Отчет о розничных продажах, остатки по УСН.02

Вопрос задал Анна Т. (Москва)

Ответственный за ответ: Оксана Корнилова (★9.78/10)

Добрый день! Мы ООО на УСН 15%. Создаю документ Отчет о розничных продажах, формируется проводка УСН.02. По этому счету получается остаток. Какими документами его закрыть? Или нужно в ОРП сделать настройки?

Обсуждение (12)

  1. Добрый день!
    Опишите, пожалуйста, подробнее ситуацию.
    Вы являетесь платежным агентом?
    Реализуете услуги комитента, денежные средства поступают вам на счет.
    Далее отчитываетесь комитенту через отчет?

    Посмотрите, пожалуйста, обсуждение по вопросу. Это ваш случай?

    Доходы по агентскому договору при УСН (оплата картой).
    .

  2. Добрый день, Оксана! Нам оказывают услуги ИП по сбору готовой продукции. С р/с мы мы проводим оплату. Делаем Отчет комитенту и ОРП.

  3. Анна, подробнее, пожалуйста, опишите как у вас все происходит.

    Вы заключили договора с комитентом на приобретение каких-то услуг?
    Далее заключли договор с субагентом (ИП), он для вас выполняет услуги.
    Вы для субагента являетесь комитентом, так? Получаете от него отчет комиссионера?
    Вы оплачиваете услуги субагента, а комитент оплачивает услуги вам.

    В документе ОРП что отражаете?

  4. Да, все так. У нас агентский договор с торговой площадкой на поставку продукции. Субагенты собирают продукцию из наших материалов. Фактически договоров с субагентами нет, их проводим как комитетов. Платим им процент за вычетом комиссии. По отчёту комитента проводим начисление 100% с указанием комиссии. В ОРП отражаем поступившую оплату на расч счёт, начисления субагентам и отдельно проданные товары.

  5. Анна, агентская схема у вас не простая.
    Как в ОРП отражаете начисление субагентам, можете прислать скрин?
    И скрин, как вы отражете поступление на ваш расчетный счет.

    По идее УСН.02 должен закрываться при поступлении оплаты по платежной карте.

    Жду скрины.

  6. Направляю скрины ОРП, товары вносим одной строкой, по позициям не разбиваем, агентов вносим по позициям с указанием суммы вознаграждения до вычета комиссии, счет расчетов 76,09. Проводка с УСН02 формируется этим документом.

    Оплата с видом операции Поступление по платежным картам.

  7. Спасибо за уточнение.

    Для того, чтобы закрылся расчет по счету УСН.02, в поступлении на расчетный счет должно быть указано, что доход комитента, тогда сформируется проводка Кт УСН.02.

    Моделируем вопрос в 1С БП, чтобы подобрать оптимальный вариант именно под вашу ситуацию.
    Это займет еще некоторое время.
    Спасибо за понимание!

  8. Анна, уточните, пожалуйста, поступившая оплата на р/счет, которю отражаете в ОРП — это все доход комитента?

  9. В ОРП доход комитента вместе с комиссией

  10. Приложение  ROP.docx

    Анна, высылаю вам вариант решения.

  11. Спасибо!!! Физ.лица потом закрывать взаимозачетом?

Комментарии закрыты