Универсальный отчет с реализацией, где оплата совпадает с датой реализации в 1С

Вопрос задал Светлана С.

Ответственный за ответ: Шаврова Ирина (★9.92/10)

Добрый вечер,

Подскажите, пожалуйста, как настроить универсальный отчет для следующих случаев — дата оплаты от ПОКУПАТЕЛЯ совпадает с датой отгрузки.

В отчет должны попадать только реализации, где оплата совпадает с датой реализации. Других быть не должно.

Нужно для контроля лишних сумм по 62.02.

Метки вопроса: —

Все комментарии (23)

  1. Добрый день,
    Все документы счета и реализации мы делаем в 1С «Управление торговлей» Затем передаем через синхронизацию в в 1С Бухгалтерию. В 1С Бухгалтерии мы привязываем оплату к документам реализации.

  2. Добрый день!
    Каждая Оплата привязывается к документам реализации

    — при отсрочке платежа — в этот же день
    — при предоплате в день реализации, т.е. уже реализация привязывается к предоплате. К сожалению в 1С Бухгалтерии нет алгоритма привязки к Счетам, как в 1С УТ и предоплаты приходиться привязывать в ручном режиме.
    Скрины пришлю в следующем письме.

  3. Высылаю скрин документов.

  4. Приложение

    Здравствуйте!
    Я программист БухЭксперт8 и меня попросила Оксана посмотреть ваш вопрос, поскольку типового функционала в 1С для вашей задачи нет, к сожалению.

    Отчеты в разделе руководителю в теме Продажи либо выводит сами оплаты, либо проданные номенклатурные позиции.
    И самостоятельно построить в Универсальном отчете выборку по реализациям и оплатам вы можете только в случае, если в самом документе Поступление на расчетный счет указываете документ отгрузки.

    Посмотрите мои скрины. Тогда все просто.

  5. Приложение

    Реализованный отчет мог бы выглядеть так, как показано на скрине.
    Настройки тоже привожу.

    Но так очень редко кто работает. Обычно, используется другая настройка — не по документу, а автоматически. А это значит, что данных по конкретной реализации вам из поступления на расчетный счет в этом случае не взять.

    И Универсальный отчет вам помочь не может.

    Тут нужно объединять сразу несколько таблиц:
    — данные по РТУ, контрагенту, Партии (Дт62) и
    — данные по поступлению на р/с , контрагенту, Партии (Кт 62)

    А Универсальный отчет работать может только с одной таблицей. Нужен полноценный отчет, написанный программистом.
    Ели решение по написанию такого отчета будет принято, мы его сделаем быстро и опубликуем для всех наших подписчиков.

    Вопрос пока не закрываем, до решения, обязательно о нем сообщим.

  6. Добрый День,

    Большое Спасибо!!!

    Каждая Оплата привязывается к документам реализации
    — при отсрочке платежа — в этот же день
    — при предоплате в день реализации, т.е. уже реализация привязывается к предоплате.
    Построила Универсальный отчет, по Вашим скринам, но у меня не заполнилось основное поле «Документ основание»
    Отчет нам очень нужен, так как он позволит оплаты, которые пришли в день реализации не отражать на счете 62.2 «Авансы полученные от покупателей» и синхронизировать Анализ счета 62 и декларацию по НДС в части авансов (в декларацию по НДС не включаются авансы полученные в день реализации).
    Подскажите, пожалуйста, услуга по написанию отдельного отчета платная

    1. Это означает, что у вас не привязаны документы оплаты к конкретной реализации. Вы так и не предоставили скрин документ оплаты, пожалуйста, покажите, чтобы понимать КАК вы привязываете реализации к оплате.
      Обращаю внимание: НЕ ПРОВОДКИ!
      Саму форму документов РТУ и саму форму документа Поступление на расчетный счет (связанного с конкретным РТУ).

