Отчет для проверки 62.02 и 76.АВ, не используя поле Вид расчета в справочнике Договоры, в 1С

1. Здравствуйте, Светлана!
   Пришлите , пожалуйста, развернутое описание каким хотите видеть отчет: Колонки, формулы, что в Шапке отчета, что в фильтрах — попробуем вам помочь.

2. Здравствуйте. На сегодняшний момент пользуюсь ОСВ за период с настройками (во вложении). Попробуйте разделить контрагентов по ставке 20% и 0%, так чтобы сначала все контрагенты шли со ставкой 20% + итоговая сумма, затем 0%. Формулы (в данном отчете не нужны, т.к. уже легко будет посчитать). Если это будет какой-то другой отчет, то проверка для 20% Кт 62.02 * 20/120 = Дт 76.АВ

3. Посмотрела возможность реализации такого отчета в Универсальном отчете, к сожалению, не получится: нужен полноценный отчет программиста.

   (!) Сложность в том, что Универсальный отчет — это простейший конструктор и работает с одним объектом: справочником, документом, регистром.

   В вашей ситуации три объекта:
   — документ реализации
   — поступление на расчетный счет
   — счет фактура выданный (на аванс)

   В этом случае мы пытаемся обмануть отчет и работать с бухгалтерским регистром, поскольку в нем весь набор проводок.
   Но не в этом случае: ставка находится в табличной части документов отгрузки (Товары, Услуги), поступления на р/с (Расшифровка платежа) и в документе основания СФ на аванс. А бухрегистр может вытаскивать из регистратора только «Шапочные» данные, не те, что в табличной части.

   Поэтому мы можем сделать более удобным для вас соединение 76.АВ и 62.02 счета в Универсальном отчете, чтобы не смотреть друг под другом счета, компоновать вместе, по контрагенту, например, как на скрине, тогда даже ручная проверка пойдет быстрее.

   Сгруппировать по ставке можно нормально в Универсальном отчете только для СФ на аванс, покажу настройки ниже.
   А для реализаций, если формировать по табличной части отчет в Универсальном отчете — он выведет все, не только те данные, что пошли на аванс 62.02 счете: поскольку счет 62.02 появляется не в форме документа, а именно в момент его проведения при анализе оплаты. И здесь программист должен будет соединить данные бухпроводки по 62.02 и регистратора проводки с реальным документом отгрузки, взять из табличной части данные, причем, там ведь могут быть не только одинаковые ставки НДС, поэтому отчет будет не простым.

   В вашем случае, можно попробовать вытаскивать данные в предложенный отчет по бухрегистру, если вы в комментарии будете писать эту информацию.
   Тогда данные комментария можем с высокой вероятностью вытащить в отчет: комментарий — это общий реквизит, не реквизит табличной части.

   * у меня была надежда, что мы сможем рассчитать ставку сами, поскольку в каждом документе 1С хранит общую сумму по документу, если бы в документе хранилась и общая сумма НДС, то формулой мы бы легко настроили операцию деления и получили нужное.
   Но нет, итоговая сумма НДС сейчас не хранится в документах и этот вариант мы реализовать не можем.

   

   jpg 2024-07-09_14-30-20

   

   jpg 2024-07-09_14-38-34

   1. Настройки группировки 62.02 и 76.АВ вместе с группировкой по контрагенту в Универсальном отчете.

      

      jpg polya

      

      jpg struktura

      

      jpg filtry

4. Вот так можно настроить через Универсальный отчет показ СФ на аванс с группировкой по ставке НДС

   

   jpg 2024-07-09_14-38-34

   

   jpg 2024-07-09_14-42-00

   

   jpg 2024-07-09_14-42-24

5. Возможно, вам подойдет вариант с добавлением в справочник контрагентов дополнительного реквизита Ставка НДС.
   Лучше было бы добавить в справочник Договоры, но у 76.АВ нет субконто Договоры, а Контрагенты есть, поэтому можно добавить сюда, если контрагенты работают по стабильным ставкам НДС.

   Тогда вы проставите этот реквизит в карточке контрагентов и проблем у вас не будет с группировкой по ставке нигде.

   Вот смотрите, можно сделать так: раздел Администрирование — Общие настройки — Свойства — флаг Свойства установлен.
   Открываете ссылку Дополнительные реквизиты, ищите строчку «Контрагенты» и нажимаете кн. Добавить — Новый:
   Наименование реквизита — Ставка НДС
   Тип значения — Дополнительное значение

   Переходите на вкладку значения и добавляете по кн. Создать список ставок как показано на скрине

   После сохранения дополнительного реквизита проставляете в карточке контрагента ставки, в структуре первой настройки, что я показывала добавляете группировку по Субконто1.СтавкаНДС (Контрагенты) и отчет будет формироваться по ставкам НДС.

   Вот этот вариант, очень упрощенный, но бесплатный, в отличие от полноценного отчета программиста, может быть, будет вам полезен. Если все сложнее, то придется заказывать полноценный отчет у программиста 1С.

   

   jpg 0-1

   

   jpg 2

   

   jpg 3

   

   jpg 4

   

   jpg 5

   

   jpg 6

   

   jpg 7

   

   jpg 8

6. Ирина, спасибо за помощь. Попробовала сделать отчет, но не все строки нашла (например, нач ост горизонтально). Получился отчет (во вложении). Хотела последний отчет построить, ставки ввела, а те данные, которые на вашем скрине подчеркнуты красным найти не могу.

7. Здравствуйте!
   Вам нужно на вкладке Поля и сортировки нажать кн. Добавить, спуститься до поля Субконто1, раскрыть слева плюсик и идти по каждой строчке вниз (долго, но интерактивно здесь по первым буквам не выбирается, к сожалению) до строчки с тем именем, как вы ввели дополнительный реквизит: Ставки НДС.

   Покажите его в доп. реквизитах и в справочнике Контрагенты.
   Если назвали как у меня в точности, у вас будет поле Ставки НДС (Контрагенты) на которое вы должны встать мышкой и нажать кн. Выбрать.

Комментарии закрыты.