Добрый день, при реализации по одному договору, но с разными счетами расчетов (например: реализация услуг — 62, штрафные санкции — 76) не закрывается корректно дебиторская задолженность. Т. е. дебетовое сальдо висит и по 76, и 62, хотя по 76 всё должно быть закрыто. Почему это может происходить? Авансы закрываются автоматически. Но с 2026 года в реализации должны будут проставляться номера авансовых счетов-фактур, и поэтому с 2026 года хотим перейти на закрытие авансов по документам (при поступлении денег выбираем реализацию). Как сделать это корректно, чтобы полностью закрылась дебиторка 2025 и только потом 2026?
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Татьяна!
Не совсем поняла, как взаимоувязаны части вопроса про закрытие 76 и 62 и переход на закрытие авансов по документам, уточните, пожалуйста.
Если это разные вопросы, по Регламенту ответов на вопросы Бухэксперт.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.
Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь
Личный кабинет
Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.
Спасибо за понимание!
Прикрепите, пожалуйста, ОСВ с максимально развернутой аналитикой по ситуации о которой пишите (76 и 62 счет), документ реализации и поступление на р/счет.
Соберите все скрины в один файл для удобства просмотра.
Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным.
скрин во вложении. сч 76 должен быть закрыт, т.к. все претензии оплачены.
Благодарю за ОСВ.
Жду скрины документов реализации и поступления на р/счет.
добавила
Верно понимаю, что договор при реализации с 62 счета и договор по претензии один и тот же?
Оплата поступает на один договор и впоследствии распределяется на первую по очереди реализацию.
Да, договор один. Что можно сделать, чтобы закрывались реализации согласно счетам расчетов?
Здесь в поступлении на р/счет нужно поставить Погашение задолженности — по документу и выбрать документ.
Или документом Корректировка долга провести взаимозачет между счетами.
Документ Корректировка долга в 1С
Для претензии, если один договор, лучше составлять второй с таким же номером и пометкой, и тогда в поступлении и реализации указывать его.
спасибо