Добрый день!
Работаю в программе Бухгалтерия 3.0.108.36
Приобретение сотрудником канцтоваров согласно учетной политике оформляем через Авансовый отчет.
На закладке счет учета, раньше ставили счет 10.09 (канцтовары были по виду номенклатуры -материалами), далее проводили документ Списание материалов на 26 счет. Сейчас эта схема не проходит.Меняем счет учета, меняем вид номенклатуры-на малоценное оборудование, при проведении документа Расход материалов (с подбором или на основании АО) эти материалы остаются. Формируется какая-то проводка с аналитикой по подразделению.Как правильно учитывать и списывать канцтовары или это ошибка в программе?
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Ольга! Приведите скрин вкладки Товары авансового отчета (чтобы всю табличную часть было видно) и проводок.
В тестовой базе попробовала — на первый взгляд все нормально.
Добрый день, Елена!
Высылаю скрины.
Спасибо!
А откуда в графе Счет учета счет 10.21? Вручную вставляли? Если вид номенклатуры МОС, то автоматом встает 26 счет и должно все нормально провестись.
Елена, я вставляла вручную, так как, если тип номенклатуры -малоценное оборудование и запасы, то подставляется счет 20.01.
Автоматом 26 счет не встает, м.б. надо сделать настройку в справочнике Счета учета номенклатуры?
Я подставила счет затрат 26, потом списала материалы, на этот раз без остатков, но вот проводки все равно задействуют 10.21 и 10.22.Так и должно быть?
Мне кажется, все верно у вас. Сравните вот с этим алгоритмом, проводки совпадают (только у вас 71 а не 60) Учет малоценных ОС и запасов .
Спасибо, Елена! Вопрос можно зарыть.
Ок, хороших выходных!
По счету учета хотела добавить еще. У вас, наверное, в УП стоит основной счет учета затрат 20.01, поэтому он подставляется. Тогда вручную править.