Работаю в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.2516), фрэш. УСН доходы и посредническая деятельность. Когда формирую в 1С отчет комитенту, то вот так часто формируется- скрин- «с книгой доходов» и приходится включать ручную корректировку-скрин-«ручная корректировка», чтобы убрать эту запись. У нас же по УСН кассовый метод доходы, поступившие в кассу или на р/с. Ранее это было не очень часто, а сейчас все чаще и чаще. Да и мало того и суммы поступившие на р/с тоже часто 1С ставит неверно в книгу доходов. У нас по агентскому договору наш доход(доход агента) оплачивается после того как мы выставим акт, отчет и счет принципалу. А суммы, поступившие от поставщика(принципала) пересылаются поставщику услуг-это не наш доход, а доход комитента(принципала). Есть ли в 1С какие то настройки, чтобы отрегулировать это все. А то кругом у меня ручные корректировки, пошли. Потому что может сумму поступившую на р/с, являющуюся доходом УСН поставить только в графу доходы всего. а в графу доходы, либо частично, либо ничего и приходится все опять вручную, ставить галку-ручная корректировка и регулировать. Конечно у нас нет бухгалтерского учета ИП. И ручной корректировкой можно отрегулировать. чтобы в книгу вставало правильно. Но это стало так часто, хотелось бы настроить, чтобы все работало верно.
Все комментарии (25)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, ИП УСН доходы или УСН доходы-расходы.
ИП выступает агентом по договору комиссии на реализацию с участием в расчетам. Принципал на ОСНО. Или как-то иначе.
Отчет комитенту формируете каждый день или раз в месяц.
Скрины делайте без пустого экрана — только 1С. Иначе проблематично что-то рассмотреть — очень мелко. Если увеличивать, то качество теряется.
Добрый день! Ип на УСН ДОХОДЫ.
Отчет комитенту(принципалу)передаем 1 раз в месяц, с актом и счетом на оплату за наши услуги.
А вот этот вопрос не поняла -«ИП выступает агентом по договору комиссии на реализацию с участием в расчетам»? Нам принципал перечисляет сумму, а мы перечисляем поставщику, а потом поступившие от поставщика с/ф перевыставляем принципалу. Да принципал на ОСНО.
По скринам постараюсь, на одном экране.
По уточнениям поняла, спасибо.
У вас так: ИП выступает агентом по договору комиссии на покупку услуг с участием в расчетах. Принципал на ОСНО.
Да, Мария, все так.
Деньги принципала в доход не будут попадать, если будете следующим образом оформлять их поступление. Ручных корректировок быть не должно в этой части.
Поступление на расчетный счет — Прочее поступление — Договор имеет вид С комитентом (принципалом) на закупку — блок Отражение в УСН / поле Доходы УСН всегда должно быть НЕ заполнено суммой и там указано «Не принимаются».
Проверьте во всех поступлениях от принципала, пожалуйста, этот момент.
Поступление на р/с-это прочие поступления? Всегда ставила оплата от покупателя, выбирала дог(С комитентом (принципалом) на закупку-да) и ставила в окошечке, где написано аванс в НУ-Доход комитента-счет расчетов 76.09. Это очень давний семинар по НДС-Ольги Шерст. И там то все встает нормально-в доход не попадает. А попадает в доход комитента на 76.09 и я тоже могу отследить эту сумму. Она бывает нужна.
Вопрос то ведь не об этом. А когда я уже сформировала отчет комитенту, там же еще и акт формируется. Встаю на этот проведенный отчет комитенту и нажимаю-окошечко дт кт-т.е. движение документа: Отчет комитенту. И там должно быть только 2 окошечка: 1) дт кт Бухгалтерский учет и 2) закупленные товары комитентов. Но, что то происходит не то в 1С, иногда и появляется еще окошечко 3) это книга доходов и расходов и эта запись идет в нее(В КНИГУ), если не убрать ее ручной корректировкой. В книге пишется -ОКАЗАНЫ УСЛУГИ….. И меня то вот этот вопрос волнует. Да и потом на фоне этого же видимо, когда приходит оплата от принципала, именно нашей услуги, что и является нашим доходом -доход УСН может тоже иногда поставить не всю сумму, тут тоже бывает ошибка. А не в тех суммах, которые мы получили от принципала(комитента).
С семинара Ольги Шерст много воды утекло. Надо смотреть, что на сегодня в 1С. Программа меняется постоянно.
Давайте еще раз уточню вашу ситуацию и сделаю вам инструкцию с картинками от и до. Никаких ручных корректировок нет, достаточно просто все. Надо сверить алгоритм по шагам.
—
Правильно понимаю:
ИП на УСН доходы является агентом по агентскому договору на закупку услуг. Он покупает услуги для принципала на ОСНО.
Отчет сдает 1 раз в месяц.
Получает от принципала деньги и ими оплачивает услуги сторонних организаций.
—
Вознаграждение у вас в сумме, которую принципал перечисляет и удерживаете его? Или принципал потом по отчету платит вам отдельно?
Как вознаграждение считается — % от суммы, фиксированная сумма и т.д.
