Добрый вечер.
При проведении экспресс проверки ведения учета в 2021 году вылезли ошибки прошлого периода.
На счете 10.04 с 2018 года висит отрицательное сальдо — сделали списание материалов больше, чем их было в наличии. Как правильно исправить это в 2021 году? Сделать сторно документа 2018г?
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Попробуйте так Операция, введенная вручную Д 10.04 и всю аналитику взять с ОСВ К 91.01 статью взять с НУ.
Закрыть месяц посмотреть, как пройдет.
Проверить ОСВ по 10.04 за 2021 с максимальной аналитикой на вкладке Группировка.
В 21 году обороты по кредиту счета 91.01 есть только в мае и феврале.
Получается ручную операцию делаем февралем?
Сделала ручную операцию
Это счет 10.04 после корректировки
Спасибо за дополнение.
По скринам все выглядит ок. Только вот статья Услуги банка как-то смущает 🙂
Выбрала бы что-то другое для этой корректировки, более нейтральное. Прочие внереализационные доходы (расходы), например.
Нет связи, что есть на К 91.01 и что надо отразить корректировкой. Подгонять под то, что есть не требуется.
У вас какой-то доход появился и вот вы его отразили.
Эти баллоны точно не комиссия банка 🙂
И что за комиссия, возврат какой-то был по ней?
возврат комиссии излишне удержанной банком в результате технического сбоя.
Спасибо за разъяснения.
Ольга, поняла, спасибо. Тогда ваш вариант оптимальный, как отразили сейчас.