      Нам нужно понимать исходные вводные, чтобы писать отчет.
      Посмотрите те скрины, что я выше давала. Нужны карточки указанной пары документов, чтобы уяснить аналитику.

  7. Добрый день!

    Вы точно описали наш сценарий. Спасибо
    Объем очень большой.
    Сейчас мы эти операции делаем EXCEL с использованием сводных таблиц в разрезе по каждому Клиенту (выгружаем 2 списка 62.1 и 62.2)

    Затем
    1) Сравниваем обороты в анализе счета 62.2 с суммой всего в обработке «Регистрация счетов-фактур на аванс» . В эту обработку не попадают оплаты, по которым реализацию была в этот день. В результату у нас сходится оборот в анализе счета 62.2 с суммой всего в обработке «Регистрация счетов-фактур на аванс».

    Зачет аванса и привязку пост оплаты мы всегда делаем по документам реализации.

  8. Приложение

    Здравствуйте!
    Рады сообщить, что принято решение сделать такой полезный отчет для всех подписчиков БухЭксперт8! 🙂

    Пока функционал находится на тестировании. Предварительно хотим уточнить по сделанным настройкам (см. скрины), вас все устроит?

    Выполняется отбор реализаций и отгрузок за период, есть возможность отдельно выбирать организацию, контрагента, договор и самое главное выставлять флаг вывода совпадающих дат оплаты и реализации.

    Но можно выводить и все даты, смотреть достаточно удобно.
    Для всех выглядит так.

  9. Приложение

    Выставляем флаг вывода только совпадающих дат оплаты и реализации получаем следующий список.

    Отчет перешлем после завершения тестирования. 🙂

  10. Добрый день,

    Большое спасибо!

    Выставлять флаг вывода только совпадающих дат оплаты и реализации и получить список будет очень удобно. Я бы еще добавила отдельный дополнительный флаг совпадающие суммы, так как в один день может быть от одного Клиента до +- до 20 оплат (отдельно по каждому заказу) и +- такое же количество реализаций (суммы +- обычно совпадают).

    Небольшое уточнение

    1) Суммы по оплате и документу реализации могут не совпадать ( частичная оплата и т.д.)
    2) К одной оплате может быть несколько документов реализации

    1. Добрый день!
      Флажок совпадения сумм оплаты и отгрузки добавим. Посмотрим, как лучше расположить его в форме, возможно, понадобятся два флага: для групп и детальных записей. Еще подумаем.
      При тестировании будет понятно, достаточно одного флажка или нет.

  11. Добрый день,

    Направляю.

  12. Добрый день,

    Дополнительная информация

    Оплату от Клиентов мы загружаем из Клиент-банка напрямую в 1С Бухгалтерию.
    При синхронизации из 1С УТ мы передаем все документы, кроме документов оплата от Клиентов (исключаем в индивидуальном порядке в настройках). Раньше передавали и оплату от Клиентов, но это неудобно и процесс занимает больше времени. Но Это отдельный вопрос и недоработка 1С. Кратко опишу В 1С УТ платежи привязываются к счетам и соответственно к реализациям (очень удобно) для авансов и быстро. Но при синхронизации привязки оплат к документам реализации не передаются. В результате все оплаты от Клиентов приходится привязывать отдельно в 1с УТ и отдельно в 1С Бухгалтерия. Следующим вопрос направлю — Как максимально автоматизировать процесс привязки оплат от Клиентов (может мы используем не все возможности 1С). Так как темы связанные большая просьба Вас по возможности принять этот вопрос. Отправлю отдельным письиом

  13. Приложение

    Здравствуйте!
    Очень жаль, что вы сразу не направили эти файлы. Потому что сделать отчет по тем данным, что у вас в поступлении на расчетный счет вполне можно: у вас выставлены реализации и способ зачета по документу.

