25 и программа будет всегда списывать на 25-е число?

11. Я не знаю в каком виде производили расчет процентов вручную, в 1С зашита формула сложного процента и график при проведении в виде такой таблицы формируется. Если у вас есть вся информация из внешнего файла (рассчитано вне 1С), можно взять оттуда и в копии ничего не делать.

    Согласно п. 19 ФСБУ 25/2018, проценты по аренде начисляются на даты уплаты арендных платежей и отчетные даты.
    У меня в примере по графику авансы уплачиваются каждое 20-е число месяца, поступление в аренду — 01.07.2024.
    В графике процентных расходов: первая строчка — дата начисления 01.07.24, % не рассчитываются на дату поступления предмета в аренду, вторая строчка — 20.07.24, дата уплаты авансового платежа, рассчитаны % за период с 1 по 19 число, третья строчка — 31.07.24, отчетная дата (конец месяца), рассчитаны % за период с 20 по 31 число.

    Период начисления — отчетная дата, которой проценты за месяц будут учитываться в расходы. В рег. операции признается общая сумма % за месяц по БУ.
    Контрагент, договор, предмет начисления — думаю, понятно.
    Обязательство — сумма обязательства по договору уже за минусом уплаченных платежей на каждую следующую дату.
    Сумма платежа — авансовый платеж за минусом НДС.
    Кол-во дней и сумма процентов.

    

    png prots-1

12. Добрый день. Я правильно поняла, что мне вручную нужно завести на каждый договор суммы по 3-м датам и так до конца действия договора , в моем случае до 2032г?? При условии, что у меня договоров около 10шт…
    Если так, то нет никакого смысла- проще вручную это делать раз в месяц…
    Или я не поняла?

13. Строк по датам на каждый отчетный период (месяц) будет по две или вообще одна, если дата аванса по графику — последний день месяца.
    В примере 3 в первый месяц: 1 — дата поступления в аренду, 2 — дата аванса, 3 — отчетная дата. Далее по две строки формируется.

    Да, на каждый договор нужен будет свой график, проценты с июня 2025 и до 2032. Вносите один раз весь расчет, и каждый месяц уже автоматически в закрытии месяца будет проводка признания процентов в расходах формироваться.

    Регистр «График процентных расходов» сам не рассчитается, в него вносим уже готовый расчет или перепроводить документы «Поступление в аренду», тогда все автоматически заполнится, но тут опять сложность, если все документы за все периоды перепроводить, задвоятся расходы по процентам, принятые вручную, и которые в закрытии месяца будут.

    На копии базы, кстати, еще можно протестировать такой вариант, если только провести «Поступление в аренду», в закрытии месяца указать — проведение не требуется с 2025, например, с мая, и закрыть следующий месяц, будет ли автоматический расчет.

14. Поняла, спасибо.

    Еще вопрос: Возможно ли перепровести не поступление в аренду, а изменение условий аренды? Т.к. с 23 года уже дважды увеличивалась стоимость арендных платежей.

15. Да, надо проверить в проводках, есть ли там регистр «График процентных расходов»?

16. Добрый день. Сделали копию базы и попытались произвести перерасчет при изменении условий аренды с 19.05.25. В копии базы версии КОРП отразили расчет% при изменении условий платежа. В своей базе пока отразили изменение условий аренды и доначисление по расчету из табл. Excel в ручном варианте.
    Разница м/у двумя базами по первоначальной базе для начисления % составила 8 566,70руб. (см. прил. Расчет % вручную). При этом вторая сумма 17 063 175,48руб и база для расчета % в 1С на 25.05.25 совпадают…. См. (Скрин проводок из Базы и прил. Расчет % вручную).
    Разница м/у общими сальдо на конец мес. Составила 51 216,23руб (см. прил. Расчет % вручную, БАЗА С РУЧНЫМ РАСЧЕТОМ % Анализ счета 76.07 за Май 2025 г. и КОПИЯ БАЗЫ Анализ счета 76.07 за Май 2025 г. ).
    Мои попытки «поиграть» датой аванса или датой отражения изменений аренды ничего не дали. Помогите разобраться — почему возникли разницы м/у ручным расчетом и автоматическим и на сколько эта разница принципиальна.

    Ручной расчет %, скрины из копии базы с автоматическим расчетом % и основной базы с расчетом вручную из Excel прилагаю.

17. Спасибо за подробные скрины.

    С учетом общей суммы договора считаю расхождение не критичным, при технических переходах или изменении методов учета могут возникать промежуточные корректировки, к тому же процентный расход отражаем только в БУ, на налоговую базу по прибыли не повлияет.
    Если дальше уже автоматически в программе расчет проходит корректно в соответствии с вашим расчетом, предлагаю эти суммы операцией вручную внести.

