Здравствуйте. Подскажите пож-та, появилась новая хоз.операция — строительство объекта подрядным способом. Передаем по М-15 материалы подрядчикам. (В 1С это документ — Передача сырья в переработку) — материалы с 10.08 уходят на 10.07). В ответ получаем акт выполненных работ по работам и Отчет об использованных материалах. Данный Отчет — основание для списания в 1С материалов с 10.07 на строящийся объект, т.е на 08.3.
Вот здесь и возникает проблема. Мы делаем документ — Поступление из переработки. Но! Из данного документа автоматически проводки формируются только на 20 счет, а нам нужно на 08.3. Приходится вручную делать корректировку движений документа (файл во вложении). Очень неудобно, тк. материалов очень много и править каждую строчку очень трудозатратно, а также возникают сомнения в правильности такого способа.
Вопросы:
1. Правильно ли мы делаем?
2. Есть ли другие способы отражать данную хоз. операцию без ручных правок, автоматизированно?
Списание давальческих материалов на объект строительства в 1С
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Все так, как пишите.
Если нужен 08, то ручная корректировка или дорабатывают с программистом под себя, у кого много таких операций.
Свои пожелания вы можете написать разработчикам на v8@1c.ru
Чем больше обращений по конкретным темам, тем быстрее разработчики дорабатывают функционал.
А по ручным корректировкам мы знаем, что при изменении табличной части, не меняются проводки т.е. документ «заморожен» и это к ошибкам может приводить. Приходится проверять-перепроверять все, что с ручными корректировками связано. Но в каких случаях без них никуда.
Спасибо за ответ. Печально((. В связи с этим еще такой вопрос — сформировала баланс пока навскидку и он не идет. Очень странно для меня, связываю только с этими новыми операциями по стройке. Не может эта корявая операция с ручными проводками быть причиной? Или подскажите пож-та в каком направлении «рыть»?
Причины могут быть разными. Здесь вместо одного балансового применили другой балансовый счет. И к расхождению не приведет в балансе.
Первое — не было ли счетов, которые сами добавили в План счетов?
Если были, то они как раз могут и не попасть.
Еще — нет ли сальдо по 68.04.2 в ОСВ. Это тоже причина расхождения.
Дальше, чтобы предложила прямо по ОСВ «открыжить» баланс по каждой строке.
Так поймете по каким счетам расхождение и уже дальше будет понятно, что делать.
Спасибо за ответ.
Сами счета не добавляли.
На 68.04.2 есть сальдо. Но эта не та сумма (слишком маленькая), и тянется с давних лет. Понимаю, что в идеале тоже нужно поправить. Если можно напишите подробнее, как это сделать и почему оно когда то появилось, в чем была ошибка? (период не мой).
По общей ОСВ и по строкам баланса, поняла, буду «крыжить».
Сальдо по 68.04.2 надо списать 31.12.2020. Искать откуда оно наверное смысла нет, если сумма не материальная для вас.
Главная идея — это ошибка и сальдо быть не должно. В баланс оно 100% не попадает и на эту сумму будет разрыв.
Если прокрыжите и расхождение все равно будет непонятно, то задайте вопрос здесь.
Личный кабинет
И сразу приложите ОСВ общую за 2020 и баланс за 2020.
Перед тем как заполнять — все проверки выполнить в т.ч. Экспресс-проверку.
Подробно по теме материал здесь
Баланс.
Про списание 68.04.2. Надо списать теми же проводками, что ранее списывалось автоматом. Документ Операция, введенная вручную.
И сразу т.к. раз есть сальдо, значит есть ПБУ 18/02.
Очень важно, чтобы с 2020 в настройках было в Учетной политике — ведется балансовым методом.
Не выбирать варианты затратным или балансовым с ПР и ВР.
В этом случае 100% вероятность ошибок в учете. Надо все операции проверять на корректность — полной автоматизации по начислению разниц здесь нет.
Все материалы по теме
ПБУ 18/02
Спасибо Вам большое за советы и подсказки. Тема для нас важная, требующая еще проработки. Буду пробовать разбираться, как будет время.
Договорились! Рада, если смогла помочь.