Ошибочные проводки по сч 19.03 при проведении документа Расход материалов

Вопрос задал Светлана В.

Ответственный за ответ: Оксана Корнилова (★9.76/10)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1851), Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.116.27), ОСНО.
Наше ООО собственную готовую продукцию отгружает на экспорт. Поэтому в 1С ведет раздельный учет НДС 0%. При покупке запчастей формируем документ Поступление, при проведении которого формируются правильные проводки Дт сч 10.05 и Дт 19.03 субконто «Распределяется» – Кт 60.01. Однако при списании в производство этих запчастей документом Расход материалов (который создается на основании Поступления) формируются ошибочные проводки: Дт 19.03 «Принимается к вычету» или «Блокируется до подтверждения 0%» — Кт 19.03 «Распределяется». В чем наша ошибка и как её исправить? При этом никакого распределения НДС не формируем.

Обсуждение (13)

  1. Приложение

    Добрый день!
    Проверьте, пожалуйста, в документе Расход материалов, Счет затрат, какая аналитика по Способу учета НДС?
    Если стоит Способ учета НДС не Распределяется, а другой, тогда формируются подобные проводки.
    Поправьте способ и проведите документ.

  2. Добрый день! Все проверила, ошибок не нашла, скан во вложении.

  3. Спасибо за скрин.
    Уточните, пожалуйста, база у вас доработанная? Вижу счет затрат 20.01.2.

    Пришлите, пожалуйста, еще скрин поступления с движением Дт/Кт.

  4. Добрый день! База у нас НЕдоработанная, просто много подразделений и сами ввели субсчет. Скрин могу отправить только в понедельник. Но поступление отражено без ошибок.

  5. В документе Поступления все правильно — НДС «Распределяется», но в движении этого документа в регистре НДС имеется ошибка.

  6. Присылайте, буду ждать.

  7. Добрый день! Скрин всего документа Поступления во вложении. Я ошибки не увидела. Проблема в том, что Поступление всё верно, а Расход выдает ошибку.

  8. Спасибо за скрин.
    Действительно, все верно.
    Светлана, такая ошибка возникает только по одному документу или по всем.
    И всегда такая ошибка была или недавно появилась?

    Попробуйте еще выполните действия:
    — пометьте документ Требование-накладная на удаление и удалите совсем из базы через Администрирование
    — создайте копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3
    -выполните тестирвоание бызы Тестирование и исправление базы 1С 8.3
    — выполните очистку кэш Очистка кэш 1С 8.3
    — создайте новый документ и ппроведите его
    -напишите, пожалуйста, о результате.

  9. Нет, такая ошибка возникает не по всем документам, периодически, контрагенты разные. Мы ранее делали тестирование базы: Тестирование и исправление базы 1С 8.3, но это не решило проблему.
    Конечно, если считаете, что нужно сделать снова тест базы, то могу сделать только завтра.
    При проведении документа Поступление всё заполняется в регистрах и БУ и НУ корректно. Как только проводим Расход материалов — и в БУ и в НУ ошибка. При этом расчеты по НДС никакие не делаем, ручные операции тоже не проводим.

  10. Давайте тогда посмотрим по контрагентам, может каие-то доп.настройки есть.
    Сверим по какому конрагенту все корректно проходит, а по кому с ошибками.

  11. Хорошо, посмотрю, напишу.

  12. Добрый день! Я сделала по-другому. Занесла в справочник номенклатуры новую позицию запчастей, где указала такое же наименование, но «без НДС» . Сформировала документ Поступление (ндс вручную ставила 20%) и на его основании создала и провела документ Расход материалов. Проводки все корректно сформировались.

  13. Добрый день!
    Спасибо, что поделились маневром))

Комментарии закрыты