    А что имеете в виду под датой отражения изменений аренды, пробовали на начало или конец месяца менять?
    Как раз хотела предположить такой вариант, т.к. если дата указана позже, чем 1-ое число, автоматически рассчитываются проценты с новой даты, а проценты до изменения начисляются вручную документом Операция.
    Изменение условий аренды у арендатора с дисконтированием в 1С (КОРП)

18. Доброе утро. Дело в том, что до даты изменения сумма предыдущего платежа учитывается, как аванс, соответственно % расход на нее не считается. В Базе мы так и сделали: отразили начисление % только с фактической оплаты(25.05.25). В копии базы при автоматическом расчете программа в принципе делает тоже самое, но почему-то база для расчета % не совпадает с нашим ручным расчетом. А следующее начисление берет правильную базу. Меня даже не это смущает: 8 тыс не большая разница. Я е понимаю, почему сальдо на 31.05.25 не совпадает с остатком нашего ручного расчета уже на 51 216,23руб? В базе, при ручном вводе сумма сальдо на конец мес. всегда совпадала с суммой «Остаток задолженности» из нашей excel таблицы. Мы собственно так и проверяли правильность отражения сумм.

19. А правильно я понимаю, в копии базы перепровели самое последнее изменение условий?
    Я бы предложила, может, даже еще одну копию развернуть и в ней прям с самого начала перепровести поступление в аренду, все документы, изменение условий, все ручные операции начисления процентов пометить на удаление и выполнить закрытие месяца, посмотреть, как программа автоматически всё посчитает и закроет. Это чтобы точно сверить ваш расчет и в программе, есть ли расхождение, и дальше тогда определиться, как действовать.

20. К сожалению так «играть» нет физической возможности. Во-первых, расчеты идут с 2022 года, во вторых даже в копии база закрывает 1 мес. очень долго. Перепроводить и пересчитывать такой период времени просто нет возможности. Мы закрываем период и сдаем налог на прибыль ежемесячно. Поэтому если я сейчас не определюсь с маем, то придется его закрыть и уже потом ничего не изменить(((.

21. Такой обширный пример за несколько лет у меня воспроизвести не получится.
    Здесь тогда первый вариант, как я предлагала, ничего не перепроводите, вносите вручную 1 раз график на весь период и будут проценты списываться в расходы автоматически.

    Либо сейчас в мае все расхождения через прочие расходы операцией скорректировать, проверить в июне, что дальше все корректно закрывается.
    Приложите еще, пожалуйста, ОСВ 76.07 с отбором по контрагенту и договору, чтобы сверить суммы.

22. Добрый день. Я провела все договора в базе 1С. Для совпадения остатков на 31.05.25 с моим расчетом удалила 2-ю часть начисления % .Не понимаю, как это работает, что эта сумма оказывается «лишней».

23. Т. е. проблема только в процентах за май, дальше всё с вашим расчетом совпадает?
    По первому варианту я предлагала как раз заполнить этот регистр «График процентных расходов», программа из него суммы для списания берет, поэтому всё, с чем не согласны, смело убираете, оставляете так, как нужно по расчету.
    По новым договорам, которые будете вводить, должно всё корректно рассчитываться.

24. Пыталась проверить вперед июнь вроде есть расхождения на те же 8 тыс. Опять не понимаю, откуда эта сумм появляется(((. Но видимо буду смотреть уже по факту… Вопрос в том, что программа взяла изначальную(первую) базу для расчета не совпадающую с моим расчетом. Потом ( если смотреть только % расчеты) на конец мес. каждый раз сама база для расчета % совпадает. Но при этом общее сальдо на конец мес. по ОСВ не идет… За май я выровняла сумму сальдо на конец мес. Что будет в июне видимо буду смотреть.. логика разницы мне так и не понятна))).

25. Я бы предложила сейчас в майском графике проставить правильные суммы, чтобы дальше на это не отвлекаться. Может, при апгрейде на КОРП что-то сбилось, или немного различаются формулы расчета. Всё, по сути, заполнено, только суммы проверить.

    Мы обычно еще предлагаем вот такой файл для проверки с программой:
    Как проверить результаты дисконтирования по лизингу в 1С КОРП?

26. Доброе утро. Я правильно понимаю, что вы предлагаете поменять вручную базу для расчета %?

27. Да, в регистре в 1С скорректировать суммы в соответствии с вашим расчетом, из него программа будет в конце месяца брать для списания суммы %. На расчеты по счетам (76.07) это не повлияет, т. к. не трогаем проводки.

28. Кажется я поняла, почему все не сходится: В моем расчете все заканчивается на 25.05.33, а в базе на 31.05.33 соответственно происходит перекос в расчете%. Прилагаю скрины

29. Ольга, какая вы молодец, так тщательно ищете ошибку🙂
    Да, это похоже на причину, если данные не идентичны, понятно, что будут какие-то расхождения.

30. Доброе утро. Это профдеформация))))

Комментарии закрыты.