Добрый день, база осталась от прошлого бухгалтера, клиенту прислали ДС о досрочном выкупе предмета лизинга, в котором выкупная стоимость и сумма переплаты равны, верно я понимаю, что после отражения лизингового платежа за последний месяц по Кт 76.07.1 должна остаться сумма выкупа, указанная в ДС, и по ДТ 76.07.2 такая же сумма, соответственно. Если так, как привести в порядок взаиморасчеты и отразить выкуп предмета лизинга? ОСВ после проведения последнего лизингового платежа, согласно ДС.
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Прикрепленное ОСВ по организации ООО «ГМТП», в договоре, допсоглашении и УПД другая организация в качестве лизингополучателя.
Пришлите, пожалуйста, ОСВ по счету 76 с субсчетами, отбором по ВТБ Лизинг и этому договору, детализацией по документам расчетов до отражения выкупа, а также акт сверки с лизингодателем по организации ООО «ОЛР».
Вложила файл, акт сверки еще в процессе, меня интересует вопрос, правильно ли я понимаю, что должна остаться сумма на 76.07.1 в размере выкупной цены?
Да, понимаете правильно: после корректировки обязательств по условиям досрочного выкупа и начисления последних лизинговых услуг, но до проведения документа «Выкуп предметов лизинга», по кредиту счета 76.07.1 должна остаться выкупная стоимость по ДС — 1 071 669,37 руб. с НДС
По ДС выкупная стоимость и переплата составляют по 1 071 669,37 руб.
Переплата уже зачтена в счет выкупа по п. 1.5 ДС
В ОСВ дебетовое сальдо 76.07.2 меньше этой суммы на 246 724,55 руб.
Нужно установить причину: какие начисления, оплаты, переносы или зачеты сформировали остаток
Просто увеличить его до суммы ДС ручной проводкой нельзя
Проверьте аналитику подразделений: сальдо числится по «Автоплощадка (г. Чехов)», остальные остатки — по строке «»
В оборотах присутствует и отдельное подразделение «Автоплощадка (г. Чехов).» с точкой в конце
При корректных данных порядок следующий: пересчитать обязательства по условиям досрочного выкупа, отразить последние лизинговые услуги, оформить выкуп и зачет переплаты
Конкретная последовательность документов зависит от того, что уже проведено в базе
Досрочный выкуп предмета лизинга у арендатора в 1С (КОРП)
Пришлите, пожалуйста, карточку счета 76.07 с отбором по этому договору за 2026 год
Уточните релиз 1С, ПРОФ/КОРП, и проведены ли уже последние услуги на 606 658,25 руб., «Изменение условий лизинга» и «Выкуп предметов лизинга», если проведены — нужны их движения
Как посмотреть версию 1С 8.3 — какая установлена
По этим данным можно будет определить конкретные исправления, не задвоив начисления и зачет.
Галина, спасибо за пояснения, с взаиморасчетами будем разбираться сами.
Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.