Заключён договор с казахстанским партнёром на сумму 1 000 тенге, согласно которому оплата осуществляется в тенге. Поскольку компания не имеет расчётного счёта в данной валюте, произведено погашение задолженности посредством мультивалютного перевода с рублёвого счёта. Компания выступает налоговым агентом.
Операции:
09.04 акт выполненных работ 1000,00 тенге по курсу ЦБ (16,4890/100) — 164,89 руб., 200 тенге по курсу ЦБ (16,4890/100) — 32,98 руб.
16.04 списание с р/с — 169,51 по курсу банка (16,9507/100) — 1000 тенге, НДС 33,90.
На 16.04 курс ЦБ 15,8817.
Автоматического учета данных операций в 1С нет. Прошу описать порядок учёта указанных операций, курсовых разниц и НДС агента в программе 1С Бухгалтерия 3.0.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Татьяна!
Конвертацию рублей в тенге, отразите по алгоритму в материале:
Приобретение валюты через банк в 1С
У вас будет два договора, один в тенге, второй технический в рублях, делайте зачёт между рублями и тенге по алгоритму в материале:
Импорт товаров из дальнего зарубежья. Оплата и покупка в разных валютах в 1С .
Отражение начисления НДС у налогового агента смотрите, пожалуйста, в материале:
Налоговый агент по НДС и налогу на прибыль при покупке услуг у иностранца с постоплатой в 1С
Галина, добрый день!
Как я указала выше, 1. перевод средств через мультивалютный перевод, это означает, что приобретения валюты не было. Банк списал с рублевого счета ДС в тенге. 2. Сч. 52 не задействован.
Вы могли бы проработать эту ситуацию и описать весь процесс отражения в 1С без отсылки на ответы на другие вопросы? Благодарю.
Заводите договор, в разделе «Расчёты» — сумма в тенге, расчёты в рублях.
Поступление от 09.04, услуга 1000 тенге.
В списании с р/счёта выбираете этот договор, автоматически определяется счёт 60.31.
Курс расчётов на 16.04 16,9507 устанавливаете вручную.
Проводите списание.
Проверяете ОСВ, расчёты закрыты.
Подробности смотрите, пожалуйста, на скринах.