Согласна с водой, да утекло много, но там нормально и не буду же я это менять с 2016 года. далее все так. Да вознаграждение в %, но там по дог не менее такой то суммы и там я часто вношу изменения, может не полный месяц или по процентам меньше той суммы которая написана в дог, но не менее (15% , но не менее…)? Вознаграждение, только по отчетам, так по договору, из сумм не удерживается. Да, перечисленные суммы идут поставщику услуг. И приходится подписывать за кого плачу поставщику услуг в комментариях, так как потом не разберешься.
С 2016 точно ничего менять не будем и это не требуется.
Только «свежие» операции проверять и отражать с учетом сегодняшних реалий и автоматизации в 1С.
—
По вознаграждению вашему еще раз уточню на примере. Какой ваш вариант?
1) Принципал перечислил 10 000, купили и оплатили услуг на 10 000. Вознаграждение 5%. 10 000 х 5 % = 500. Принципал перечислил нам на р/с после сдачи отчета 500.
2) Принципал перечислил 10 500, купили и оплатили услуг на 10 000. Вознаграждение 5%. 10 000 х 5 % = 500. Удержали 500 из перечисленной ранее суммы и после отчета нам уже ничего не перечисляет принципал дополнительно.
Да, мой вариант № 1.
Алевтина, ок, спасибо. С учетом ваших комментариев сделаю пример.
Все сверите и если что — уточните.
Хорошо.
Приложение USN-agent-zakupka.docx
Посмотрите, пожалуйста, вложение.
Сверьте со своим алгоритмом и аналитикой.
Если делаете все также, но не получается, то копируете этот файл.
И по своей ситуации также описываете пример и собираете все скрины — как заполнен документ и какие движения по ДтКт в проводках и регистрах. И на скринах поясняет, что не так. Будем разбираться.
Мария, добрый день! Спасибо!
В принципе, кроме поступления средств от принципала(комитента) все также веду. И как раз по поступлению от принципала всё нормально же у меня.
На примере, все элементарно 240 000 поступили, в этом же месяце и истрачены поставщиком услуг. В моем случае перечисление м.б. не одно в месяц и перечисляем не одному поставщику. И остатки остаются и одновременно, может выписаться не 1 акт поставщиком услуг от разных дат.
Я еще размышляю, может корень проблемы в начислении комиссионного вознаграждения. У меня, потому что в договоре написано 15%, но не менее 12 000 или другая сумма, с течением времени, при заключении новых договоров может увеличиваться. Ну и когда я поставила 15 %, а до 12 000 не дотянула, то я вручную исправляю на 12 000. Как механизм работает, если выбрать не рассчитывается?
Да, я по вашей инструкции, начну работать. Все досконально изучу и просмотрю.
Алевтина, договорились. Изучайте, сравнивайте в удобном темпе, сколько нужно по времени.
—
Если сделаю вам пример в инструкции, «тут пишем, тут не пишем, тут рыбу заворачивали», то будете его долго разбирать и на свою ситуацию примерять. И не факт, что разберете. Инструкция должна механизм показывать, как и что заполнять в 1С и быть понятной досконально.
Чтобы и как вы не заводили — порядок действий должен быть такой, как в инструкции. Настройка 1С, аналитика и заполнение документов тоже.
—
Если вознаграждение посчиталось 10 000, а вы исправили на 12 000, то не должно быть проблем с КУДиР.
Начислили 12 000, получили на р/с 12 000.
Причина явно в другом. И вопрос надо было задавать при первой ручной корректировке.
В них скорее всего проблема — что-то сбилось и дальше уже, как снежный ком пошло.
—
Чтобы понять, что не так — надо смотреть Универсальный отчет по регистрам УСН.
Об этом здесь — регистры УСН.
Чтобы нам вам помочь — нужно описание проблемы со скринами.
Хорошо, да с вами согласна, все не быстро у меня пойдет. Первый раз, когда это случилось было давно очень. Увидела не сразу.
С Универсальным не работала еще, если у меня Фрэш, подойдут мне описанные настройки? Пока мне день надо поработать, а потом возьмусь. За январь, все надо отправить по ЭДО. Там уже всё сформировано. Отправлю и буду экспериментировать.
Добрый день! Мария, я попробовала по одному агентскому договору сделать прочее поступление от принципала, начиная где то с ноября 2021г. Перед этим я отменила проведение Отчета комитента. Затем отменила поступления от покупателя и провела поступление на р/с прочее поступление. И когда снова заполнила отчет комитенту. Ошибка не ушла, все так же. Я вам 4 скрина сделала. Еще движение документа отчет комитента- бухгалтерский и налоговый учет. Может тут лишние проводки?
Вот еще проблема, когда прочие поступления, негде не указывается счет, по которому принципал платит. Сверку с принципалом будет сложно делать. И директор всегда отслеживает по счетам, он сам делает оплату поставщикам услуг.
Здравствуйте!
Что конкретно не так — в чем ошибка по вашему мнению. Подробнее опишите ситуацию, пожалуйста, с ссылкой на скрины. Тогда запросим регистры УСН через Универсальный отчет. Т.к. были неконтролируемые ручные правки, то конечно уже весь учет нарушен.
