Отрицательное сальдо по счету 10.04 за прошлый период в 1С

Вопрос задал Ольга К. (Нижнекамск)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Добрый вечер.
При проведении экспресс проверки ведения учета в 2021 году вылезли ошибки прошлого периода.
На счете 10.04 с 2018 года висит отрицательное сальдо — сделали списание материалов больше, чем их было в наличии. Как правильно исправить это в 2021 году? Сделать сторно документа 2018г?

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    Попробуйте так Операция, введенная вручную Д 10.04 и всю аналитику взять с ОСВ К 91.01 статью взять с НУ.

    Закрыть месяц посмотреть, как пройдет.

    Проверить ОСВ по 10.04 за 2021 с максимальной аналитикой на вкладке Группировка.

    1

    1. В 21 году обороты по кредиту счета 91.01 есть только в мае и феврале.
      Получается ручную операцию делаем февралем?

    2. Сделала ручную операцию

    3. Это счет 10.04 после корректировки

      1. Спасибо за дополнение.
        По скринам все выглядит ок. Только вот статья Услуги банка как-то смущает 🙂
        Выбрала бы что-то другое для этой корректировки, более нейтральное. Прочие внереализационные доходы (расходы), например.

        1

        1. Нет связи, что есть на К 91.01 и что надо отразить корректировкой. Подгонять под то, что есть не требуется.
          У вас какой-то доход появился и вот вы его отразили.
          Эти баллоны точно не комиссия банка 🙂
          И что за комиссия, возврат какой-то был по ней?

          1

          1. возврат комиссии излишне удержанной банком в результате технического сбоя.

            Спасибо за разъяснения.

            1. Ольга, поняла, спасибо. Тогда ваш вариант оптимальный, как отразили сейчас.

Комментарии закрыты.