Добрый день. Ситуация следующая: работаем в сфере теплоснабжения, подрядная организация выполняет работы по ремонту котельной (за счет финансирования из бюджета), но так как ДС не хватает, организация покупает за свой счет оборудование и передает подрядной организации (так как только они могут делать монтаж и запуск данного оборудования). Сделали передачу ОС, возникло дебетовое сальдо по 62 счету, что нужно сделать, чтобы его не было, и какие документы мне нужны от подрядчика.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Ольга!
В данном случае, учитывать передачу подрядчику оборудования документом Передача ОС, некорректно, т.к. данный документ используется при окончательном выбытии ОС, например, продаже.
Передача ОС подрядчику в 1С не автоматизирована. Отражается передача оборудования в монтаж по алгоритму в материале:
Монтаж оборудования в 1С 8.3 Бухгалтерия — пошаговая инструкция
Сам факт передачи оборудования подрядчику, отразите актом приёма — передачи вне программы.
Передачу материалов (не ОС), подрядчику, отразите документом Производство — Передача в переработку — Передача сырья в переработку — кнопка Создать.
Проводка Д 10.07 К 10.01
Возврат из переработки, документ автоматически формирует списание материалов на затратные счета, здесь нужны ручные корректировки движения документа, вместо затратного указываем 08 счёт.
Варианты, рассмотрены в обсуждениях:
Дорогостоящий ремонт ОС силами подрядчика, отражение в БУ и НУ, учет переданных материалов переработку в 1С
Списание давальческих материалов на объект строительства в 1С .