—
Что касается Счетов от принципала. Имеете в виду, что на каждое свое вознаграждение помимо Отчета выставляете отдельный Счет. И хотите видеть, какой Счет оплачен, а какой нет?
В документе Поступление на расчетный счет — Оплата от покупателя есть поле Счет на оплаты — заполняйте его.
Прочее поступление — это вам принципал перечисляет на закупку услуг деньги и там нет Счета. Он просто перечисляет общую сумму по договору заранее, чтобы вы купили услуги. Если у вас что-то другое тут, то поясните подробно — что, какая ситуация.
—
Какая связь между Счетом на вашу реализацию и сверкой с поставщиками. Или даже оплатой принципалом вам под закупку услуг и дальнейшими платежами поставщикам услуг. Принципал не поставщик. Он ваш заказчик. Поставщики услуг сами по себе.
Если у вас есть какая-то специфика, то ее надо изложить подробно для лучшего понимания вашей ситуации.
Мария, еще раз добрый день! Давайте вернемся к вопросу, который я задавала! Немного «предистории» ИП на УСН доходы, еще у нас патент. Раз мы на УСН и ИП нам бухучет вроде как не нужен? Но обязательно должны заполняться книга доходов и книга по патенту. Посредническая деятельность-это УСН. И учет доходов по кассовому методу- поступило на р/с отражаем доход(Ну если это является доходом). А тут я формирую отчет комитенту и у меня в нем (Движение документа-отчет комитенту)-смотрите в этот скрин-появляется книга учета доходов и расходов(раздел1). И если я не сделаю ручную корректировку, то доход в книге доходов задваивается: 1-это поступление на р/с-14 000, а 2- это как раз из отчета комитента: «Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное возн)…..) Вот я и делаю ручную корректировку, убирая эту запись -2. В этом и состоял мой вопрос.
Просто ранее это случалось не часто. И поставив эту галочку -ручная корректировка, убирала задвоение в книге доходов.
Проверяю вся ли выручка попала в книги сформирую реестр банковских документов, поступления от покупателя и открыжив это с книгами( доходов и по патенту). В это же время смотрела сколько по реестру -дохода комитента. И потом еще сверяю с отчетом обороты счета 51.
Теперь о счетах: вы тут немного меня не поняли, да по каждому отчету комитента формируем счет для оплаты наших услуг и вместе с отчетом агента, актом, подтверждающими документами отправляем принципалу. Мы выставляем принципалу счет(если заканчиваются средства, переданные поставщику услуг) и принципал нам перечисляет, а мы поставщику. И когда с принципалом составляем акты сверки, то удобней, когда есть № счета. я вот об этом.
Прошлась по вашей инструкции, да все так же у меня. Единственно у меня оплата от покупателя и доход комитента, а у вас прочие поступления, когда я приходую деньги от принципала. Но результат один и тот же, когда движение документа поступления на р/с- эта сумма встает в доходы всего, а в доходы нет. И во вкладке бухгалтерском и налоговом учете -дт 51 кт 76.09.
Давайте отложим на понедельник, неудобно беспокою вас в выходной.
Алевтина, да, сейчас картина более четкая. Спасибо! С учетом этого проанализируем вашу ситуацию и посмотрим, как лучше сделать. Нам тут бух учет вторичен конечно — он как опора и ориентир, а нужны именно верные записи по регистрам налоговым по УСН и для ПСН.
Здравствуйте!
Ваш вопросв работе. Моделируем вопрос в тестовой базе.
Это займет еще некоторое время.
Спасибо за понимание
Спасибо, я подожду. Паралельно еще задам вопрос, я уже я его даже формировала и отправляла, но как то получилось, что вроде отправила. А когда зашла вопрос как будь то и не отправляла? Получилась какая то мистика.
Здравствуйте, Алевтина!
К сожалению не удается воспроизвести ситуацию в тестовой базе. Необходимо анализировать базу.
Татьяна, добрый день! Знаете, мое руководство не разрешает посылать копию базы данных. Я столько дней пыталась принимать суммы от покупателей(принципалов), как по инструкции, т. е. прочие поступления, а не как доход комитента(поступления от покупателя). И поняла, это нам не подходит, тут нет возможности выбрать счет(и очень неудобно, тут итак непростой учет, лишний раз не проверишь себя). Вероятнее всего вернусь обратно, все перепроведу, как ранее проводила. И буду ставить галочки и исправлять вручную для правильного распределения по книгам. И мое руководство не согласны без счетов-и мое мнение, что у 1С-ников очередная недоработка в этом вопросе. Все равно прорабатываются в первую очередь более часто встречающиеся операции. Я где то ранее как раз с вами по корректировке консультировалась, там у них была в тот момент ошибка и не получалась корректировка, ошибка очень долго не устранялась. Вы ее мне указали. Я полезла в более ранние документы, напортачила там, потом долго исправляла, не уверена все ли исправила. Тут лучше не лезть. Все перетекает одно из другого. из другого в третье…. Извините, что долго отмалчивалась, ну вот ситуация такая. Вопрос снимаю.
Вы можете обратиться с вопросом к разработчикам по электронной почте v8@1c.ru