Переоценка

Вопрос задал Татьяна

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день! При закрытии месяца проведены регламентные операции по переоценке валюты. По НУ остается остаток, как это нужно закрыть? Возможно это связано со спецправилами по курсовым разницам. Есть ли какие у Вас практические примеры, как с этим быть?

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    Приложите скрин проблемы, пожалуйста.

    Такого быть не должно. И маловероятно, что связано с изменениями по валюте.

    Изменения по 67-ФЗ в НУ касаются в 2022 положительных курсовых разниц.
    Они включаются во внереализационные доходы только на дату погашения задолженности.
    Изменения касаются счетов 60, 62, 66, 67, 71, 76.
    Переоценки по счету 52 — не касается.
    Отрицательные разницы по такому же принципу будут учитываться с 2023.
    И так до конца 2024.

    Чтобы операции были корректно отражены в учете надо установить обновление не ниже 3.0.110.29 — принципиально.

    Провести любой документ января 22.
    Операции — Закрытие месяца — Отменить Закрытие месяца — Перепровести документы по синей ссылке слева — Выполнить Закрытие месяца.
    Так по март включительно.
    Апрель просто перепровести документы для восстановления хронологии.

    Подробнее здесь в блоке
    КЛЮЧЕВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 2022 — Признание курсовых разниц в момент погашения задолженности в 1с
    Декларация по налогу на прибыль за 1 квартал 2022 в 1С

    Чтобы исключить влияние ошибки перезакройте, пожалуйста, 1 кв 22 по алгоритму выше.

    Потом выполните Отчеты — Экспресс-проверка со всеми флажками за 1 кв 2022.

    1

  4. Хочу дополнить:
    1. Оплата произведена в 2021, поступление в 1 кв. 2021, закрываем корректировкой долга.
    2. Товар поступил в 1 кв. 2022, закрываем бонусами(Кредит нота) операции введенные в ручную. В данной операции курс проставить нельзя (1С берет курс на дату проводки).

    1. Добрый день!
      Уточните, пожалуйста, по какой причине делали корректировку долга? Приложите скрин документа.
      И скрин документа Операция, которым закрываете оплату тоже приложите, пожалуйста.

      По алгоритму в комментарии Марии выполнили действия? Ничего не поменялось? Экспресс-проверка выдает ошибки?

  5. Мы много раз перезакрывали, ничего не меняется.
    Корректировка долга-платили по одно счету, а поступление товара по другим.
    Такая ситуация по всем договора 62 сч. где были проведены корректировки
    По экспресс-проверке ошибок не обнаружено.

    1. Скрины изучила, пока не вижу ошибок.
      Положительные курсовые разницы по новым правилам включаются в доходы в НУ только на дату погашения задолженности.
      В РО Переоценка валютных средств при закрытии месяца в НУ положительные разницы не начисляются, в БУ переоценивается весь остаток задолженности.
      Попробуйте в копии базы провести оплату задолженности и посмотреть, закроются ли разницы в НУ.

  6. Добрый день! От Вас не поступило ответа. Я ставлю обращение на закрытие. Но если у Вас остались вопросы, то пишите, пожалуйста, будем разбираться. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты.