Здравствуйте, Организацией была произведена предоплата за продукцию. На основании платежа была сформирована авансовая счет фактура 27.09.2024г.. В октябре товар был отгружен. Проведена реализация. При закрытии месяца были проведены регламентные операции по НДС. В регламентных операциях по НДС сумма сформировалась отличная от авансовой счет фактуры, хотя отрузка была произведена на сумму авансового платежа. В результате в ОСВ по счету 76АВ по ООО РИТМ остался остаток 116,67. По акту сверки сальдо между организациями нулевое. Распровела закрытие месяца до сентября, сформировала заново регламентные операции по НДС, закрыла периоды, остаток остался. Помогите разобраться.
Все комментарии (7)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, в реализации сумма НДС стоит верная, документ не исправляли вручную?
Пришлите, пожалуйста, скан, все вкладки ДтКт.
В ОСВ на начало октября по счету 76 НДС в верной сумме?
Документы вручную не исправлялись
Посмотрите, пожалуйста, расшифровку реализации.
Программа закрыла аванс по покупателю от 25.10.2023 г. на 700 руб.
Возможно, где-то зависла сумма аванса с прошлого периода, но счет-фактуры на аванс на эту сумму не было.
Проверьте ОСВ по счету 62 с максимальной расшифровкой за 2024 г.
Здравствуйте. Сделала анализ. 25.10.2023г. был платеж на сумму 29950, а 30.10.2023 реализация на сумму 29250,00. Движение было по основному договору. Получилась переплата на 700,00 но авансовая счет фактура не выставлялась.
По основному договору 29.09.2024г. был авансовый платеж и выставлена авансовая счет фактура на сумму 33600,00, а реализация на сумму 32900,00 от 02.10.2024г. так же получилась переплата 700,00
По договору 20/23 11.07.2024 была реализация на сумму 14000,00 ,а 19.07.2024 был платеж 13300,00, по этому договору задолженность за покупателем.
Опять открыла 2024г все перепровила ,ничего не изменилось, не знаю как откорректировать сальдо по 76 АВ.
На сумму 29 950 в 2023 г. счет-фактуры на аванс тоже не было?
НДС оплатили сразу с реализации.
Если судить из остатка по счету 76 АВ, то счет-фактура должна была быть сформирована Дт 76 АВ Кт 68.
Только сумма НДС не возмещена в декларации.
Я нашла толоко один способ, уменьшила авансовыю счет фактуру, так как переплаты фактически нет, если убрать договора. И все встало.
Если авансовая счет-фактура была выставлена на эту сумму в составе общей суммы и зачет не произошел, то можно было бы в текущем периоде включить данную сумму вручную в книгу покупок.
Просто так уменьшить сумму авансовой счет-фактуры нельзя.
Нужно понять причину, почему так произошло, и, если это ошибка, вносить корректировки в декларацию.