Добрый день.
Помогите , пожалуйста , разобраться как правильно вести учет работая с маркетплэйсом Детский Мир. Мы ООО на ОСНО ведем продажи мебельной продукции на площадке Детский Мир. Договор заключен агентский , каждый месяц маркеплэйс предоставляет отчет агента в ЛК с расшифровкой сколько продано по каким заказам и сумма комиссии стандартный отчет , а в ЭДО Детский Мир предоставляет сводный отчет агента, где прописано на какую общую сумму продано товаров , сколько еще осталось на складе , сколько удержано сумм за услуги маркета , в конце сальдо расчетов и остаток полученных авансов от покупателя на конец отчетного периода. При проведении отчета агента в 1с нам нужно начислить еще НДС с полученных авансов от покупателей? Если да, то как потом быть когда Детский Мир будет частями в течении месяца переводить данный аванс нам на р/с? Не понятно как начислить и провести в 1С аванс от физ.лиц выписать счет фактуру на аванс и потом не запутаться когда реально будут поступать д/с от Детского Мира на р/сч.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, в договоре с Детским миром прописано, что авансы от покупателей перечисляются в ваш адрес без отгрузки?
При реализации товаров физическим лицам счета-фактуры на авансы и отгрузку можно не выставлять (п. 7 ст. 168 НК РФ).
При реализации через посредника комиссионер не выставляет СФ физлицам и не передает их комитенту (Письмо Минфина от 06.04.2016 N 03-07-09/19563).
Комитент самостоятельно формирует записи в книгу продаж на основании первичных учетных документов с суммарными (сводными) данными по операциям, совершенным в течение календарного месяца (квартала) (п. 1, п. 13 Правил ведения книги продаж, утв. Постановлением Правительства от 26.12.2011 N 1137).
В 1С таким первичным документом является Сводная справка по розничным продажам, которая НЕ регистрируется в Отчете комиссионера, так как составляется комитентом, а не посредником.
Схема по учету в 1С:
Реализация товаров в розницу по договору комиссии с авансом (позиция комитента) в 1С
Обязательно посмотрите видеоматериал.
Здравствуйте !
В договоре указана только следующая информация :
Агент перечисляет Принципалу денежные средства, принятые от Розничных потребителей в рамках исполнения Поручения в следующем порядке:
— в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты предоставления Принципалу промежуточного отчета;
— течение 3 (Трех) рабочих дней с даты предоставления Принципалу Ежемесячного отчета, но не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным на основании данных Ежемесячного отчета.
Провожу отчеты точно так же как указано в статье , спасибо за ссылку. Меня волнует вопрос касательно суммы которая фигурирует в отчете агента , нужно ли мне в отчете комиссионера вкладка оплаты отражать данный аванс и выписывать сч/ф на аванс?
Приложите, пожалуйста, скрин вкладки Оплата в отчете комиссионера, по которому предполагается отражать аванс.
Вы реализуете через маркетплейс только физическим лицам или юридическим тоже?
Прикладываю Но считаю , что дальше отследить фактическую оплату не предоставляется возможным, так как не понятно данная сумма аванса указана с удержанием уже услуг маркета или нет , и если посмотреть сколько нам Детский Мир должен перечислить в ЛК сумма совсем другая 1883,83 , ни Вайлдбериз ни в Озон мы не указываем сумму аванса в отчете комиссионера , зачем Детский Мир указывает сумму аванса не понятно , имеем ли мы право не учитывать данный аванс по скрину выше в сообщениях ? В Детском Мире реализуем физ.лицам вырезку из договора приложила
Вот отчет комиссионера в 1с
Вы приложили скрин документа Отчет комиссионера (оптовые продажи), при реализации розничным покупателям используется другой вид документа, в котором нет вкладки Денежные средства. Ссылка на материал по реализации товаров в розницу в первом сообщении.
Как писала ранее: при реализации товаров физическим лицам счета-фактуры на авансы и отгрузку можно не выставлять (п. 7 ст. 168 НК РФ).
Предполагаю, что строка Остаток, полученных авансов, в вашем случае является ознакомительной.
Благодарю за помощь.