Здравствуйте. Подскажите пож-та, появилась новая хоз.операция — строительство объекта подрядным способом. Передаем по М-15 материалы подрядчикам. (В 1С это документ — Передача сырья в переработку) — материалы с 10.08 уходят на 10.07). В ответ получаем акт выполненных работ по работам и Отчет об использованных материалах. Данный Отчет — основание для списания в 1С материалов с 10.07 на строящийся объект, т.е на 08.3.
Вот здесь и возникает проблема. Мы делаем документ — Поступление из переработки. Но! Из данного документа автоматически проводки формируются только на 20 счет, а нам нужно на 08.3. Приходится вручную делать корректировку движений документа (файл во вложении). Очень неудобно, тк. материалов очень много и править каждую строчку очень трудозатратно, а также возникают сомнения в правильности такого способа.
Вопросы:
1. Правильно ли мы делаем?
2. Есть ли другие способы отражать данную хоз. операцию без ручных правок, автоматизированно?
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Все так, как пишите.
Если нужен 08, то ручная корректировка или дорабатывают с программистом под себя, у кого много таких операций.
Свои пожелания вы можете написать разработчикам на v8@1c.ru
Чем больше обращений по конкретным темам, тем быстрее разработчики дорабатывают функционал.
А по ручным корректировкам мы знаем, что при изменении табличной части, не меняются проводки т.е. документ «заморожен» и это к ошибкам может приводить. Приходится проверять-перепроверять все, что с ручными корректировками связано. Но в каких случаях без них никуда.
Спасибо за ответ. Печально((. В связи с этим еще такой вопрос — сформировала баланс пока навскидку и он не идет. Очень странно для меня, связываю только с этими новыми операциями по стройке. Не может эта корявая операция с ручными проводками быть причиной? Или подскажите пож-та в каком направлении «рыть»?
Причины могут быть разными. Здесь вместо одного балансового применили другой балансовый счет. И к расхождению не приведет в балансе.
Первое — не было ли счетов, которые сами добавили в План счетов?
Если были, то они как раз могут и не попасть.
Еще — нет ли сальдо по 68.04.2 в ОСВ. Это тоже причина расхождения.
Дальше, чтобы предложила прямо по ОСВ «открыжить» баланс по каждой строке.
Так поймете по каким счетам расхождение и уже дальше будет понятно, что делать.
Спасибо за ответ.
Сами счета не добавляли.
На 68.04.2 есть сальдо. Но эта не та сумма (слишком маленькая), и тянется с давних лет. Понимаю, что в идеале тоже нужно поправить. Если можно напишите подробнее, как это сделать и почему оно когда то появилось, в чем была ошибка? (период не мой).
По общей ОСВ и по строкам баланса, поняла, буду «крыжить».
Сальдо по 68.04.2 надо списать 31.12.2020. Искать откуда оно наверное смысла нет, если сумма не материальная для вас.
Главная идея — это ошибка и сальдо быть не должно. В баланс оно 100% не попадает и на эту сумму будет разрыв.
Если прокрыжите и расхождение все равно будет непонятно, то задайте вопрос здесь.
Личный кабинет
И сразу приложите ОСВ общую за 2020 и баланс за 2020.
Перед тем как заполнять — все проверки выполнить в т.ч. Экспресс-проверку.
Подробно по теме материал здесь
Баланс.
Про списание 68.04.2. Надо списать теми же проводками, что ранее списывалось автоматом. Документ Операция, введенная вручную.
И сразу т.к. раз есть сальдо, значит есть ПБУ 18/02.
Очень важно, чтобы с 2020 в настройках было в Учетной политике — ведется балансовым методом.
Не выбирать варианты затратным или балансовым с ПР и ВР.
В этом случае 100% вероятность ошибок в учете. Надо все операции проверять на корректность — полной автоматизации по начислению разниц здесь нет.
Все материалы по теме
ПБУ 18/02
Спасибо Вам большое за советы и подсказки. Тема для нас важная, требующая еще проработки. Буду пробовать разбираться, как будет время.
Договорились! Рада, если смогла помочь.