  14. Приложение

    Я подготовила настройки, скачайте их по ссылке: https://drive.google.com/file/d/1pvKpYkSQuBOlbPFGxmMYPw-uvz8biQjl/view?usp=sharing
    Не нужно разархивировать.
    Зайдете в Универсальный отчет — кнопка ЕЩЕ — Варианты отчета — Обновить из файла.

    У вас сформируются все совпадающие даты оплат и реализаций, как вы хотели.

  15. Приложение

    Вот будет выглядеть так.

    В Шапке активен отбор по пользовательскому полю Дата оплаты = Дата отгрузки

  16. Приложение

    Если флаг скинуть. то будут показываться и совпадающие и несовпадающие даты оплаты и реализации.

    В следующий раз, пожалуйста, обязательно прикладывайте с самого начала все формы документов, чтобы мы видели аналитику и правильно понимали вопрос. Иначе, думая, что аналитики в поступлении на р/счет про отгрузке у вас нет (в УТ перенос это не предусматривает, вы сами подбираете документы в оплате вручную!), мы начинаем создавать сложные отчеты там, где можно обойтись простыми подручными средствами.

  17. Большое спасибо!!!
    Вы супер профессионалы!!!
    Приносим извинения за нашу не оперативность.
    Но нам подойдет только отчет в той форме, которую вы прислали., так как почти у многих Клиентов имеется развёрнутое сальдо (и предоплаты и одновременно дебиторская задолженность). По этой причине мы делаем привязки оплат к документам реализации поэтапно и нам потребовался отчет, который нам будет помогать еще до привязки части платежей.

  19. Приложение

    А вот вариант с отбором равных сумм по оплате и реализации:
    https://drive.google.com/file/d/1IBi_jb48FpAuKCCHSno5k0Za3VTEPR3k/view?usp=sharing

    и подверсия, которую с коллегами предварительно протестировали на разных случаях оплаты (расширенная):
    https://drive.google.com/file/d/1FTxbE4q4z9AzXqKGBgY8r0tl2ySmM8Vf/view?usp=sharing

  20. Спасибо большое!!!

    1

  21. Светлана, по вашему вопросу, пока не было скринов с табличной частью, нельзя было смоделировать полностью ваш кейс.
    Сейчас, когда данные есть, что еще предлагаю в копии базы 1С БП проверить.
    Как сделать копию базы 1С 8.3
    Когда загрузили банк и реализацию из УТ надо обязательно выполнить перепроведение документов.
    Только после этого анализировать данные на предмет 62.02.
    Поступление на р/с автоматически грузится по времени позже, чем реализация.
    Если их грузили/заносили отдельно, то реализация не «видит», что проведена оплата, а банк не «видит», что ранее уже была реализация.
    Но если перепровести документы, то все выстраивается в хронологии и лишняя проводка по 62.02 должна уйти автоматически из Поступления на расчетный счет т.е. даже не будет такой проблемы, как Д 51 К 62.02 с псевдо авансом.
    Можете выполнить загрузку следующую в копию или даже в рабочую базу и там проверить этот момент.
    После перепроведения, как и прежде, если надо в 1С БП привязывать оплату к отгрузке т.е. делать зачет по документу, можете это делать. Но вопрос с «лишним» авансом должен решиться перепроведением, на мой взгляд. Возможно, у вас какие-то нюансы, надо проверить конечно. Например, зачем ставите Не зачитывать для аванса — это для чего нужно?
    Зачет аванса — Не зачитывать вам ставить не надо. Это, если реально по условиям договора не надо зачитывать аванс. Если вы везде ставите в настройках для аванса сначала Не зачитывать, потом ищите оплату и реализацию в один день, чтобы убрать лишний аванс — это огромная лишняя работа. Надо зачитывать аванс автоматом в 1С БП, потом привязывать оплаты к реализации, если это нужно для каких-то своих целей.
    В этом случае не будет лишних авансов по умолчанию.
    Напишите нам о результате, пожалуйста, после того, как проверите.

    2

Комментарии закрыты.