Остаток денежных средств на закрытом расчетном счете в 1С

Вопрос задал Светлана С.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Добрый день. Подскажите как правильно поступить: у организации в августе 2019 года закрыт счет в одном банке и открыт в другом. Денежные средства были переведены платежным поручением в новый банк. Но в 1С до сих пор на закрытом счете числится 780 руб. Как их правильно списать?

Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте!

    По выписке в новом банке должно было пройти пополнение счета. Проверьте, пожалуйста. Сальдо должно сойтись в 1С и по выписке.

    Банк и касса — Банковские выписки — Списание — Перевод на другой счет организации (Вид операции).

    Счет учета — откуда переводите. Счет дебета — куда переводите.

    Банк и касса — Банковские выписки — Поступление — Перевод с другого счета (Вид операции).

    Банковский счет — куда зачисляете. Счет плательщика — откуда зачисляете (старый р/с).

    Здесь проводок не будет.

    Полезное по теме, где аналогичный алгоритм

    Как отразить перевод средств на счет-сейф?

    Как отразить списание средств со счета при отзыве лицензии банка?

    .

  2. переведенные суммы совпадают

    1. Так и должно быть конечно. Просто пока вы не отразили операции, которые выше привела, то у вас по новому р/с сальдо не совпадает на эту сумму.
      Мы же проверяем всегда, как банк провели — входящее сальдо, оборот по Дт, оборот по Кт, конечное сальдо.
      Вот так и надо поступить сейчас после того, как перевод между счетами отразите.

      1

  3. возможно что я вас не понимаю… новый счет все правильно отражает и обороты идут… по старому счету я не могу сформировать выписок, доступа к нему нет.

    1. Мы говорим про 1С на сколько понимаю.
      Загружать выписки не обязательно. Они все должны быть в наличии и с бумажного носителя отражаем, с ним же сверяемся.

      Если вы не отразили перевод со старого счета на новый по тому алгоритму, что выше суммы 780р, то остаток у вас идти не может в 1С.
      Если уже отразили, то значит и проблемы такой у вас нет. Тогда учтоните вопрос, пожалуйста.
      Проверьте на дату перевод операции в 1С по той схеме, что выше дана. Есть такие документы в 1С?

  4. т.е. этот хвостик я никак не могу списать… надо только обращаться в банк и просить выписки за 2019 год?

    1. Его не надо списывать, его надо перевести на новый счет.
      В 1С должно быть 2 документа:
      — Списание с расчетного счета — Перевод на другой счет организации — 780р
      — Поступление на расчетный счет — Перевод с другого счета — 780р
      Все одной датой, когда вы остаток перевели на новый счет.
      Уточните, пожалуйста, они есть в 1С?

  5. Нет, я наверно не так объяснила, этот хвостик остался после перевода денег, что перевели — то и пришло. Наверно по старому счету что-то до закрытия не списали.

    1. Спасибо за уточнение.
      Правильно поняла, что оставили т.е. «подарили» старому банку 780р?
      Если так, то так и висит 3 года. Потом списываем Д 91.02 К 51.
      А может эту сумму на комиссию последнюю списали, когда закрывали счет?
      Тогда отразить, как банковскую комиссию.

      2

  6. К сожалению комиссия была 690руб. и она списана в тот же день. Буду ждать 3 года. Спасибо.

    1. Да, тогда так, раз «хвостик» остался.

Комментарии закрыты.