Переход на ФСБУ 14, появляется проводка Дт 04.01 Кт 84 на сумму списания РБП в декабре в 1С

1. Добрый день, Ирина.
   Не совсем поняла.
   Сделали переклассификацию Дт 04.01 Кт 97.21
   На начало 01.01.2024 года остаточная стоимость увеличилась ровно на сумму амортизации РБП, переведенных в разряд НМА, за декабрь 2023 (с 84 счета).
   Почему здесь используете счет 84?
   Можно на скринах подробнее расписать

2. Карточка 1 РБП, переведенного в НМА. До перехода и в межотчетный период. Спасибо.

3. Проводку Дт 04.01 Кт 84 на сумму 3116 какой документ формирует?
   Сбросьте скрины все по переходу по этому РБП все поля в документе

4. Регламентная операция «Переход на ФСБУ 14/2022 «.

   1. тогда жду скринов, также напишите какой релиз используете

5. Повторно отправляю…

   1. нужны именно скрины самого документа, как делали переклассификацию

6. Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0
   БИТ.ФИНАНС 3.1 (3.0.150.33/3.1.59.6)

7. Прошу прощения. Не поняла про скрины. Мы проставляли остаточную стоимость строго по оборотке. Закрыли и провели документ. Сейчас зашли в операцию, суммы все изменились ровно на амортизацию в декабре. И сколько бы их не исправляли. они все равно прибавляют амортизацию.

   Обратите внимание на БП-000012. Остаточная стоимость 46 548,90, стала 49 665,56 (автоматически), добавила амортизацию. И так по все бывшим РБП. Заполняла главный бухгалтер со мной, проверяли 100 раз. Предварительно делали отдельные таблицы. Ошибки быть не может. И вот опять…

8. Попробуйте отменить проведение и заново заполнить документ, можно на копии попробовать

9. Мы уже сто раз отменяли и перезаполняли. Сдали баланс без этой операции. Отложили на потом. Затем нам обновили программу. И слетел весь 4-ый квартал. Все восстанавливали заново. Потом снова заполнили. Как нужно. Все остатки пошли. Сейчас 1-ый квартал закрываем и вот опять. Какая-то борьба безумная с программой.

10. Попробуйте сделать так:
    Отменить проведение документа Переход на ФСБУ 14, потом перепровести все рег.операции (в частности нужна рег. операция Списание расходов будущих периодов) и потом снова перепровести Переход на ФСБУ 14.
    Обратила внимание, что если перепроводишь весь месяц с выполненной операцией Переход на ФСБУ 14, может появиться такая проводка

11. Светлана, добрый день! Простите за задержку. В том и дело, что мы не проводили весь месяц с выполненной операцией! Действовали четко и строго в соответствии с рекомендациями. Первый раз мы провели данное действие до 18 марта, а затем 8 апреля. Перепроводить заново год… Мы его еле-еле восстановили. Причем результат по РБП, что в первом и во втором случае оказался одинаковым. Мы заносим одни данные по остаточной стоимости (в соответствии с нашими таблицами, сделанными на 31.12.2023) и, как только записываешь документ, эта остаточная стоимость автоматически увеличивается на сумму амортизации РБП за декабрь 2023. Затем мы отменяли этот переход, заходили в каждую операцию закрытия месяца. Затем заново заполняли переход на ФСБУ и …. Ничего не менялось. Как только проводим операцию, сразу же меняется остаточная стоимость автоматически.

    1. С таким поведением не сталкивалась, только если перепровести месяц заново. Пробовала и так и так в самой операции Переход на ФСБУ 14 проблем не выявила.
       Возможно есть проблема именно с БитФинансом, т.к. в типовой стоимость не меняется.
       И конечно же перепроводить год не нужно.

12. Возможно, Вы правы. БитФинанс не первый раз проблемы выдает. Спасибо за консультацию. Сегодня еще раз перепровели. Ничего не поменялось. Будем думать….

    1. Грешу только на него, чтоб таких непробиваемых ситуаций еще не встречала, также ошибок зарегистрированных не увидела.
       Только если перепроводить месяц полностью весь, но при отмене операции и перепроведении обратно все становится на свои места

Комментарии закрыты.