Переход с 2.0 на 3.0, если внутри года было сальдо по счету 25 в 1С

Вопрос задал Евгения Б. (Пермь)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.48/10)

Добрый день! Был совершен переход путем обновления с Бухгалтерии 2.0 ( 2.0.66.128) на Бухгалтерию 3.0 (3.0.90.59). В Бухгалтерии 2.0 был закрыт 2020 год (в декабре сделана реформацию баланса, введена операции вручную (поправлен остаток по 25 счету). Остатки с 25 счета были перенесены на 20 счет т.к, в июне 2020 года не было базы для распределения затрат и поэтому образовался остаток по 25 счету. После этго 2020 год был полностью закрыт и при дальнейшей работе в 2.0 все остальные месяца нормально закрываются. Было принято решение обновится до 3.0 и начать в ней работу начиная с 01.01.2021 года. После обновления до 3.0 программа при закрытии января требует «перезакрыть» декабрь 2020 года (ожидается изменение результатов регламентной операции «Расчет долей списания косвенных расходов»). При попытке «перезакрыть» декабрь, пишет, что есть остаток на 25 счете и предлагает вернутся в тот месяц где образовался остаток. Остаток есть в июне, он там образовался т.к. не было прямых затрат. Если откатываться до июня и делать там проводку, месяца закрываются , но с другими цифрами не такими как были в 2.0. В 3.0 распределяет только на те номенклатурные группы, по которым были реализации, а в 2.0 на все номенклатурные группы по которым были обороты по 20 сч. Мы пробовали разные способы. И в регламентированных операциях вносили корректировки в по закрытию 20 и 25,26 счет в июне 2020 г., потом снова пытались закрыть месяц. Но там получаются совсем другие цифры, не такие как в 2.0. В результате цифры по налогу на прибыль по ПБУ 18/02 совсем не такие. Сейчас требуется начать закрывать 2021 год, не трогая данные за 2020 год (чтоб они остались точно такими же как были в 2.0). Вся отчетность за 2020 год сдано и нам бы очень не хотелось возвращаться в 2020 год и что либо там корректировать. Подскажите пожалуйста как лучше поступить в такой ситуации?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте, Евгения.
    Уточните, ОСВ после перехода на 3.0 совпадает с ОСВ 2.0 перед переходом? Попробуйте закрыть только январь 2021 г.
    Выполните проверку перехода. Посмотрите материал: Сборник «Переход на 1С Бухгалтерия 3.0 с 2.0»: для типовых и доработанных конфигураций 1С пункт ПРОВЕРКА ПЕРЕХОДА.

    1. Добрый день! ОСВ, если ничего не трогать в 2020 году — совпадает. Но когда пытаемся закрыть январь, программа не дает нам этого сделать (отсылает в декабрь) В том то и дела, что мы не можем закрыть январь. 2020 год мы не хотим трогать вообще, но программа не закрывает январь 2021 года.

  2. Проверьте настройки закрытия затратных счетов в 2021 г. Закрытие затратных счетов с 2021 года с учетом ФСБУ 5/2019 (ПРОФ)
    Закрытие затратных счетов с 2021 года с учетом ФСБУ 5/2019 (КОРП)
    Проверьте по пунктам правьльность перехода. Смотрите материал выше.
    Вы делали закрытие счета 25 ручной операцией. Косвенные расходы заполняются в специальный регистр и там считаются и учитываются при закрытии месяца. Можно свернуть базу на 1.01.2021 Свертка базы 1С 8.3 .

Комментарии закрыты